国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的(de)最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了(le)截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东(dōng)南(nán)亚(yà)网约(yuē)车和送餐(cān)平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持(chí)股(gǔ)市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基(jī)金君在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的(de)是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境(jìng)内主体(tǐ)及(jí)产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开(kāi)始(shǐ)触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续(xù)多个季度(dù)对(duì)拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加(jiā)仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季度(dù)末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，一(yī)季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积(jī)极加(jiā)仓(cāng)可见其(qí)看好。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为(wèi)641ma等于多少a，1ua等于多少a亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了(le)好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业的(de)最新观点(diǎn)，其(qí)认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同年龄(líng)层的(de)用户(hù)对“教(jiào)育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格(gé)局趋(qū)缓，对(duì)于存量(liàng)公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多(duō)年积(jī)累的(de)口碑和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河(hé)依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域(yù)业(yè)务基础扎实(shí)，原有的留学(xué)等(děng)业(yè)务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司(sī)的(de)利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在(zài)过去(qù)几个(gè)季度的财(cái)报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本(běn)面变(biàn)化(huà)，同时(shí)也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在今年(nián)一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进(jìn)英(yīng)伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波(bō)动也(yě)比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产(c1ma等于多少a，1ua等于多少ahǎn)非常看(kàn)好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与(yǔ)不(bù)确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能(néng)转换(huàn)成未(wèi)来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来(lái)实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影响未来的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在(zài)今年一季(jì)度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司(sī)的(de)股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的(de)是东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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