国内千亿(yì)私募巨(jù)头(tóu)景林资产在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光(guāng)了(le)！

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产的海外子(zi)公(gōng)司景林资(zī)产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交(jiāo)了截至2023张大大到底是什么来头年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多(duō)在一季(jì)度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产的(de)最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此说明一下，13F披(pī)露的(de)是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持(chí)仓(cāng)，不包含(hán)境内(nèi)主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名(míng)持仓市(shì)值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景林的(de)第一(yī)大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿(yì)美(měi)元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但(dàn)是今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此(cǐ)前(qián)连续多(duō)个(gè)季(jì)度对拼(pīn)多(duō)多(duō)越跌越买，如今可(kě)能(néng)是(shì)分享到了反弹行情、在一季(jì)度获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度末(mò)跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.张大大到底是什么来头77美(měi)元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以来走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了(le)景林资(zī)产对教(jiào)育行业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同年龄(líng)层的(de)用户对“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合(hé)能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌的护(hù)城河(hé)依然很深。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科(kē)之外的教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的(de)留(liú)学(xué)等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力(lì)。且公司的(de)利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当时的(de)估值下有(yǒu)足够的安全边(biān)际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留(liú)意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等因(yīn)素带来(lái)的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林(lín)新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能(néng)是(shì)景林布局这(zhè)些科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要(yào)的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力的(de)公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估(gū)。更(gèng)倾(qīng)向于(yú)在(zài)美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实(shí)质(zhì)效(xiào)率(lǜ)的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来(lái)的(de)市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季(jì)度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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