金(jīn)融界5月5日(rì)消息 央行、香港(gǎng)证券及(jí)期货事(shì)务监察委员(yuán)会、香港(gǎng)金融管理(lǐ)局(jú)即将正式(shì)启(qǐ)动香港与内地利率互换市场(chǎng)互联互通(tōng)合作。北(běi)向互换通下的(de)交易将于2023年5月(yuè)15日启动。初期，全部境外投资者通(tōng)过北向(xiàng)互换通开(kāi)展利率(lǜ)互换交易(yì)在(zài)轧差后(hòu)的(de)名(míng)义本(běn)金净额(é)每日不超过(guò)人民(mín)币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情(qíng)况适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　全文(wén)如下：

　　中(zhōng)国人民银行、香港证券及期货事务监察(chá)委员会、香港金融(róng)管(guǎn)理局即将正式启动香港(gǎng)与内(nèi)地(dì)利率互换市场互联(lián)互通(tōng)合作

　　为促进内(nèi)地(dì)与(yǔ)香港金融衍(yǎn)生品市场的协(xié)同(tóng)发展，构建高水平(píng)金融开放(fàng)格局，2022年7月(yuè)4日，中国(guó)人民(mín)银行（以下简称人(rén)民(mín)银行）、香港证券及期(qī)货事务(wù)监察委员会（以下简(jiǎn)称香港证监会）、香港金融管理(lǐ)局（以下简称(chēng)香港金(jīn)管(guǎn)局）发布联合公告，同意中国外汇(huì)交易中心(xīn)（全国银行间同(tóng)业拆(chāi)借(jiè)中(zhōng)心）（以下(xià)简称外汇交易中(zhōng)心）、银行间市(shì)场清算所股(gǔ)份有限公(gōng)司（以下(xià)简称上海清算所(suǒ)）和(hé)香港场外结算有(yǒu)限(xiàn)公司（以下简称场外结算公(gōng)司）开展香港与内地利(lì)率互换市(shì)场互联互通合作（以下(xià)简称(chēng)“互换通”），初期先行开通“北向互换通”，香(xiāng)港及(jí)其他国家和(hé)地区的境外投资者(zhě)可通过(guò)两地基(jī)础设施(shī)互联互通(tōng)参与内地银行间(jiān)金融衍生品市(shì)场。自联(lián)合公告(gào)发布(bù)以来，“互换通(tōng)”的(de)各项准(zhǔn)备(bèi)工作(zuò)进展(zhǎn)顺利，“北向互换(huàn)通”下的交易将于2023年5月15日启动。为便于“北向互换(huàn)通”的顺(shùn)利推出，现(xiàn)就有关(guān)事(shì)宜说(shuō)明如下：

　　一(yī)、“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”的相关交易及结(jié)算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”初期可交易品种(zhǒng)为利率(lǜ)互(hù)换产(chǎn)品，报价、交易及结算(suàn)币种为人民币(bì)。

　　（二）投(tóu)资者(zhě)：

　　1.参(cān)与“北向互换通”的境内投(tóu)资者（即互(hù)换通报价商(shāng)）需与(yǔ)外汇(huì)交易中心(xīn)签署报价商协(xié)议，并为上海清算所利率(lǜ)互换(huàn)集中清算业(yè)务的(de)清(qīng)算会员或该类会员的清(qīng)算(suàn)客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互(hù)换通”的境(jìng)外投资者为(wèi)符合人民银行要求并完成(chéng)内地银行间债券市场准入备(bèi)案的境外机构投(tóu)资(zī)者，并经(jīng)外(wài)汇交易(yì)中心开通(tōng)“北(běi)向互换通”交易权限。拟申(shēn)请(qǐng)开通“北(běi)向互换通”交(jiāo)易权(quán)限的(de)境外投资(zī)者需同时申请成(chéng)为场外结(jié)算公司的清(qīng)算会员(yuán)或该类会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易(yì)中心与人民(mín)银行(xíng)认可(kě)的境外电子交易平台互(hù)联提供交易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上(shàng)海清算所(suǒ)和(hé)场外结(jié)算公司建立(lì)中央对手方(fāng)清算机(jī)构互联互通(tōng)，共同(tóng)向(xiàng)境内外投资者提公元1世纪是哪一年到哪一年，公元1世纪是什么年代供(gōng)清(qīng)算、结算服务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部(bù)境外投资(zī)者通过(guò)“北向互换通”开(kāi)展利(lì)率(lǜ)互换交易在轧差后的名义(yì)本金净额每日不超过人民(mín)币200亿元(yuán)，后续可(kě)根据(jù)市场情况适时调(diào)整额度(dù)。

　　2.清算额度：上(shàng)海(hǎi)清算所与场外结算公司针对(duì)双方清算(suàn)所之间的风险(xiǎn)敞口建立“互换(huàn)通(tōng)”资(zī)源池。初期，上海清(qīng)算(suàn)所与场外(wài)结(jié)算(suàn)公(gōng)司之间净头(tóu)寸对应(yīng)的“互(hù)换通”资源池风险(xiǎn)敞(chǎng)口设(shè)定上限不(bù)超过人民币40亿元(yuán)，后续(xù)可根据市场情况(kuàng)适时调整额(公元1世纪是哪一年到哪一年，公元1世纪是什么年代é)度。

　　二、人民银行、香港证监会和香港(gǎng)金管局已就“互换(huàn)通”涉及(jí)的跨境监管合作(zuò)原则和具体安排达成共识，并签署了《关于内地-香港(gǎng)债券及衍生品市场(chǎng)相关事(shì)宜(y公元1世纪是哪一年到哪一年，公元1世纪是什么年代í)的谅解备忘录》。备忘录健全了两地监管机构在(zài)债券及衍生(shēng)品市场方面的监管合作安排和联络协商机制，共同维护“互换通”的正常运(yùn)行、金(jīn)融市场稳定和公(gōng)平交易秩序。

　　三、外(wài)汇交易中(zhōng)心(xīn)、上(shàng)海(hǎi)清算所和场外结算公司应当依法(fǎ)履行“互换通(tōng)”下的各(gè)项职(zhí)责，组织(zhī)市场各方(fāng)有序开(kāi)展“北向互(hù)换通(tōng)”业务。清算会员应当遵守(shǒu)相(xiāng)关(guān)监管规定及业务规则，加(jiā)强内部(bù)控制，防范和控制风险(xiǎn)，做好投(tóu)资(zī)者教育(yù)和服务，切实维(wéi)护(hù)投(tóu)资者合法权益。投资者应(yīng)当充分了解(jiě)两(liǎng)地市场法律法规、业务规则(zé)和实践操作的差异，评估和控制风险，理(lǐ)性开展相(xiāng)关投资。

　　市场各方应进一步做好准(zhǔn)备(bèi)工作，确保“北向互换通”顺利启动。有兴(xīng)趣参与“北向互换通”的投资者可联系(xì)外汇交易中心、上海清算所(suǒ)、场外结算公司为(wèi)参与做(zuò)准(zhǔn)备。

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