就在全球为AI疯(fēng)狂的时候，百年欧(ōu)洲金融巨(jù)头罗斯柴尔德(dé)家族却悄然减仓。

　　据6月(yuè)2日彭博社报道(dào)，资管机构Edmond de Rothschild的全球首(shǒu)席投(tóu)资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透露，公(gōng)司自2020年年底以来一直(zhí)超配英(yīng)伟达，但是目前已经部分获利了结，现(xiàn)在所(suǒ)持头寸“要远远小得多”。

　　据了(le)解，这(zhè)家总部位于瑞士日内瓦(wǎ)的资管(guǎn)机(jī)构为拥(yōng)有200多年历史的欧(ōu)洲老牌金融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家族所有，目前(qián)管理资产规(guī)模790亿(yì)瑞郎（约合871亿美(měi)元）。

　　持有(yǒu)8年期(qī)间“踩准”节(jié)奏增减(jiǎn)持

　　根(gēn)据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓(cāng)显示，这家(jiā)老牌资管机构在2015年(nián)英伟达业绩第一(yī)爆发之际，就增持了(le)英伟(wěi)达。当时的持仓股(gǔ)数一度高达160多万(wàn)股。

　　然(rán)而英伟(wěi)达虽然(rán)业绩大爆发，股价却一直不(bù)怎(zěn)么(me)涨。这家资管机构也不得不修正自己的错(cuò)误，在英伟达股价的缓慢上涨中减(jiǎn)持，终于在2018年一季度(dù)减持到(dào)不足(zú)1万股。不过(guò)这个时候，英(yīng)伟达股价(jià)也从2015年4美元(yuán)附(fù)近涨到了(le)60美元附近，估计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟(nǐ)货币的(de)上上下下，让(ràng)英伟达的股价如做过山车一般。2021年底，虚拟货币的崩盘(pán)，让英(yīng)伟(wěi)达(dá)的股价也一度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准(zhǔn)”节奏进(jìn)行增持和减仓(cāng)。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二(èr)次大(dà)手笔增持是(shì)在(zài)2022年第二季度，虽然英伟达(dá)股价此后(hòu)仍然(rán)经历了三波(bō)下(xià)挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年(nián)底(dǐ)，增持超过(guò)20万(wàn)股。

　　今年以来，受AI概(gài)念大爆发，英伟达作为底层算(suàn)力(lì)代(dài)表，股价一(yī)度涨(zhǎng)超(chāo)100％，并在5月30日创下(xià)419.38美元的新高，总市值一度超过1万亿美元(yuán)，差点(diǎn)成为(wèi)全球第9家市值超(chāo)1万亿美元的(de)上(shàng)市企业(yè)。

　　“估值教父(fù)”清仓

　　与Edmond de Rothschild一(yī)样选择高位套现的，还有被誉为“估值(zhí)教父”的当代著名投资估值专家(jiā)阿斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据(jù)《巴伦周刊(kān)》报道，达摩(mó)达兰自2017年(nián)以来一直(zhí)在投资英伟达(dá)，如今已经卖掉了该公(gōng)司的(de)股票(piào)。

　　达摩(mó)达兰5月30日说：“直到今(jīn)天(tiān)早上英伟(wěi)达还(hái)在我的投(tóu)资组合(hé)里，最后把(bǎ)它剔除出投资组合，因为我(wǒ)无法承受这样的上(shàng)涨，一周内市(shì)值就增加了3000亿美元，这是在挑(tiāo)战可持续价值的绝对极限。”

　　达摩达兰估(gū)计，英伟达目前在250亿(yì)美元(yuán)的人工智能芯片市(shì)场占有(yǒu)80％的份额，最乐观的(de)预测(cè)是，10年后该市场规(guī)模将达到(dào)3500亿(yì)美(měi)元。即使假设英伟达未来的(de)市场份额达到100％，达摩达兰得(dé)出的估(gū)值(zhí)也要比(bǐ)近(jìn)期(qī)股价低20％，“我喜欢英伟(wěi)达这家(jiā)公(gōng)司(sī)，但如果作为(wèi)一(yī)项投资的话，我怎(zěn)么都得(dé)不(bù)出(chū)每股400多(duō)美元(yuán)的估值(zhí)。”

　　此(cǐ)外，英(yīng)伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间(jiān)2023年5月30日持续出售公司股权(quán)。

　　Kress Colette一共(gòng)出(chū)售6124股(gǔ)英伟达股权，减持均(jūn)价(jià)在400.254美元到417.79美元，一(yī)共套现约249万(wàn)美元。

　　华(huá)尔街吵翻(fān)了(le)

　　有人(rén)觉(jué)得AI估值(zhí)太高，减持了仓位(wèi)，也有人认为英伟达(dá)现阶段股价仍(réng)偏低。

　　在FactSet调(diào)查的49名分析师(shī)中，41名对(duì)英伟(wěi)达(dá)给(gěi)出买(mǎi)入评(píng)级，比去年10月给(gěi)予这一评级的人数30人增加约三分之一。这些分析师对英伟(wěi)达给出的股价(jià)中(zhōng)间(jiān)值约为 450 美元。截(jié)蟑螂在床上爬了还能睡吗，蟑螂在床上爬了还能睡吗至发(fā)稿，英伟达的股价报收393.27美元。

　　纽约(yuē)投资研究公司伯恩斯(sī)坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时(shí)表示，华尔街近日纷纷调高(gāo)英伟达目标股价，是因为先前估(gū)测(cè)的获利预期太低。目(mù)前投(tóu)资人仍存在不(bù)同的声(shēng)音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则(zé)表(biǎo)示(shì)，英(yīng)伟达估(gū)值(zhí)过高，目(mù)前(qián)已进(jìn)入泡沫阶(jiē)段。

　　去年以来(lái)华尔街预(yù)测最准确(què)的分析师(shī)、美国(guó)银行策略(lüè)分析师(shī)Michael Hartnett在(zài)报告中(zhōng)表示(shì)，科技股和AI概念股(gǔ)的估值过高，建议投资者可以抛售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概(gài)念处于“婴儿期的泡沫”，而美联储(chǔ)的加(jiā)息周期或许还未结(jié)束。过去的泡沫形成(chéng)通常是因“宽松货币政(zhèng)策”而起，以(yǐ)加息结束。以史为鉴，他认为需要在标(biāo)普500位于(yú)4200点时开始抛售。

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