国内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的(de)最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季度末的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产的(de)最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积(jī)极(jí)布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外主体的(de)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)，不包(bāo)含境(jìng)内(nèi)主体及产(chǎn)品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲其美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个(gè)季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可(kě)能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度(dù)末(mò)跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)的美股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极(jí)加(jiā)仓可(kě)见其看(kàn)好。新(xīn)东方最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以来走势也(yě)比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资(zī)产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对(duì)“教育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目前(qián)行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于(yú)存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的(de)口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电商业务(wù)等(děng)新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时(shí)的估值下有足(zú)够(gòu)的安全边际。在过去几个(gè)季度(dù)的(de)财那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司(sī)的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美(měi)元/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观点，可(kě)能是景林(lín)布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最(zuì)重要的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公(gōng)司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带(dài)来实(shí)质效(xiào)率的(de)明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)、在(zài)线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是东南亚(yà)网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司(sī)；同(tóng)时清(qīng)仓了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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