公募基金一(yī)季报募集披露。张坤以超880亿元的管理规模，再度(dù)成为(wèi)主(zhǔ)动权益类基金“公募一(yī)哥”。

　　2023年公(gōng)募基金一季报进入(rù)密集披(pī)露期，顶流基(jī)金经理调(diào)仓(cāng)路径和投资思路(lù)也随之曝光。

　　2023年一(yī)季度末，张(zhāng)坤的(de)管理规模超880亿(yì)元，再度成为主动权益(yì)类基金“公(gōng)募(mù)一哥”。一(yī)季度(dù)，张坤加仓中国海洋石油、泸(lú)州老(lǎo)窖，减持香港交易所、招商银(yín)行。

　　700亿级基金经理刘彦春一(yī)季度加仓古井(jǐng)贡(gòng)酒、美的(de)集团，减持中国中免、药明康德。另一位700亿级基金经理谢治宇则(zé)加仓了晶晨股(gǔ)份、海康威视，减(jiǎn)持海尔智(zhì)家、韵达股份。

　　张坤(kūn)：在可积累(lèi)的(de)长坡上“滚雪球”

　　近(jìn)日，顶流基金经(jīng)理张坤掌(zhǎng)舵的易方达蓝筹(chóu)精(jīng)选、易(yì)方(fāng)达优质企(qǐ)业三(sān)年持有、易方达优(yōu)质精(jīng)选混合（QDII）、易方达亚洲精选股票(piào)（QDII）四只基(jī)金(jīn)披露了2023年(nián)一(yī)季报(bào)。

　　2023年(nián)一季度末，张坤的(de)管理规模为889.42亿元，比2022年末缩水近5亿元。

　　一季度末，张坤的基金(jīn)管(guǎn)理规模超越葛兰，再(zài)度成为主动权益类基金“公募一哥”。

　　张坤在一季度末保持了高(gāo)仓(cāng)位运作，4只基金的权益资(zī)产仓(cāng)位均超(chāo)过了92％。一季度(dù)张坤所持基金股(gǔ)票(piào)仓位(wèi)基(jī)本(běn)稳定(dìng)，对(duì)结(jié)构进行(xíng)了调(diào)整，增加了消费等行业的(de)配(pèi)置，降低了金融等行业的配置。

　　从(cóng)基金收益来看，张坤掌管的4只基金在(zài)2023年一季度(dù)均(jūn)实现了正(zhèng)收益，基金净值增长(zhǎng)率在(zài)0.76％到7.37％不等(děng)。

　　张坤所管规模最大的(de)基金——易(yì)方达蓝筹精选在(zài)一季度(dù)末的基(jī)金规模(mó)为562.09亿(yì)元，报告期内基金(jīn)份(fèn)额净(jìng)值增长率为1.03％，同期(qī)业(yè)绩比较基准收益率为2.08％。

　　易方达蓝筹(chóu)精选前(qián)十大(dà)重仓股分别为：贵州茅(máo)台、泸州老窖、腾讯(xùn)控(kòng)股、五粮液、洋河(hé)股份、招商银行、香(xiāng)港交易所(suǒ)、伊(yī)利股(gǔ)份、美(měi)团-W、中(zhōng)国海洋(yáng)石油。

　　2023年一季(jì)度易方达蓝筹精选前十(shí)大重仓股

　　一季度，张坤对中国海洋石油大幅加仓，使其进入了易方达蓝筹(chóu)精选第十大重仓股。此外，张坤对重仓的4只白酒股进行了不同的加减仓操作：加仓泸(lú)州老窖、贵州茅台、洋河(hé)股份(fèn)，减持五粮液(yè)。

　　从减(jiǎn)持情况来看，易方达蓝筹精选(xuǎn)在一季(jì)度(dù)还减持了香港交易(yì)所、招商银行(xíng)、美团-W等股票。

　　张坤在一季报中指出，个(gè)股方面，仍(réng)然持有(yǒu)商业模式出色(sè)、行业格局(jú)清晰、竞(jìng)争力强的优质(zhì)公司。基本面(miàn)价值(zhí)投资很吸引(yǐn)人(rén)的一点(diǎn)是，投(tóu)资者可以用很(hěn)长一段时间来充分观(guān)察公(gōng)司的(de)发(fā)展(zhǎn)，等到它们用事实证明(míng)自己的(de)成(chéng)功和巨大(dà)的(de)成(chéng)长潜力(lì)之后(hòu)，再买入也不迟。基本面价值投资(zī)的(de)优势之一(yī)在于对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人可(kě)积(jī)累(lèi)性。如果只(zhǐ)是针对某一次投资，积累的重要性可能并不显(xiǎn)著。但如果将投资贯穿一生(shēng)，并将长期(qī)复合回(huí)报作为终级目标，可积累(lèi)性就是(shì)这一目标的最重要(yào)保障，选择一条可积(jī)累的“很长的坡”并在坡上“滚雪(xuě)球(qiú)”是很重要的(de)。

　　刘彦春：在顺周期行业中寻找投资机会

　　一季度末，顶流基金(jīn)经理刘(liú)彦春(chūn)管理规模达751.63亿元，报(bào)告期(qī)内所管基金净值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长城新兴成长(zhǎng)是刘(liú)彦春管理的规(guī)模最(zuì)大(dà)的基金，一(yī)季(jì)度末(mò)规模达384.71亿元。

　　从业绩来看，景(jǐng)顺长城新兴成长一季(jì)度A类和C类份(fèn)额净值(zhí)增长率分别为0.71％、0.62％，业绩比较基准收(shōu)益率为3.24％。

　　一季度(dù)末，景顺长城新(xīn)兴成长保持(chí)高仓位运(yùn)行，股票仓位94％。该基(jī)金重仓贵州(zhōu)茅台、泸州老窖、五粮液(yè)、中国中免、迈瑞医疗、古井贡酒、海(hǎi)大集团、药(yào)明康德、山西汾酒、美的(de)集团。

　　2023年一季(jì)度景顺长城新兴(xīng)成长对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人(zhǎng)前十(shí)大重仓股

　　从(cóng)持仓变动情况来看(kàn)，景顺长城(chéng)新(xīn)兴成长一季度加仓古井(jǐng)贡酒(jiǔ)、美的集团、迈瑞医(yī)疗(liáo)、贵州茅台等股票(piào)，减持中国中(zhōng)免、药明康(kāng)德、五(wǔ)粮(liáng)液等股票。

　　刘彦春在基金一季报(bào)中(zhōng)指(zhǐ)出，我国(guó)经济复(fù)苏、美国紧缩后通胀下行仍将是(shì)今年主要宏(hóng)观背景。经济运行正(zhèng)常化(huà)需(xū)要一个过程，特别(bié)是居民和中小企业，需(xū)要时间(jiān)修复资产负债表、修复信心。随着经济逐步正常化，居民消费信心(xīn)回(huí)升、超额储(chǔ)蓄下降(jiàng)是必(bì)然事件，消费今年大概(gài)率(lǜ)超预(yù)期回升。就近期公(gōng)布的社融和地产(chǎn)数据分析，二季度(dù)A股盈(yíng)利增速(sù)有望进入上行周期。

　　“全球经(jīng)济正在重回正(zhèng)轨的路上(shàng)。除了(le)继(jì)续关(guān)注整个经济体发展状况之(zhī)外，可以将(jiāng)目光更(gèng)多放(fàng)在(zài)微观企业层面。可以看到很多公(gōng)司在过(guò)去几(jǐ)年始终做正(zhèng)确的事，经营效率提(tí)升，逆境(jìng)中(zhōng)变得更(gèng)加优(yōu)秀、更加强(qiáng)大(dà)。不必总是关注宏观数据，多看(kàn)看微观企业变化可以(yǐ)让内(nèi)心更(gèng)加平静。我(wǒ)们对全年股票市场(chǎng)有(yǒu)信(xìn)心(xīn)，未来将(jiāng)继续保持(chí)合同约(yuē)定较高仓位运作，更多在顺周(zhōu)期(qī)行业中寻找投(tóu)资机会。”刘(liú)彦(yàn)春(chūn)进一(yī)步指出。

　　谢治宇：挖掘人工智(zhì)能相(xiāng)关产(chǎn)业链

　　一季度末，谢(xiè)治宇管(guǎn)理规(guī)模达700.12亿(yì)元，所管4只基金(jīn)在(zài)报告(gào)期内均实(shí)现了正收益。

　　其中，兴全合润基金管理(lǐ)规模最大，为281.3亿元，一季度基金份额净值增(zēng)长(zhǎng)率为5.5％，跑(pǎo)赢了业绩比较基(jī)准收益率（3.88％）。

　　兴全合(hé)润一季(jì)度末保持高仓位运(yùn)行，股票仓位达92.47％，该基金前十大重仓(cāng)股分别为三(sān)安(ān)光电、海康威视、海尔智(zhì)家、澜起科技、韵达股(gǔ)份(fèn)、万华化学、中际旭创、晶晨股份、健(jiàn)友(yǒu)股份、梅花生物。

　　2023年一季度兴全(quán)合润前(qián)十大重仓(cāng)股

　　从前十大持仓变(biàn)动情况(kuàng)来(lái)看，一季度兴全合(hé)润加仓海康(kāng)威视、晶(jīng)晨股份，使这两只(zhǐ)股票进入(rù)前十大持仓。此外，一季度兴全合(hé)润加仓三(sān)安光(guāng)电，减持海尔智家、韵达(dá)股份、健友股份等股票。

　　谢治宇在兴(xīng)全(quán)合润一季报中指出(chū)，今年一季度疫情(qíng)对(duì)经济的影响基本消除(chú)，整(zhěng)体经济(jì)逐步回到复苏轨道。随着中国(guó)的稳增长政策(cè)落实(shí)与全球范围内的通胀见顶，内(nèi)需复(fù)苏加(jiā)上预期改善推(tuī)动(dòng)资(zī)本(běn)市场风险(xiǎn)偏(piān)好回升。虽然海外(wài)银(yín)行出现了(le)阶(jiē)段性(xìng)危机(jī)，但各(gè)国政府较(jiào)为迅速地采取了对应(yīng)措施(shī)，接管相关银(yín)行，市场情绪得到稳(wěn)定。

　　“随着(zhe)各种风(fēng)险因素(sù)减弱，一季度A股板块(kuài)分化更(gèng)明显。随着chatGPT取得(dé)了突破性的进展，由AI芯片、服(fú)务器、光模(mó)块等子版块(kuài)带动的人工(gōng)智(zhì)能(néng)、中(zhōng)字头的‘中特估’、半导体等(děng)板块(kuài)涨幅较大，在(zài)GPT应用端中游戏、影(yǐng)视等板块(kuài)也实现较大幅度上涨。该基金报告(gào)期内对(duì)人工智(zhì)能(néng)相关产业链进(jìn)行挖掘，对有长期竞争力、应用空间广(guǎng)阔(kuò)的(de)硬件和软件公司(sī)进行(xíng)精选和布局(jú)。未来仍将坚持挖掘公司(sī)长期成长价值，不断寻找具有良(liáng)好投资性价比的(de)优秀(xiù)公司。”谢(xiè)治宇表示。

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