近期市场风向(xiàng)变动，北(běi)向资金(jīn)调(diào)仓换股，外(wài)资基金也纷(fēn)纷行动。记者梳理(lǐ)发现(xiàn)，欧(ōu)洲巨头施罗德旗下(xià)三只旗(qí)舰基金同时大手笔加仓“宁(níng)王”。3月底以来(lái)，宁王股价震荡上行，虽较高(gāo)点仍有距离，但部分资金(jīn)开始行动(dòng)。透露什么信号？我们一(yī)起来看看。

　　欧洲巨(jù)头旗下三大基金(jīn)同时行动(dòng)

　　施罗(luó)德旗(qí)下“施罗(luó)德(dé)国际(jì)精选(xuǎn)基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规模43.96亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　截至2023年4月底，基金前十大重仓股(gǔ)为中国(guó)平(píng)安(ān)、招商银行、紫(zǐ)金(jīn)矿(kuàng)业、宁德时代(dài)、贵州茅台(tái)、万(wàn)华化学、鼎龙股份、芒果超(chāo)媒、海尔生物87的所有因数有哪些数，87的所有因数有哪些。4月，基金加仓(cāng)宁德时(sh87的所有因数有哪些数，87的所有因数有哪些í)代80％。

　　无独有偶，施罗德旗舰基金“施罗德国际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模(mó)27亿美元。

　　截至2023年4月底，台积电、腾讯控股(gǔ)、阿里(lǐ)巴巴、AIA、美(měi)团(tuán)、紫金(jīn)矿(kuàng)业、港交(jiāo)所(suǒ)、银河娱乐、宁德时代(dài)、隆(lóng)基绿能(néng)。4月，基金(jīn)减持腾讯控股3.42％，减(jiǎn)持紫(zǐ)金矿业(yè)19.25％，加仓AIA 4.97％，加(jiā)仓(cāng)宁德时(shí)代80％。

　　4月，施(shī)罗(luó)德旗下另一只旗舰(jiàn)基金也加仓宁德时(shí)代80％。“施罗(luó)德国际精选基金(jīn)中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规(guī)模14.23亿美元。

　　截至4月(yuè)底，基金前(qián)十大重仓股为腾讯控股、阿里(lǐ)巴巴(bā)、美(měi)团、宁德时(shí)代、隆基绿(lǜ)能、蒙牛(niú)乳业、银(yín)河娱乐、紫金矿业、贵州茅台、深圳国(guó)际。4月，基金减持腾讯控股2％、减持阿里巴巴(bā)3.89％，减持紫(zǐ)金矿业10.31％，增持宁德(dé)时代80％。

　　看好中国新能源车产业链

　　同一(yī)家机构(gòu)旗下三大旗舰基金同时(shí)加仓(cāng)80％，究竟怎么回事？

　　资(zī)料显示，这(zhè)三只基金中(zhōng)，施罗德国际(jì)精选基(jī)金(jīn)中(zhōng)国A由(yóu)Jack Lee管理；施(shī)罗德国际(jì)精选基金大中华和施(shī)罗德国际精选中(zhōng)国机(jī)遇(yù)由(yóu)Louisa Lo管理。最新的基金材料中并未解(jiě)释(shì)为(wèi)何基金在4月大手笔加仓(cāng)宁德时代。不过，记者(zhě)梳理发(fā)现(xiàn)，施罗(luó)德对中(zhōng)国新能源车产业(yè)链的看重是一以(yǐ)贯(guàn)之的。

　　例如(rú)，基金经理(lǐ)Jack Lee在一份研究(jiū)日志中解释(shì)道(dào)：长期来看，关注三大主(zhǔ)题(tí)。一是电(diàn)动(dòng)车供应(yīng)链；二是技术自主(zhǔ)可控；三(sān)是医疗(liáo)健康基础设施(shī)。

　　为何看好电动车产(chǎn)业链？

　　Jack Lee解(jiě)释道，随着气(qì)候变化的影(yǐng)响(xiǎng)日益(yì)显现，全球(qiú)各国(guó)的脱碳行动(dòng)变得越(yuè)来越重要。转向电(diàn)动汽车（EV）是(shì)“脱碳”行动(dòng)的一个方面。中(zhōng)国在这方面为投(tóu)资(zī)者提(tí)供了(le)重要的机会(huì)。中国(guó)在电动汽车(chē)价值链的供应方面(miàn)是全球的领(lǐng)导者(zhě)，同时中国(guó)对成品车辆的(de)需求方面也占据(jù)重要(yào)地位。可能(néng)很多人不知道的是，全球2022年销售的所有(yǒu)电动汽车中，57％是在中国销售的。

　　整(zhěng)车制(zhì)造(zào)之(zhī)外(wài)，中国也是全球(qiú)电动车基础设施最完善(shàn)的国(guó)家之一。以(yǐ)充(chōng)电桩为例，中(zhōng)国(guó)平均(jūn)一个公共充电桩对应7辆车，欧洲是(shì)16、美国是16、印(yìn)度(dù)是25、巴西是28。来源(yuán)：施罗德(dé)官网(wǎng)。

　　在电(diàn)动汽(qì)车(chē)供应链中，有(yǒu)许多公司(sī)正在在各自的领域中建(jiàn)立(lì)主导(dǎo)地位，以(yǐ)某智能组(zǔ)件为例，它是电动汽车中(zhōng)用于电池和电机温控的关(guān)键组件的生(shēng)产商。该公司在空调(diào)阀行(xíng)业全球市场占有约(yuē)60％的份额，并在电(diàn)动(dòng)汽车阀门行业拥(yōng)有超(chāo)过90％的市场份额。客户包(bāo)括特斯拉等全球电(diàn)动汽车专家以及福特、宝(bǎo)马等原始设备(bèi)制造商（OEMs）。随(suí)着电动汽车在全球范围(wéi)内继续占据(jù)市场(chǎng)份额——在法规的支持下，该(gāi)公司的增长潜(qián)力是可(kě)预(yù)见的(de)。

　　事实上，施(shī)罗德也(yě)并非孤例。

　　另一欧洲巨(jù)头安联投资旗舰基金(jīn)安联(lián)神州(zhōu)A股(gǔ)基金也在3月(yuè)大手笔加仓宁德时代。

　　这只基金(jīn)最新(xīn)规模47亿美元，截至3月底，基金前十大重仓股(gǔ)为贵州茅台、中信证(zhèng)券(quàn)、宁德时代(dài)、中国(guó)中免、东方财富、美的(de)集团、迈瑞医疗、安井食(shí)品、锦江(jiāng)集(jí)团、中国平安。

　　3月，基金对前十(shí)大重仓股逐一加仓(cāng)，其中加仓幅(fú)度最大的就是宁德时代(dài)，加仓幅度高(gāo)达22.17％。此(cǐ)外，基金(jīn)对中(zhōng)国(guó)中免加仓21.10％，基金(jīn)加仓(cāng)贵州茅台15.05％。对前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)中(zhōng)其余公(gōng)司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场(chǎng)份额超40％

　　中汽协（中国汽车工业协会(huì)）近日发布的(de)数据显示，2023年4月(yuè)，我国动力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车(chē)量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公(gōng)共充电(diàn)桩，同比增(zēng)长52.0％，桩(zhuāng)车(chē)增量比为1：2.5。

　　动(dòng)力电池行业(yè)集(jí)中(zhōng)度方(fāng)面(miàn)，今年4月，尽管我国新能源汽车市场共计36家动力电池企业实现装车配套(tào)，较去年同期增加2家。但是排名前3家、前(qián)5家(jiā)、前(qián)10家(jiā)动力电池企(qǐ)业(yè)动力电池装车(chē)量分别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量(liàng)比分(fēn)别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧较高。

　　企业(yè)排名(míng)来看(kàn)，根(gēn)据中国(guó)汽车动力(lì)电(diàn)池产业创新(xīn)联(lián)盟数据显(xiǎn)示，今年4月，宁德时代以40.83％的占比(bǐ)持续领(lǐng)跑，比亚迪、中创(chuàng)新(xīn)航、亿纬锂能、国轩高科分别(bié)以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第(dì)2-5名。第6-10名(míng)则分别为：欣旺(wàng)达、LG新能源、蜂巢能源、孚能科技、瑞浦兰(lán)钧。

　　作(zuò)为动力(lì)电池行业(yè)的龙头企业，宁德时代于2023年一季(jì)度实(shí)现营业收入890.38亿元，同比增(zēng)长82.91％；实现(xiàn)净利润98.22亿元，同比(bǐ)增长557.97％，单(dān)季利润增(zēng)速(sù)创历史新高。

　　北向资金调(diào)仓换(huàn)股，“宁王(wáng)”重受青睐

　　或许(xǔ)是基于(yú)优异(yì)的业绩，来自Wind的(de)数据显示，截至5月14日，最(zuì)近7天(tiān)北向资金(jīn)净流入宁(níng)德时代15.75亿元，位居北向净流入榜首(shǒu)。北向资(zī)金净流入(rù)较多的(de)其它个(gè)股还包(bāo)括宁德时代、工业(yè)富联、贵(guì)州(zhōu)茅台、工商银行、北方华(huá)创、兴业银(yín)行、紫金矿业、建(jiàn)设银行、比亚迪、中国石化。北向资(zī)金净流出较多的(de)个(gè)股包括格力电器、中国建筑、东方财富、中(zhōng)国中(zhōng)免、阳光电源(yuán)、中兴通讯、科大讯(xùn)飞、隆基绿能、长江电(diàn)力、恒瑞医药(yào)。

　　看好的“宁王”的外(wài)资还(hái)包括“柏(bǎi)基(jī)”。超长(zhǎng)线投资者“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁德(dé)时代(dài)。

　　柏基在谈及(jí)为何(hé)持有宁德时代时，写道：宁(níng)德时代所(suǒ)处的(de)位置是(shì)令人羡慕的(de)。它背后有两大增长机遇一是(shì)电动(dòng)车二是储能；CATL聪明地选择聚焦磷酸铁(tiě)锂电池，这方面(miàn)它(tā)的市场份额是领先(xiān)的。此外，磷酸铁锂(lǐ)电池因为安全(quán)性、生(shēng)命周期和不含钴等特征而受到欢迎；动力电池的企业发展与政府的脱碳计划是一致的。CATL的领导(dǎo)者也非常有远见。

　　柏基同时也解释了(le)：他们(men)如何通过 “柏(bǎi)基十问”来考(kǎo)察宁德(dé)时(shí)代的(de)。

　　不过，柏基也表示，如同所有的投资者，他们的判断也可能(néng)是错的。例如，若(ruò)未(wèi)来新的电池技术出(chū)现，宁德时(shí)代的竞(jìng)争优势不复。随(suí)着电池成本下降，宁德时代若(ruò)不能保持利润率。宁(níng)德时(shí)代和电动车厂商的(de)关系若不能维系。这些因素都会影响柏基对(duì)于(yú)宁德时(shí)代的(de)判断。

　　但并非所有(yǒu)的(de)外资都在加(jiā)仓(cāng)宁德时代。4月另一欧洲巨头(tóu)安(ān)本投资旗舰中国基金“安本标准SICAV I-中(zhōng)国(guó)A股可(kě)持(chí)续股(gǔ)票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德时代0.04％。基金(jīn)最(zuì)新规模35.62亿美元。

　　截(jié)至2023年4月底，基金持有的前十大重仓(cāng)股为(wèi)贵州(zhōu)茅台、宁德(dé)时(shí)代、中国中免、迈瑞医疗、爱(ài)尔眼科、华测(cè)检(jiǎn)测、招商银行、美的集(jí)团、广联达、宁(níng)波(bō)银(yín)行。

　　摩根大(dà)通加仓泸州老窖

　　宁德(dé)时代之外，互联网(wǎng)或者食品饮料也颇受(shòu)关(guān)注(zhù)。

　　例如，摩根大通旗舰(jiàn)基金“摩根基金-中国A股机(jī)遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民币，截至2023年一季度(dù)末，基金前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股为贵州茅(máo)台、金山(shān)软件、中国平安、招(zhāo)商银行、万华化学、恒生金融、泸(lú)州(zhōu)老(lǎo)窖(jiào)、迈(mài)瑞医疗、京东方。3月基金加仓幅(fú)度最(zuì)大的为泸州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡）股票基金-中国(guó)机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元(yuán)。截至2023年 3月底，基金前十大重仓股为腾讯(xùn)控股、贵州茅(máo)台、网易、阿里巴巴(bā)、中国平安、招商银行、石(shí)药集(jí)团、AIA、平安银行(xíng)、美(měi)团。3月，基金加仓阿里巴巴(bā)11.66％。

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