公(gōng)募基金一季(jì)报(bào)募(mù)集(jí)披露。张坤以超880亿元的管理规模，再度成为主动权益类基(jī)金“公募一哥”。

　　2023年公募基金一季报进入密集披露期，顶流基金(jīn)经理调(diào)仓路径和投资思(sī)路(lù)也随之曝光。

　　2023年一季度末，张坤的(de)管理(lǐ)规(guī)模超880亿元，再度成为主动(dòng)权益类基金“公募一哥”。一(yī)季(jì)度(dù)，张坤加(jiā)仓中(zhōng)国海(hǎi)洋(yáng)石油、泸州老窖，减持香港交(jiāo)易(yì)所、招商银行。

　　700亿级基金经(jīng)理(lǐ)刘彦春一季度加(jiā)仓古(gǔ)井贡酒、美的集团，减持中国中免(miǎn)、药明康(kāng)德。另一(yī)位700亿级基金经(jīng)理谢治(zhì)宇则加仓了(le)晶(jīng)晨股份、海康威视，减持(chí)海尔智家、韵达股(gǔ)份。

　　张坤：在(zài)可积(jī)累的(de)长坡(pō)上(shàng)“滚雪球”

　　近日，顶流基金经理(lǐ)张(zhāng)坤掌舵的易方达蓝筹(chóu)精选、易方达(dá)优质(zhì)企业三(sān)年持有、易方达优质精选(xuǎn)混合（QDII）、易方达亚洲精(jīng)选股票（QDII）四只基(jī)金披露了2023年一季报。

　　2023年一(yī)季度末，张(zhāng)坤的(de)管理规(guī)模为889.42亿元，比2022年末(mò)缩水近5亿(yì)元。

　　一季度末，张坤的基金(jīn)管(guǎn)理规模超(chāo)越葛兰，再(zài)度成为(wèi)主动权益(yì)类(lèi)基金“公(gōng)募一哥”。

　　张(zhāng)坤在(zài)一季(jì)度末保持了高(gāo)仓(cāng)位运(yùn)作，4只(zhǐ)基金的权益资产仓位均超(chāo)过了(le)92％。一季(jì)度张坤所(suǒ)持基金(jīn)股票仓位(wèi)基(jī)本稳定，对结构进行了调整，增加了(le)消费等行业的配置，降(jiàng)低了金(jīn)融等行业的配置。

　　从基金收益(yì)来看，张坤掌管的4只基金在2023年一季(jì)度均实现了正收益，基金净(jìng)值增长率在0.76％到7.37％不等(děng)。

　　张坤(kūn)所管规模最大(dà)的基金——易(yì)方达蓝筹精选(xuǎn)在一季度末(mò)的基金(jīn)规模为(wèi)562.09亿(yì)元，报告(gào)期内基金份额净值增长率为1.03％，同期(qī)业绩比较基准收益率为(wèi)2.08％。

　　易方达蓝筹精(jīng)选前十大重仓股分别为：贵州茅台(tái)、泸州老窖、腾讯(xùn)控股、五(wǔ)粮液、洋(yáng)河股份、招商银行、香港交易所、伊利股份、美团-W、中国海(hǎi)洋石油。

　　2023年一季度易方达蓝筹精选前十大重仓(cāng)股(gǔ)

　　一季度，张坤对(duì)中(zhōng)国海洋石油大幅加仓，使其(qí)进入了易方达蓝(lán)筹精选第十大重(zhòng)仓股(gǔ)。此外，张坤(kūn)对重(zhòng)仓的4只白酒股进行了不同的加减(jiǎn)仓操作：加仓泸州(zhōu)老(lǎo)窖(jiào)、贵州茅(máo)台、洋河股份(fèn)，减(jiǎn)持五粮液。

　　从减持情况来看，易方达(dá)蓝筹精选在一季度(dù)还减持了香(xiāng)港交易所、招商银(yín)行、美团-W等(děng)股票。

　　张坤在(zài)一季报中指出，个(gè)股方面，仍然(rán)持有商业模式出(chū)色(sè)、行业格局清(qīng)晰、竞争力(lì)强的优质公司(sī)。基(jī)本面价值投资很吸引人的(de)一点是，投资者(zhě)可以用很长一(yī)段时间来充(chōng)分观察公司(sī)的发展，等到它们(men)用事(shì)实证(zhèng)明自己(jǐ)的成功和巨大的成长潜力之后(hòu)，再买(mǎi)入也不迟(chí)。基本(běn)面价值投资的优势之一在于(yú)可积累性。如(rú)果只是针对某一次投资，积累的重要性可能(néng)并不显著。但如果(guǒ)将投资贯穿一(yī)生，并将长期复合回报作(zuò)为终级目(mù)标，可积累性就是(shì)这一目标的最重(zhòng)要保障(zhàng)，选择一条可积累的“很长的坡”并在坡上“滚雪球”是很(hěn)重要的。

　　刘彦春(chūn)：在(zài)顺周期行业中寻找(zhǎo)投资机会

　　一季度末(mò)，顶(dǐng)流基金经理(lǐ)刘彦(yàn)春管(guǎn)理规模(mó)达751.63亿元，报告期内(nèi)所管基金净(jìng)值增长(zhǎng)率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长城新兴成长是刘彦春管理的规(guī)模最大的基金，一季度末规(guī)模达384.71亿(yì)元(yuán)。

　　从业(yè)绩来看，景顺长城新兴成长一季度A类和C类(lèi)份额净值(zhí)增长(zhǎng)率分别(bié)为(wèi)0.71％、0.62％，业(yè)平凡的世界主要内容概括简短，平凡的世界主要内容50字绩比较基准(zhǔn)收益(yì)率为3.24％。

　　一季(jì)度末，景顺长城新兴成长(zhǎng)保(bǎo)持高仓(cāng)位运行，股票仓位94％。该(gāi)基金重仓贵(guì)州茅台(tái)、泸州(zhōu)老(lǎo)窖、五(wǔ)粮液(yè)、中国中免、迈瑞医疗、古井贡酒、海大集(jí)团(tuán)、药明(míng)康(kāng)德、山西汾(fén)酒、美的(de)集团(tuán)。

　　2023年一季度(dù)景顺长城(chéng)新兴成长前十大重仓股

　　从持仓变动情况来看，景顺长城新兴成长(zhǎng)一季度加(jiā)仓古井贡酒、美的集团(tuán)、迈瑞医疗(liáo)、贵州(zhōu)茅台等股票，减持中国中(zhōng)免、药明康德(dé)、五粮液等股票(piào)。

　　刘彦春在基金一(yī)季报(bào)中指出，我国经(jīng)济复苏、美国紧缩后通胀下行仍(réng)将(jiāng)是今年主要(yào)宏观背景。经济运行正常化需要(yào)一个过程(chéng)，特别是居(jū)民和中小企(qǐ)业，需要(yào)时(shí)间(jiān)修复资产负债表、修复(fù)信(xìn)心。随着经济逐步(bù)正常化(huà)，居民(mín)消(平凡的世界主要内容概括简短，平凡的世界主要内容50字xiāo)费信心回升、超额储蓄(xù)下降是必然事(shì)件，消费今年大概率超预期回(huí)升。就近(jìn)期(qī)公布的社融和地(dì)产数据分析，二季度A股盈利(lì)增速(sù)有望进(jìn)入上行周(zhōu)期。

　　“全球经(jīng)济(jì)正在重回正轨的(de)路(lù)上(shàng)。除了(le)继续(xù)关注整个经(jīng)济(jì)体发展状况之外(wài)，可以将(jiāng)目光更多放在微观企(qǐ)业(yè)层面(miàn)。可以看(kàn)到很多公司(sī)在过(guò)去几(jǐ)年始终做(zuò)正确的(de)事，经营(yíng)效率提升，逆境中变得更加优秀、更(gèng)加(jiā)强(qiáng)大。不必总是关注宏观(guān)数据，多看看微观企业变化可以让内(nèi)心(xīn)更加平静。我们对(duì)全年(nián)股票(piào)市场有信心，未来将继续保持合同约定较(jiào)高仓位运作，更(gèng)多(duō)在顺周(zhōu)期行业中(zhōng)寻找投(tóu)资机会。”刘(liú)彦(yàn)春进一步指出。

　　谢(xiè)治宇：挖掘人工智能相关产业链

　　一季度末，谢治宇管理规(guī)模(mó)达700.12亿元，所管4只基金在报告期(qī)内均实现(xiàn)了正(zhèng)收益。

　　其中，兴全合润基金管理规(guī)模最(zuì)大，为281.3亿元，一(yī)季度基金份额净(jìng)值增长率为5.5％，跑(pǎo)赢了(le)业绩比较基准收(shōu)益率(lǜ)（3.88％）。

　　兴(xīng)全合润(rùn)一季度末(mò)保(bǎo)持高(gāo)仓位运行(xíng)，股票仓(cāng)位达92.47％，该基金前(qián)十大重仓股分别为三安光电、海康威视、海尔智(zhì)家、澜起科技、韵达股(gǔ)份、万华化学、中际旭创、晶晨股份、健友股(gǔ)份(fèn)、梅花生物。

　　2023年一季度兴全合润(rùn)前十(shí)大重仓股

　　从前十(shí)大持仓变动情况来(lái)看，一季度兴全合润加仓海康威视(shì)、晶(jīng)晨股份，使这(zhè)两只(zhǐ)股票进入前十(shí)大(dà)持(chí)仓。此外，一季度兴全(quán)合润(rùn)加仓三(sān)安(ān)光(guāng)电，减(jiǎn)持海尔智家(jiā)、韵达股份、健友股份(fèn)等股票。

　　谢治(zhì)宇在兴全合润一季(jì)报中指(zhǐ)出，今年一季度(dù)疫情对经济的影响基本消(xiāo)除，整(zhěng)体经济(jì)逐步(bù)回到复苏轨道。随(suí)着中(zhōng)国的稳增(zēng)长政(zhèng)策落实(shí)与全球范围内的通胀见顶，内需(xū)复苏加上预期(qī)改善推动资本市场风(fēng)险偏好回升。虽(suī)然海外银(yín)行出现(xiàn)了(le)阶段性危机，但各国政府较为迅速地采取了对应措施，接管相关银行，市场情绪得到稳定(dìng)。

　　“随着(zhe)各种风险(xiǎn)因(yīn)素减弱，一季度A股板(bǎn)块分化更明显。随(suí)着(zhe)chatGPT取得了突破性(xìng)的进展，由(yóu)AI芯(xīn)片、服务(wù)器、光模(mó)块等子版(bǎn)块带(dài)动(dòng)的(de)人工智(zhì)能(néng)、中字头的(de)‘中特估’、半导体等板块涨幅较大，在GPT应用端(duān)中游戏(xì)、影视(shì)等板块(kuài)也实(shí)现较大幅(fú)度上(shàng)涨。该基金报(bào)告期内(nèi)对人工智能相(xiāng)关产业(yè)链进行挖掘，对有长期竞争力、应用空间广阔的硬件和软件公司(sī)进(jìn)行(xíng)精选(xuǎn)和布局。未来仍将坚(jiān)持挖掘公(gōng)司长期(qī)成(chéng)长(zhǎng)价值，不断寻找具(jù)有(yǒu)良好投(tóu)资性(xìng)价比的优秀公司。”谢治宇表示。

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