金融界5月(yuè)5日消(xiāo)息 央行、香(xiāng)港证券及期货事(shì)务监察委员(yuán)会、香港金融管(guǎn)理局(jú)即(jí)将正式启动香港(gǎng)与内地(dì)利率(lǜ)互换市场(chǎng)互(hù)联(lián)互通合作。北向互换通下(xià)的(de)交易将于2023年(nián)5月15日启(qǐ)动。初期，全部境外投资者通过北向(xiàng)互换通开(kāi)展利率(lǜ)互(hù)换(huàn)交易在轧差后的名(míng)义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据(jù)市场情况适(shì)时调整额度。

　　全(quán)文如下：

　　中国人(rén)民(mín)银行、香港证券(quàn)及期货(huò)事务监(jiān)察委员会、香港金(jīn)融管理局(jú)即(jí)将正式启动香港与内地利率(lǜ)互(hù)换市场互(hù)联互通(tōng)合作

　　为促(cù)进内地与香(xiāng)港(gǎng)金融衍生品(pǐn)市场的协(xié)同发展，构建高水平(píng)金融开放格局，2022年7月(yuè)4日，中国人民银行(xíng)（以(yǐ)下简称(chēng)人民(mín)银行）、香港证券及期货事务(wù)监(jiān)察委员(yuán)会（以下简称香港证监会）、香港(gǎng)金融管理局（以(yǐ)下简称香港(gǎng)金管局）发(fā)布联合公告，同意中国外汇交易中心（全国银(yín)行间同业拆借中心(xīn)）（以下简称(chēng)外(wài)汇交(jiāo)易(yì)中心）、银(yín)行(xíng)间市场清算(suàn)所股份有限公(gōng)司（以下简称上海清(qīng)算所）和香港(gǎng)场外(wài)结算有限公司（以下简(jiǎn)称场外结算公司）开展(zhǎn)香港与(yǔ)内地(dì)利率互换市(shì)场(chǎng)互联互通(tōng)合作（以下(xià)简称“互换通(tōng)”），初期(qī)先行开通“北(běi)向(xiàng)互换通”，香(xiāng)港(gǎng)及其他(tā)国家和地区的境外(wài)投资者可通过两(liǎng)地基(jī)础(chǔ)设施互联互通参与内地银行间金(jīn)融(róng)衍生品市场。自联合公(gōng)告发布以来，“互换通”的各项准备工作进展顺利，“北向互换通(tōng)”下的(de)交(jiāo)易将于2023年5月15日(rì)启动。为(wèi)便于“北(běi)向互换通”的顺(shùn)利推出，现(xiàn)就有(yǒu)关事宜说明如下(xià)：

　　一、“北向互(hù)换通”的相关交易及结算安(ān)排(pái)

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换通”初期可交(jiāo)易品种为利率互(hù)换产品，报价(jià)、交易及结算币种为人(rén)民币。

　　（二）投资者(zh一句话气死嫉妒你的人，嫉妒心太重的人一般是怎样的人ě)：

　　1.参与“北向(xiàng)互换通”的(de)境内(nèi)投一句话气死嫉妒你的人，嫉妒心太重的人一般是怎样的人资者（即互换(huàn)通(tōng)报价商）需与外汇(huì)交易中(zhōng)心签署(shǔ)报价商协议，并为上海清算(suàn)所利率互(hù)换集中清算业务的清(qīng)算(suàn)会员或该(gāi)类会员(yuán)的清算(suàn)客(kè)户。

　　2.参(cān)与“北向互换(huàn)通”的境外(wài)投资者为(wèi)符(fú)合人民银行要求并完成内地银行间债(zhài)券市场准(zhǔn)入备案的境(jìng)外机构投资(zī)者，并经(jīng)外汇交易中心开通“北(běi)向互(hù)换通”交(jiāo)易权限。拟申请开通“北向互换通(tōng)”交易权限的境(jìng)外投(tóu)资者需同时申请成为场外结(jié)算公司的清(qīng)算会员或该(gāi)类(lèi)会(huì)员的清算客(kè)户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易安排：外汇(huì)交易中心(xīn)与人民银行认(rèn)可(kě)的境外(wài)电子交(jiāo)易平台互(hù)联提供交易(yì)服务。

　　2.清算安(ān)排：上海清算所和场外结(jié)算(suàn)公司(sī)建立中央(yāng)对手方清(qīng)算机构(gòu)互联互通，共(gòng)同向境内外(wài)投资者提供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额度(dù)：初期，全部境外投(tóu)资者通(tōng)过“北向互换通”开展(zhǎn)利率互换(huàn)交易在(zài)轧差后(hòu)的(de)名义(yì)本金净额(é)每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续可根据(jù)市场情况(kuàng)适时调整额度(dù)。

　　2.清算额度：上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算所与场外结算公司针对双(shuāng)方清算所之间的风险敞(chǎng)口建(jiàn)立“互换通”资源池(chí)。初期，上海清算所(suǒ)与场外结算公司之(zhī)间净头寸(cùn)对应(yīng)的“互换(huàn)通”资(zī)源(yuán)池(chí)风险(xiǎn)敞口(kǒu)设(shè)定(dìng)上(shàng)限不超过(guò)人民币40亿元，后续可根据市场情况适(shì)时调整(zhěng)额(é)度。

　　二、人民银行(xíng)、香(xiāng)港证监会和香港金管局已就“互换通”涉及的跨境(jìng)监管合作原则和具体安排达成共识，并签署了《关于内地-香(xiāng)港债券及衍(yǎn)生(shēng)品市场相关(guān)事(shì)宜的(de)谅解备忘(wàng)录》。备(bèi)忘(wàng)录健全了两地监管机构在债券及衍生品市场方(fāng)面的监管合作(zuò)安排和联络协商机制，共(gòng)同维护“互换通”的正常运(yùn)行(xíng)、金融市场稳定和公(gōng)平交易秩序。

　　三(sān)、外汇交(jiāo)易中心(xīn)、上(shàng)海清算所和场(chǎng)外(wài)结算公司应当依法履行“互换通”下的各项职责，组织(zhī)市场各(gè)方有(yǒu)序开展“北向互换通”业务(wù)。清算会员应当遵守相(xiāng)关监管规定(dìng)及业(yè)务(wù)规则，加强内部控制，防(fáng)范(fàn)和控制风险，做好投资者教育(yù)和(hé)服务，切实维护投资者合法(fǎ)权益。投资(zī)者(zhě)应当(dāng)充分了(le)解(jiě)两地市场法律(lǜ)法(fǎ)规、业(yè)务规则(zé)和实践(jiàn)操作的差(chà)异，评(píng)估和控制风险，理性开展相关投(tóu)资。

　　市场各方应进一步做好(hǎo)准备工作(zuò)，确(què)保“北(běi)向互换(huàn)通”顺利启(qǐ)动。有兴趣(qù)参与(yǔ)“北向互换(huàn)通(tōng)”的(de)投资者可联系外(wài)汇交易(yì)中心、上海清算所(suǒ)、场外(wài)结算公(gōng)司为参与做准备。

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