近日，广发、招(zhāo)商、汇(huì)添(tiān)富3家基金公司旗下(xià)的中证(zhèng)国新(xīn)央企股东回报ETF同(tóng)时公告，基金将于5月15日至19日正式发(fā)售(shòu)，募集规模(mó)上限均为20亿元，合(hé)计募集上限(xiàn)为60亿(yì)元。目前，作为时(shí)下热门主线的中(zhōng)特估行情持(chí)续发酵，市场也预(yù)期此次央(yāng)企主题的ETF发售或(huò)将(jiāng)从情绪面和资金面(miàn)助推中特估。

　　国企年内涨幅(fú)居前，领涨(zhǎng)板块方向一(yī)览

　　复盘今(jīn)年以(yǐ)来行(xíng)情，中特估行情带动央(yāng)国(guó)企(qǐ)上市公司价值重估，同时，其也催化多(duō)个相关板块(kuài)和个股迎来上(shàng)涨行(xíng)情。截至5月(yuè)12日收盘，不计算年内上市新股，A股(gǔ)整(zhěng)体平均上涨近6.16％，中位(wèi)数涨幅近2.39％，而国有企业个股平均(jūn)上涨近9.61％（中位(wèi)数涨幅近5.45％），非(回复好和好的的区别在哪里，好,好的区别fēi)国有企(回复好和好的的区别在哪里，好,好的区别qǐ)业个股平均涨幅(fú)则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中，外资及(jí)合资企(qǐ)业仅上涨近(jìn)3.79％。

　　分(fēn)板(bǎn)块（申万一级）来(lái)看，年(nián)内涨幅居前(qián)的国企股(gǔ)中，传媒、计算机、通信、家用电器、建筑装饰板块个股均(jūn)值涨幅相对居(jū)前，而基础化工、食(shí)品(pǐn)饮料、商贸零售、轻(qīng)工制(zhì)造、美容护理(lǐ)板块个股(gǔ)则表现不佳。若分细分板块（申万二级）统计，平(píng)均涨(zhǎng)幅(fú)居前的方(fāng)向(xiàng)为(wèi)出版、影视(shì)院线、计算机设备、养殖(zhí)业、数字(zì)媒体板块，而(ér)旅游零售、酒(jiǔ)店餐饮、橡胶、能源金属、电池板块个股平(píng)均跌幅居(jū)前。

注：分板块统计(回复好和好的的区别在哪里，好,好的区别jì)国企股年内(nèi)涨(zhǎng)跌(diē)幅均值

　　行情(qíng)内部轮动分化，关注景气低估方向

　　随着中特估行情发酵月(yuè)余(yú)，部分高位(wèi)人(rén)气股近期也(yě)有所调(diào)整，仅以本周（5月(yuè)8日至12日）行情统计，上海电(diàn)影、新华文(wén)轩(xuān)、中铝(lǚ)国际等多(duō)股回调近20％。从资(zī)金(jīn)面来看，作为市场“聪明(míng)钱”的北向资金近两(liǎng)日（5月11日至(zhì)12日）也一别此前连续6日加仓(cāng)而减持，不过，具体个股方面，仍有不少个股获逆市加仓，其中，中国中铁(tiě)、中国石化、片仔(zǎi)癀、中国(guó)石油、设计(jì)总院本周(zhōu)累计加仓(cāng)均在3亿元以上。

　　山西证券近日研报指出，现有的“中特(tè)估(gū)”概念引发的估值修复(fù)仍在演绎(yì)。短期行情在热点(diǎn)题材(cái)上体现(xiàn)出较高的赚钱(qián)效应。长期在国(guó)企改革的深(shēn)度价值挖掘方面仍有较大增(zēng)长空间。结(jié)合政策方向(xiàng)来看，未(wèi)来的(de)投资机会主(zhǔ)要围绕以下方向(xiàng)：

　　1）资源整合型(xíng)：关(guān)注央(yāng)企战(zhàn)略性重组(zǔ)和专业化整合，以(yǐ)及(jí)存在优质资产注入上(shàng)市平台或重组(zǔ)预期的板(bǎn)块和标的，如军工、交运等。

　　2）基(jī)本面(miàn)改善型：此前基本面较弱，但因行业(yè)景气、周期上(shàng)行等原因，近期有(yǒu)所改(gǎi)善，并有望持续向好(hǎo)，如建筑和船舶制造等。

　　3）价值重估型(xíng)：此(cǐ)前估值明显(xiǎn)偏低，但(dàn)是受益业务预(yù)期(qī)与估值逻(luó)辑变(biàn)化，催生重估行情，如公(gōng)共(gòng)事(shì)业(yè)领域与三大通信(xìn)运营商等。重点关(guān)注(zhù)行业：船舶、建筑、军(jūn)工、公共事业、交(jiāo)运和通(tōng)信。

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