国内千亿私募巨头景林(lín)资产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子(zi)公司景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一季度末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)景林(lín)资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示(shì)看好(hǎo)教(jiào)育(yù)行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极(jí)布局(jú)美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。五指毛桃土茯苓牛大力汤功效与作用，四种人不能吃牛大力（基金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美(měi)股的前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的(de)第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去(qù)年(nián)10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多个季(jì)度对拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今(jīn)可(kě)能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一(yī)季度获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，一(yī)季度(dù)整体区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今(jīn)年一季度(dù)新(xīn)进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今年(nián)以来走势(shì)也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉了(le)景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年(nián)积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业五指毛桃土茯苓牛大力汤功效与作用，四种人不能吃牛大力务等新业务(wù)成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利润和(hé)现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足够的(de)安全边(biān)际。在过(guò)去(qù)几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司(sī)的(de)基本面变化，同时也要留意(yì)估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的(de)是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初(chū)以来(lái)从140美元/股(gǔ)附(fù)近(jìn)一(yī)路上(shàng)涨，最(zuì)新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌握(wò)了(le)核心(xīn)技术(shù)，且能(néng)转换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可(kě)以为办公(gōng)软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来(lái)的市场份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1五指毛桃土茯苓牛大力汤功效与作用，四种人不能吃牛大力.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林(lín)在今年(nián)一季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源(yuán)、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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