金融界5月5日消息 央行、香港(gǎng)证券及期货事务(wù)监(jiān)察委员会、香(xiāng)港金融管理(lǐ)局即将正(zhèng)式启动香港(gǎng)与内地利率互换(huàn)市场互联(lián)互(hù)通合作。北向互换(huàn)通下的交(jiāo)易将于(yú)2023年5月15日启动(dòng)。初期，全部境外投(tóu)资者(zhě)通过北向互换通(tōng)开展利率互换交易在轧差后的(de)名义本(běn)金净(jìng)额每(měi)日不超过人民(mín)币(bì)200亿元(yuán)，后续(xù)可根据市场情(qíng)况(kuàng)适时调整(zhěng)额度。

　　全(quán)文(wén)如(rú)下(xià)：

　　中国人民银行(xíng)、香港证(zhèng)券及期货(huò)事务监察委员会(huì)、香港金融(róng)管(guǎn)理局即(jí)将正式(shì)启(qǐ)动(dòng)香港与内地(dì)利率互换(huàn)市场(chǎng)互联互通合作

　　为促进内(nèi)地与(yǔ)香(xiāng)港金融衍生品市场(chǎng)的(de)协同发展，构建高水(shuǐ)平金融开(kāi)放格(gé)局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称人民银行）、香港(gǎng)证券及期货事务监察委员会（以下(xià)简称香港证监会）、香港金融管理局（以下简(jiǎn)称香(xiāng)港金(jīn)管(guǎn)局）发布联合公告，同(tóng)意(yì)中国(guó)外汇交易中心(xīn)（全(quán)国银行间同业拆借中(zhōng)心(xīn)）（以(yǐ)下简称外汇交易(yì)中心）、银(yín)行间市场清算所股份有限公司(sī)（以(yǐ)下简(jiǎn)称上海(hǎi)清算所）和香港(gǎng)场外(wài)结算有限(xiàn)公司（以下简(jiǎn)称场外结(jié)算公司(sī)）开展(zhǎn)香港与内地(dì)利率(lǜ)互(hù)换市场(chǎng)互联互通合作（以下(xià)简称“互换通”），初期先行开(kāi)通“北向互换通”，香港及(jí)其他国(guó)家(jiā)和地区(qū)的境外投(tóu)资(zī)者可通(tōng)过(guò)两(liǎng)地基础设(shè)施互(hù)联互通参(cān)与内地银行间金融衍生品市场。自联合公告发布以来，“互换通(tōng)”的各项准(zhǔn)备(bèi)工(gōng)作进展(zhǎn)顺利(lì)，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日启动。为便于“北(běi)向(xiàng)互换通”的(de)顺利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”的相关交易(yì)及结算(suàn)安排

　　（一）交(jiāo)易品种(zhǒng)：

　　“北向互(hù)换通”初期可交(jiāo)易品种为利(lì)率互(hù)换产品，报价(jià)、交易(yì)及结算币种为人民币(bì)。

　　（二(èr)）投(tóu)资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通”的(de)境内投资者（即互换通(tōng)报(bào)价(jià)商）需与外汇交易中(zhōng)心签署报价商协议，并(bìng)为上海清算所利率互换(huàn)集中清算业(yè)务的清算会员或(huò)该类(lèi)会(huì)员的清(qīng)算(suàn)客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通”的境外投资者为(wèi)符合(hé)人民银行(xíng)要(yào)求并(bìng)完成(chéng)内(nèi)地(dì)银行间(jiān)债券(quàn)市场准入备案的(de)境(jìng)外机构(gòu)投资(zī)者，并经外汇(huì)交易中心开通“北向互(hù)换(huàn)通”交易(yì)权限(xiàn)。拟申(shēn)请开通“北向互换通(tōng)”交易(yì)权限的境外投资者需同(tóng)时申(shēn)请成为场外(wài)结算(suàn)公司的清算会员或该类会员的清算客户(hù)。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外(wài)汇交易中心与(yǔ)人(rén)民(mín)银(yín)行认可的境(jìng)外电子(zi)交易(yì)平(píng)台互联提供交易服务(wù)。

　　2.清算安排(pái)：上海清算(suàn)所和场外结两丈等于多少米算(suàn)公司建立中央对(duì)手方清算机构互(hù)联(lián)互通，共同向境内外投资者(zhě)提供清(qīng)算(suàn)、结(jié)算(suàn)服(fú)务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额度：初(chū)期(qī)，全(quán)部境外投资者通过“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”开展利率互换交(jiāo)易在轧差后的名义本金净额每日不超过人民(mín)币200亿元，后续可(kě)根据市(shì)场情况适时调整(zhěng)额(é)度。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算所与场外结算公司针对双方清算所之间的风险敞口建立“互(hù)换通”资源(yuán)池。初期，上海清算(suàn)所与场外结算公司之(zhī)间净头寸(cùn)对应的“互换通”资源池风险敞口设定上限不超过人(rén)民币40亿元(yuán)，后续(xù)可根据市场(chǎng)情(qíng)况(kuàng)适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　二、人民银行、香(xiāng)港(gǎng)证监会和香港金管局已就“互换通”涉及的跨境监管合作原则(zé)和具体安排达(dá)成(chéng)共识(shí)，并签署了《关于内地-香港债(zhài)券(quàn)及衍生(shēng)品市场相关事宜的谅解(jiě)备忘(wàng)录》。备忘录(lù)健全(quán)了两(liǎng)地监管机构(gòu)在债券及衍生品(pǐn)市场方面的监管合作安(ān)排和联络(luò)协商机制，共(gòng)同维护“互换通”的正常运行、金融市场稳(wěn)定和(hé)公平交易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易中(zhōng)心、上(shàng)海清算所和(hé)场外结(jié)算公司(sī)应当依法(fǎ)履行“互换通”下的各项(xiàng)职(zhí)责，组织(zhī)市场各方有序开展“北向互(hù)换通”业务。清算会员应当遵守相关(guān)监管(guǎn)规定(dìng)及(jí)业(yè)务规则，加强内(nèi)部控(kòng)制，防范和控制风险，做好投资者教育和(hé)服务，切(qiè)实维护投资者合法(fǎ)权益。投(tóu)资者应当充(chōng)分(fēn)了解两地市(shì)场法(fǎ)两丈等于多少米律法规、业务规则和实践操作(zuò)的(de)差异，评估和控制风(fēng)险(xiǎn)，理(lǐ)性开展相(xiāng)关投资。

　　市场各方应进一(yī)步做(zuò)好准备(bèi)工作，确保“北向互换通”顺利启(qǐ)动(dòng)。有兴趣(qù)参与(yǔ)“北向互(hù)换通”的投资(zī)者(zhě)可联系外(wài)汇交易中心、上海清算所(suǒ)、场外结算公司(sī)为(wèi)参与做准(zhǔn)备。

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