金融界5月5日消息 央行(xíng)、香港(gǎng)证券及期货(huò)事务(wù)监察委员会、香港(gǎng)金融管(guǎn)理局即将正式启动香港与内地利率互换(huàn)市场互联互通合作(zuò)。北向互换通下的交易将于2023年(nián)5月(yuè)15日(rì)启(qǐ)动。初期，全部境外投(tóu)资者通过北向互换(huàn)通开展利率互(hù)换(huàn)交(jiāo)易在轧差后的(de)名义本(běn)金净(jìng)额(é)每(měi)日不超(chāo)过人民(mín)币200亿元，后续(xù)可根据市场(chǎng)情况适时调整额(é)度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券(quàn)及期货事(shì)务监察委员会、香港金融管理(lǐ)局即将正式(shì)启动香港(gǎng)与内地(dì)利率互(hù)换市场互联(lián)互通合作

　　为促进内(nèi)地与(yǔ)香港金融衍(yǎn)生(shēng)品市(shì)场的协(xié)同发(fā)展，构建高水(shuǐ)平金融开放(fàng)格局，2022年(nián)7月4日，中(zhōng)国(guó)人(rén)民(mín)银行（以(yǐ)下简称人民银行）、香港证(zhèng)券及(jí)期货事务(wù)监察委员会（以下简称(chēng)香(xiāng)港证监会(huì)）、香港金融管理局(jú)（以(yǐ)下简称香港金管局）发(fā)布联合(hé)公告，同(tóng)意中(zhōng)国(guó)外(wài)汇交易中(zhōng)心（全(quán)国(guó)银行间同业拆借中心）（以下简称外汇交易中心(xīn)）、银行间市场清算所(suǒ)股份有限(xiàn)公司（以下(xià)简称上海清(qīng)算所）和香港场外结算有限公司（以下简称场(chǎng)外结(jié)算公司）开展香港与内(nèi)地利率互换市(shì)场互联互通合作（以下简称(chēng)“互换通”），初期(qī)先行(xíng)开通“北向互(hù)换通”，香港及其他(tā)国家和地区的境外投资(zī)者可通过两地基础设施(shī)互联互通(tōng)参与(yǔ)内地银(yín)行间金融衍生品(pǐn)市场。自联合公(gōng)告发布以来，“互换通(tōng)”的各项准备工作进展顺利，“北向互换通”下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。为(wèi)便于(yú)“北向互换通”的顺利推出，现就有关事宜说明(míng)如下(xià)：

　　一、“北向互换通”的相(xiāng)关交易(yì)及结算安排

　　（一(yī)）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换通”初期可交易品(pǐn)种为利(lì)率(lǜ)互(hù)换(huàn)产品(pǐn)，报价(jià)、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与(yǔ)“北(běi)向互换(huàn)通”的境内投(tóu)资(zī)者（即互换通(tōng)报价商）需与外汇交易中心签(qiān)署报(bào)价商协议(yì)，并为(wèi)上(shàng)海清(qīng)算所利(lì)率互(hù)换集中清(qīng)算业务(wù)的清算会(huì)员或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换(huàn)通”的(de)境(jìng)外投资者为符合(hé)人民银(yín)行要求并完(wán)成内地银行间债券市场(chǎng)准入备(bèi)案的境(jìng)外机构投资者(zhě)，并(bìng)经外(wài)汇交易中心(xīn)开通(tōng)“北向互(hù)换通”交易权(quán)限。拟申请开通“北向互换(huàn)通”交易权限的境外投(tóu)资者需同时申请(qǐng)成为场外(wài)结(jié)算公司的(de)清(qīng)算会(huì)员或该类(lèi)会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易安排(pái)：外汇交(jiāo)易中心与人(rén)民(mín)银行认可的境外(wài)电子(zi)交易平台互联提供加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差交易(yì)服务(wù)。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结(jié)算公司建立中央对(duì)手(shǒu)方加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差清(qīng)算机构互(hù)联(lián)互通，共同向境内外投资者(zhě)提供清算、结(jié)算服务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交易额度(dù)：初期，全(quán)部境外投资者通过“北向互换通”开展利率互换交易在(zài)轧差后的名义本金净(jìng)额每日不超过人民币200亿元，后(hòu)续可根据(jù)市场情况适(shì)时(shí)调整额度。

　　2.清算(suàn)额度：上海(hǎi)清算(suàn)所与场外结算公司针对双方清算所(suǒ)之间的风险敞口建(jiàn)立“互(hù)换通”资源(yuán)池。初期，上海清(qīng)算(suàn)所与场外结算公司之间(jiān)净头寸对应(yīng)的(de)“互换通”资源(yuán)池风险(xiǎn)敞口(kǒu)设定上限(xiàn)不超过人民(mín)币40亿元，后续可根据市场情况适时调整(zhěng)额(é)度。

　　二、人民银行、香港证(zhèng)监会(huì)和(hé)香港金管局已就“互换通”涉及的跨境监管合作原(yuán)则和具体安排达(dá)成(chéng)共识，并签(qiān)署了(le)《关(guān)于(yú)内地-香港债券(quàn)及衍生品市场相关(guān)事宜的谅解备忘录》。备(bèi)忘录(lù)健全了两地监管机构在(zài)债券及(jí)衍生品市场方面的监管合作安排和联络协商机(jī)制(zhì)，共同维护“互换通”的正(zhèng)常运行、金融市场稳定和公平交易秩序。

　　三(sān)、外(wài)汇交易中心、上海清算所和场外(wài)结算(suàn)公司应(yīng)当依法履行(xíng)“互换通”下(xià)的各项职责(zé)，组织市场各方有序(xù)开展“北向(xiàng)互换(huàn)通”业(yè)务。清算(suàn)会员应当遵(zūn)守相关监管规(guī)定及(jí)业务规则，加强(qiáng)内部控制(zhì)，防范和控制风(fēng)险，做好(hǎo)投资者教(jiào)育和服务，切实维护投资(zī)者合法权(quán)益。投资者应当充分了解两地(dì)市场法(fǎ)律(lǜ)法规、业(yè)务规则和实(shí)践操作的差(chà)异，评估和控制风险，理性开(kāi)展相关投资(zī)。

　　市(shì)场各方应(yīng)进一步做好(hǎo)准备(bèi)工作，确保“北向互换通”顺(shùn)利启动。有兴趣(qù)参(cān)与“北(běi)向互换通”的投资者(zhě)可联系外汇交易中心、上海清算所、场外结算公司(sī)为参与做准备(bèi)。

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