5、基(jī)金单位(wèi)净值是指(zhǐ)每个基金份额(é)的市场(chǎng)价(jià)值。它(tā)的(de)计算方法是(shì)将(jiāng)基(jī)金的净(jìng)资产除以基金的总(zǒng)份额(é)。净资产是指扣除(chú)基金的(de)负(fù)债(zhài)后的总资产净(jìng)值(zhí)。基金单位净(jìng)值的变(biàn)动主要受到基金投(tóu)资组合(hé)中各(gè)项资产价格(gé)的波动影响(xiǎng)。

指数(shù)基金的单位净值是什么意思

而指数(shù)基金(jīn)单位净值是指，基金(jīn)公(gōng)司(sī)根据资产净值，除以(yǐ)基金份额的(de)总额得出的每一份基金净价值(zhí)。简单来说，就是基金的总市值除以总份额，得到的(de)结果就是单位净值。指数基金的单位净(jìng)值(zhí)通常(cháng)会随(suí)着(zhe)市(shì)场波(bō)动而(ér)上(shàng)升或下降。

在金(jīn)融投(tóu)资领域，单(dān)位净值是指一个基(jī)金产品的净资产分(fēn)配到每一个基(jī)金份额上(shàng)面(miàn)的(de)金额。也(yě)就(jiù)是(shì)说，基金(jīn)每个份额所代表的价值就是单位净值。一般来说，基金的净(jìng)值是每个交易日晚间计算得出的。

基(jī)金净值，是又称基金单(dān)位净值，是每份基金单位(wèi)的净(jìng)资产价值，等于基金的总(zǒng)资产(chǎn)减去总负债后的余额再除以基(jī)金全部发行的单位份额(é)总数。开放式基(jī)金的申购(gòu)和赎回(huí)都以这个价格进行。也就是说，基金的净值相当于(yú)就(jiù)是基(jī)金的(de)价(jià)格。

基金(jīn)单位资产净(jìng)值是每一(yī)基金单位(wèi)代(dài)表的基金(jīn)资产的(de)净值。基金单位资产净值=(基(jī)金资产(chǎn)-基金负(fù)债)/基金份额。

单位(wèi)净值(zhí)是股市术语，全称(chēng)基金单位净值(zhí)，是指开(kāi)放式基金申购份(fèn)额及赎(shú)回金(jīn)额计算的基础，计算公式(shì)为：基金单位净值=（基金资产总值(zhí)－基金负债）/基金总份额。

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