国内(nèi)千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的(de)海外子公司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度(dù)末位(wèi)列景林美股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其(qí)他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育(yù)行业(yè)龙头公司，同时(shí)积(jī)极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加(jiā)。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美(měi)股的前十(shí)大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其美(měi)股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ猕猴桃要公母一起种吗，猕猴桃一公一母怎么种)的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多个季(jì)度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获(huò)悉了景林资产对教育行(xíng)业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学(xué)等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且(qiě)公司(sī)的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中(zhōng)转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当时的估(gū)值下有足够的安全边(biān)际。在过(guò)去几个(gè)季度的财报中，可(kě)以看到(dào)相关(guān)积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面变化(huà)，同(tóng)时(shí)也要留意估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素(sù)带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一(yī)季度(dù)加仓了多(du猕猴桃要公母一起种吗，猕猴桃一公一母怎么种ō)家科(kē)技巨(jù)头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七(qī)大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动(dòng)互联(lián)网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不确(què)定性(xìng)，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评(píng)估。更倾向于在美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市(shì)场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的(de)股票，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源(yuán)车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林今年一季度末(mò)的(de)美股持(chí)仓(cāng)数(shù)据，可(kě)以看看。

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