金(jīn)融界5月15日消(xiāo)息 主题行情“中特估”的(de)衍生升(shēng)级版本——“金特估”来了！

　　午后上证报发布一(yī)则重(zhòng)磅消息，再次点燃了(le)“中特估”概念股(gǔ)的情绪。

　　据上证(zhèng)报表(biǎo)示，由上海证券交易(yì)所(suǒ)主办、工商(shāng)银行承办的“沪市金融业专题座谈(tán)会”将(jiāng)在本(běn)周三召(zhào)开。此次(cì)会议讨论(lùn)的重要内(nèi)容为“在服(fú)务中(zhōng)国式现代化中促进金融业估值提升和高质量发展”。参会机构包括银行(xíng)、保险、基金和(hé)券商(shāng)人(rén)士。

　　消息发布后(hòu)，市场纷纷(fēn)认为这是“中特估”概念的升(shēng)级(jí)版本(běn)，资金疯抢(qiǎng)金(jīn)融股，大金融板块开(kāi)启加(jiā)速(sù)键，券商、保险(xiǎn)、银行股等都有出色(sè)表(biǎo)现(xiàn)。

　　券商(shāng)方(fāng)面，光大证券触一(yī)度及(jí)涨停(tíng)，收盘大涨超过8%，华林证(zhèng)券、哈投股(gǔ)份(fèn)等涨超4%，

　　保险方面，万亿级市(shì)值(zhí)的中(zhōng)国人寿一度冲(chōng)击涨停板(bǎn)，收(shōu)盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新高，中国平安涨近(jìn)5%。

　　银行股方面(miàn)，国(guó)有四(sì)大行午后集体翻(fān)红，邮储银(yín)行(xíng)升超3%。

　　在大金融板(bǎn)块(kuài)的集体(tǐ)发威下(xià)，上(shàng)证综指(zhǐ)午后迅速翻红，深成指和创(chuàng)业板(bǎn)一(yī)路高奏(zòu)凯(kǎi)歌。最终收盘，截(jié)至收盘(pán)，沪指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创50指数(shù)涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相同(tóng) 中信证券：主题交(jiāo)易顶峰(fēng)已过

　　对于中特估的后(hòu)续走势，机构之间的看(kàn)法并不(bù)相同，

　　对此(cǐ)中金策略指出，部(bù)分高分红(hóng)国企标的近期显著(zhù)盘(pán)整是对短期交易扩(kuò)散过快过多，股(gǔ)息(xī)支付能力相对(duì)较弱板块（如部分金融）做出(chū)的正常反应，而并非意味着整体高分红(hóng)国企投资(zī)主题的结束(shù)。

　　光大证券也(yě)指出，当前“中(zhōng)特估”主题的安全边际(jì)和(hé)性(xìng)价比仍相对较高，未(wèi)来(lái)随着经济的逐步复苏，“中特(tè)估”主题行情或仍具有(yǒu)较强的持续(xù)性(xìng)。从估值和交易拥挤(jǐ)度来看，当(dāng)前“中特估”主题的安全(quán)边(biān)际和(hé)性(xìng)价比仍相对较高。

　　但是(shì)中信证券则(zé)看法相(xiāng)对偏空(kōng)。中信证券研报表示，AI主题(tí)和“中特估(gū)”主题在4月(yuè)中旬(xún)以(yǐ)来先后(hòu)步入了热度很高、波动很大但是区间(jiān)回报不明显的(de)阶段，表现出典(diǎn)型的板块内部博弈和(hé)消耗特征(zhēng)。

　　4月(yuè)以来，公募基金(jīn)新发继续低(dī)迷，4月新发(fā)规(guī)模(mó)为232.2亿元，相较于(yú)3月下降43.7%，5月截至12日新发规模仅为100.8亿元，未见好转。配(pèi)置型外资在4月净流出(chū)24.4亿元，是继去年10月以(yǐ)来首次单月净(jìng)流出，5月截至12日恢复(fù)净流入(rù)75.8亿元，但较前3个月的平均水(shuǐ)平仍有较大差距。在(zài)缺乏(fá)持续增量机(jī)构资金的情况下，A股存量博弈特征(zhēng)已演绎到(dào)极(jí)致(zhì)，涨(zhǎng)幅仅与(yǔ)机构持仓(cāng)有(yǒu)关。

　　中信(xìn)证券(quàn)研(yán)报表示，疫(yì)后经济(jì)全面(miàn)系统性恢复是渐进和渐次(cì)的(de)过程，飞轮重(zhòng)新旋(xuán)转(zhuǎn)需要时(shí)间(jiān)和耐心，主题(tí)交(jiāo)易是过高的经济(jì)预期下修过程中的(de)阶段性产物，过度博弈(yì)降低了市场定(dìng)价的有(yǒu)效(xiào)性，但也提高了业绩驱动策略的潜在回(huí)报(bào)，主题交易的顶峰已过，重回低位业(yè)绩(jì)驱动板(bǎn)块。

　　基(jī)金经理：中特估我一股也不想要！

　　与卖方研究相(xiāng)比，有买(mǎi)方更(gèng)加激进。据券(quàn)商中国报道，有(yǒu)基金经理直言，中特估龙头(tóu)在连续涨停后已(yǐ)出(chū)现(xiàn)短期泡(pào)沫化(huà)，他一股也(yě)不想要。

　　该(gāi)基(jī)金经理(lǐ)表示许多中特(tè)估的龙(lóng)头(tóu)股在当前(qián)位置(zhì)对他而言没有配置(zhì)的吸(xī)引力，尽(jǐn)管(guǎn)从(cóng)估值的角度而言许多市场(chǎng)参与(yǔ)者可(kě)以给出许(xǔ)多个继续买入中特估(gū)的理由，但当一(yī)只中特估龙头股在两三个交易(yì)日内(nèi)涨幅就(jiù)达20%甚至30%，意味(wèi)着(zhe)资(zī)金(jīn)已(yǐ)迫(pò)不(bù)及待在进行抢筹码(mǎ)。从股(gǔ)票市(shì)场交易的直观判断(duàn)，这代鸡蛋羹水放多了怎么补救，鸡蛋羹不凝固怎么补救表着资金参与方的(de)短期泡沫化，过高的交易拥挤度意味着(zhe)风险。

　　央企ETF基金密集发售

　　不过在资金(jīn)面(miàn)，“中(zhōng)特估”有好(hǎo)消息传来(lái)。

　　仅发售了(le)短(duǎn)短(duǎn)7个交易(yì)日，5月13日华泰(tài)柏瑞中(zhōng)证央(yāng)企红利ETF发布公告称，该基(jī)金累计有(yǒu)效认购申请份额总额超(chāo)过(guò)20亿份发(fā)行上限，基金管(guǎn)理(lǐ)人将(jiāng)启(qǐ)动比例配售。

　　此外(wài)3只中(zhōng)证国新央企股东(dōng)回报ETF——广发中证国新央企(qǐ)股东回报ETF、招商(shāng)中证国新央企股东(dōng)回(huí)报ETF和汇添(tiān)富中(zhōng)证国新(xīn)央企股(gǔ)东回报ETF于今(jīn)日开售，每(měi)只产品的首募(mù)规模(mó)上限均为20亿元人民币。

　　事实上，不止(zhǐ)新发基金，今年以来，场内多只“中字头”ETF也持(chí)续“吸金”，15只央企、国(guó)企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国(guó)泰央企共(gòng)赢ETF年内资(zī)金净流入超过12亿元，规模增幅(fú)超过15倍。南方中国(guó)国企(qǐ)ETF年内资金净流(liú)入也逼近10亿元，规模增幅更是高达(dá)24.75倍(bèi)，成为今年全(quán)市场规模增长(zhǎng鸡蛋羹水放多了怎么补救，鸡蛋羹不凝固怎么补救)倍数最(zuì)高的(de)ETF。

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