国内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子公司景(已婚男人经常找你聊天是什么意思，一个愿意陪你聊天的已婚男人jǐng)林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年(nián)一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，其已婚男人经常找你聊天是什么意思，一个愿意陪你聊天的已婚男人持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司(sī)，同(tóng)时(shí)积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其(qí)前十(shí)大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个季度对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度末跃(yuè)升为景林(lín)香港公(gōng)司的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前行业(yè)政策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭借(jiè)多(duō)年(nián)积(jī)累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在(zài)过去(qù)几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保(bǎo)持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持(chí)续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司(sī)的(de)基本面变化，同时也要留意(yì)估值过(guò)热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环境(jìng)变化(huà)等(d已婚男人经常找你聊天是什么意思，一个愿意陪你聊天的已婚男人ěng)因素带(dài)来的风(fēng)险。”景林(lín)资(zī)产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今(jīn)年一季(jì)度加仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观(guān)点，可(kě)能是景林布(bù)局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司(sī)真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换(huàn)成未来(lái)收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带(dài)来实质(zhì)效率的明(míng)显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司的(de)股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是(shì)东南亚(yà)网约车和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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