国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资(zī)产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公司(sī)景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多(duō)多在一季度末(mò)位列景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)第一(yī)大(dà)重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于其他(tā)公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示(shì)看(kàn)好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第(dì)一大美(měi)股持仓标的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林(lín)香港公司(sī)的美股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见(jiàn)其看(kàn)好。新(xīn)东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

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　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的股价今年(nián)以来走势(shì)也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠(qú)道获悉了(le)景林资产(chǎn)对教(jiào)育(yù)行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升(shēng)综合(hé)能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的(de)口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌的护城河(hé)依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育(yù)领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的财(cái)报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过(guò)热、政策(桃胶要怎么泡发最好吃，桃胶要怎么泡发最好吃窍门cè)导向、社会(huì)整体(tǐ)环境(jìng)变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)今(jīn)年一(yī)季度(dù)加仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英(yīng)伟达(dá)年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的(de)观(guān)点，可能(néng)是景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能(néng)转换成未来(lái)收益的企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以为办公软件带来实(shí)质(zhì)效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在(zài)今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公(gōng)司的(de)股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了(le)新能(néng)源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理(lǐ)了景林(lín)今年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，可(kě)以看看(kàn)。

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