国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交(jiāo)会提(tí)交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大(dà)于其(qí)他公司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示(shì)看(kàn)好教育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年(nián)3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在(zài)此(cǐ)说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是景林(lín)海外(wài)主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的(de)前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了(le)1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林的(de)第一大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前(qián)连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年(nián)一季度(dù)末跃升(shēng)为景林香港公司(sī)的美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值达(dá)到(dào)1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行(xíng)业(yè)来(lái)看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很多公司(sī)退出离(lí)开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来(lái)看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的(de)护城河(hé)依(yī)然(rán)很深。个别头部(bù)企业在K9学科(kē)之外(wài)的教育领域业务基础扎实(shí拙荆是什么意思，拙荆是什么意思)，原(yuán)有的(de)留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播(bō)电商业务(wù)等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司的(de)利润(rùn)和(hé)现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足(zú)，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个(gè)季度(dù)的财(cái)报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。<拙荆是什么意思，拙荆是什么意思/p>

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司(sī)的(de)基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的(de)风险。”景林(lín)资(zī)产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布(bù)局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评(píng)估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实(shí)质效率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而影响未来的市(shì)场份额(é)、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司(sī)的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东南(nán)亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了(le)新能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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