全球头(tóu)号对(duì)冲(chōng)基(jī)金桥水(shuǐ)的最新调(diào)仓情况(kuàng)曝光了！

　　根据其向美国证交会提交的13F文(wén)件显示，桥水基金（Bridgewater Associates）在今年(nián)一季度末(mò)的美股持仓市值(zhí)达到163.88亿美元（约合(hé)人民币(bì)1140亿元），较一季度末有所缩水。

　　安硕(shuò)核心MSCI新(xīn)兴市(shì)场(chǎng)ETF（IEMG）在(zài)一季度获(huò)得桥水大(dà)幅加仓，晋(jìn)升为其第一大(dà)重仓，但桥(qiáo)水减持了两(liǎng)只(zhǐ)标普500ETF，还减持(chí)了宝(bǎo)洁(jié)、百事会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点可(kě)乐、可口可乐、沃尔玛等(děng)多只消费股；另外桥水加(jiā)仓(cāng)了(le)谷歌母公司Alphabet、脸书等，但(dàn)是减持了(le)拼多多、黄(huáng)金ETF等(děng)。

　　但是(shì)桥水最(zuì)新观点表示，其非常(cháng)看好黄金，认为黄金可能(néng)正处(chù)会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点于持续(xù)增长期的开端。

　　桥水(shuǐ)美股持仓市值近164亿美元

　　美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露了最新的13F文件，桥水(shuǐ)基(jī)金今年(nián)一季度末的持(chí)仓曝光。据了解，到今年4月末，桥水管理的全(quán)权委托(tuō)资产（AUM）为(wèi)1968.34亿(yì)美元(yuán)。

　　我(wǒ)们来看(kàn)看桥水在今年一季度的美股持(chí)仓(cāng)变动(dòng)情况，数据显(xiǎn)示，截止(zhǐ)2023年3月(yuè)末，桥水在美股的持仓(cāng)总市(shì)值达到163.88亿美元，较去年底的183.2亿美元减少了10.55％。作为全球宏观策略(lüè)基(jī)金(jīn)，桥水的美股(gǔ)组合(hé)仅(jǐn)占总资产很(hěn)小(xiǎo)的一(yī)部分。

　　在这个(gè)季度，桥水在不断卖卖(mài)卖，清仓了228只证券，减持了360只证券；同时也积极买进，新进了118只(zhǐ)证(zhèng)券，增(zēng)持了225只证券。

　　新兴市场ETF成头号重仓

　　桥水(shuǐ)减持多只消费股

　　今年一季度末，桥水(shuǐ)的前十(shí)大重仓(cāng)标的的(de)集中度为(wèi)34.71％。

　　其中，安硕核心MSCI新兴市(shì)场ETF（IEMG）在今(jīn)年一季度末(mò)晋升为桥水的第一大重仓，加仓了331万股左右，持(chí)仓(cāng)增至(zhì)1786.26万股，期末持(chí)仓市值为8.72亿美元，占(zhàn)投资组(zǔ)合比例的5.32％。

　　第二、第(dì)七大持仓是两只标普(pǔ)500ETF，分别持有182.87万股、123.31万股，较上一季度都(dōu)有(yǒu)所(suǒ)减持，期(qī)末持(chí)仓市值分别为7.52亿(yì)美元、5.05亿美元。

　　值得注意的是，桥水持有多(duō)只消费品个股，但(dàn)是今年一季度(dù)都进(jìn)行了减持，比如其第三大持仓宝洁，减掉了5万股左右(yòu)，期(qī)末持(chí)有494.49万股，持(chí)股市值为7.35亿(yì)美元；还有桥水(shuǐ)也减持了百(bǎi)事可乐、可口可乐，持股数量分别降至(zhì)280.75万股、814.52万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为5.12亿美元、5.05亿美元，分(fēn)别位列第(dì)五、第六大重(zhòng)仓股(gǔ)；另外(wài)，桥水还(hái)减持了(le)麦当(dāng)劳、开市(shì)客、沃尔玛(mǎ)，其中沃(wò)尔玛的减持幅度相对较大。

　　但是，桥(qiáo)水在一(yī)季度(dù)小(xiǎo)会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点幅加(jiā)仓了医疗领(lǐng)域的强生，持股增至358.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为5.56亿(yì)美元，位列第四大重(zhòng)仓股。

　　桥(qiáo)水加仓谷歌(gē)、脸书

　　减持黄金ETF等

　　基金君梳理了桥水(shuǐ)基金美(měi)股前(qián)30大(dà)重(zhòng)仓，其中增持的标(biāo)的(de)还包括谷歌母公司(sī)Alphabet，增(zēng)持了(le)156.46万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量增至230.83万股，持(chí)有市值为2.39亿美元；还(hái)增持了(le)脸(liǎn)书Meta，持股增至100.18万(wàn)股，持有市值为2.12亿美元；此外，增持了VISA、直觉外科、贝宝、Booking等(děng)。

　　但是(shì)，基金君发现(xiàn)，桥水(shuǐ)在一(yī)季度减持的标的相(xiāng)对较(jiào)多(duō)，除去前十(shí)大重仓，桥水还减(jiǎn)持(chí)了先锋(fēng)领航富时新兴市场ETF，减少535.74万股，持股数量降至847.11万股，减持幅度达38％，持(chí)有市值(zhí)为3.42亿美元(yuán)。

　　另外桥水减持幅度较大的(de)还有拼多(duō)多，减少了(le)150.34万股，持股数量(liàng)降至214.24万股，减持幅度41％，持(chí)有市(shì)值为1.63亿美元(yuán)。桥水(shuǐ)还减持了亿滋国(guó)际22％，持(chí)股(gǔ)降至223.41万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.56亿美元(yuán)；减持(chí)了(le)塔吉特(tè)28％，持(chí)股降至66.44万股，持(chí)有市值为1.10亿美元。

　　值(zhí)得注意的是，桥水在一季(jì)度(dù)还减持了(le)其(qí)特(tè)别(bié)看好(hǎo)的黄金资产，卖(mài)出(chū)黄金ETF——SSgA SPDR Gold Shares共(gòng)计34.02万股，期末持仓(cāng)降至88.68万股，持(chí)有市值为1.62亿美元。该基(jī)金从(cóng)去(qù)年年底(dǐ)以来(lái)出现较大涨(zhǎng)势(shì)，表现非(fēi)常突出。

　　但从最新(xīn)的(de)观点看，桥(qiáo)水还是非常看好黄(huáng)金的(de)。

　　近期，桥水基金(jīn)联席首席投资官凯(kǎi)伦·卡尼奥尔(ěr)-坦(tǎn)布尔表示，黄金可能(néng)正(zhèng)处于持续增长期的开端，因为全球(qiú)对(duì)美元去杠(gāng)杆化的推动仍是(shì)金价的长期支撑。她表示，黄(huáng)金被(bèi)低估了(le)，还有很长的路要走(zǒu)。

　　她还说，黄(huáng)金在全球货币市场(chǎng)中(zhōng)日益重要，这使得(dé)它不仅仅是对抗债券市场(chǎng)和利率(lǜ)的工具。另外，地缘政治动荡不会消失，这是对黄金的长(zhǎng)期支撑。不(bù)仅(jǐn)如此，由于全球通胀水平(píng)仍相对较高，黄(huáng)金将继续吸(xī)引投(tóu)资者，以(yǐ)对冲购买(mǎi)力下(xià)降的(de)风险。

　　桥水(shuǐ)最新(xīn)观(guān)点曝光(guāng)

　　4月末，桥水联合首席投资官鲍勃(bó)·普林斯分(fēn)享了他在2023年一(yī)季度的(de)最新观察。

　　他指(zhǐ)出，名义(yì)支出水平(píng)高(gāo)于经济体的生产能力(lì)，导(dǎo)致通胀率远高于目标水平，美国和其他(tā)西方经济体处(chù)于看跌失衡中。为了纠正这种失(shī)衡，缓解(jiě)需求压力，欧美各(gè)国央行一直(zhí)在实施紧(jǐn)缩政策——目前紧缩政策造成的负面影(yǐng)响(xiǎng)初(chū)现(xiàn)苗头。但一切才刚刚开(kāi)始，恢复均衡将会(huì)给经济和(hé)市场带来一定(dìng)的负面影响。

　　相比之(zhī)下(xià)，亚洲经济(jì)体的经济更加接近于均衡——支(zhī)出与劳(láo)动(dòng)力(lì)产出水(shuǐ)平一(yī)致，通胀可控，政(zhèng)策制(zhì)定者有足(zú)够的空间提振(zhèn)经济和市场。

　　鲍勃·普(pǔ)林斯也称，在(zài)大(dà)部分西方国家(jiā)，货币政(zhèng)策紧缩(suō)扭转了流(liú)动性方(fāng)向，促使人们抛售资产持有(yǒu)现(xiàn)金。紧缩政策推(tuī)高了折现(xiàn)率(lǜ)（即现金未来(lái)实际收益率的预期(qī)），但迄(qì)今为止尚未严(yán)重影响风险溢价(jià)和经济增长，上述情况极(jí)有可能在周(zhōu)期的下(xià)一阶段出现。与(yǔ)西方(fāng)国家(jiā)相比，中国(guó)、日本(běn)和许(xǔ)多亚洲国家和地区处于周期的不同位(wèi)置，这些国家和地(dì)区(qū)的政策(cè)制(zhì)定者(zhě)支(zhī)持货(huò)币(bì)和信(xìn)用流动，这降(jiàng)低(dī)了折(zhé)现率和风险(xiǎn)溢价(jià)，促进了经济增长(zhǎng)。

　　5月份，对于近期美联储加息，桥水(shuǐ)基金在其官微(wēi)发文称，“上周美(měi)联储加息25个基点。虽然没有明确(què)声(shēng)明(míng)加息将会暂停，但政策指引(yǐn)的取消(xiāo)和鲍威尔讲话清楚表明，美(měi)联储希望持观望态(tài)度。这(zhè)符合我们对(duì)当前(qián)形势的解(jiě)读。”

　　桥水表示，为(wèi)了(le)应对疫情带来的影响，许(xǔ)多发达经济体都推出了大(dà)规模财政刺(cì)激政(zhèng)策，引发了通胀问题。为了应对高通(tōng)胀，央(yāng)行(xíng)不得不收紧政策。其中美(měi)国采取了最(zuì)激进的(de)应对通胀的举措，在(zài)不(bù)到18个月(yuè)的时(shí)间里，美联储加(jiā)息500个基点，并迅(xùn)速减持债券。目前(qián)，虽然美国经济尚未出现(xiàn)严重问题，但(dàn)名义(yì)支出已经(jīng)放(fàng)缓。如果美联储(chǔ)进(jìn)一步收紧政策，银行业就会继续(xù)承压，从(cóng)而影响信贷供应(yīng)。上周，美国第一共和银行被接(jiē)管，再次凸显美国金融体系面临压(yā)力，股(gǔ)市和债券收益率出(chū)现(xiàn)下跌。美国可能需(xū)要（也可(kě)能不需要）进一步(bù)收紧(jǐn)政策。鉴(jiàn)于迄今为止的紧缩举措，美联储可(kě)以评估形势再做出决策。

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