为何看(kàn)好电动车(chē)产(chǎn)业(yè)链？

　　Jack Lee解释道，随(suí)着气候变化的影响日益显现(xiàn)，全球各国的脱碳行动变得越来越重(zhòng)要。转向电(diàn)动(dòng)汽车（EV）是“脱碳”行动的一个(gè)方面。中国(guó)在这方面为投资者提供了重要(yào)的(de)机(jī)会(huì)。中国在电动汽车价值链的(de)供(gōng)应(yīng)方面是全球的领导者(zhě)，同(tóng)时中国(guó)对成(chéng)品(pǐn)车辆的需求(qiú)方面也占据重要地位。可能很多人(rén)不知道(dào)的(de)是，全球2022年(nián)销售的所(suǒ)有电(diàn)动汽车中，57％是在中国销(xiāo)售的。

　　整车制造之外，中国(guó)也是全(quán)球电动车(chē)基础设(shè)施最完善的国家之(zhī)一。以充电(diàn)桩为例(lì)，中国平均一个公共充(chōng)电桩对应7辆(liàng)车，欧(ōu)洲是16、美国是(shì)16、印度是25、巴西(xī)是28。来(lái)源：施罗(luó)德官网(wǎng)。

　　在电(diàn)动汽车供应链中，有许多公司正在在各自的领域中建立主导地位，以某智能组件为例，它(tā)是电动(dòng)汽车中用(yòng)于(yú)电池和电机温控的关键组件的生(shēng)产商。该公司在空调(diào)阀行(xíng)业全(quán)球市场占有约(yuē)60％的(de)份(fèn)额(é)，并在(zài)电动汽车阀(fá)门行业拥有超过90％的市(shì)场份额。客(kè)户包(bāo)括特斯拉等全球电动汽车专(zhuān)家(jiā)以(yǐ)及(jí)福特、宝马等原始(shǐ)设备制(zhì)造商（OEMs）。随着电动汽车在全球范围(wéi)内(nèi)继续占据市场份额——在法规的支持下，该公司(sī)的增(zēng)长潜(qián)力是可预见的。

　　事实上，施罗(luó)德也并非孤例(lì)。

　　另(lìng)一欧(ōu)洲(zhōu)巨头(tóu)安(ān)联投资旗舰基金(jīn)安联神州(zhōu)A股基金也在3月大手笔加仓宁(níng)德时代。

　　这(zhè)只基金最新规模47亿美元，截至3月底(dǐ)，基金前十大重(zhòng)仓(cāng)股为贵州茅台(tái)、中信证券、宁德时代、中国中免、东方财富(fù)、美的集团、迈瑞医疗、安井食品、锦江集团(tuán)、中国平安。

　　3月，基(jī)金(jīn)对前(qián)十大重仓股逐一加仓(cāng)，其中(zhōng)加仓幅度最大的就是宁(níng)德时(shí)代，加仓幅(fú)度(dù)高达22.17％。此外，基金对中国中免(miǎn)加仓21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)中其余(yú)公司均加仓(cāng)8.85％。

　　“宁王”市场(chǎng)份额超40％

　　中汽协（中国汽车工业协会）近日发布的(de)数据显示，2023年(nián)4月，我国动(dòng)力电池产(chǎn)量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公(gōng)共充(chōng)电桩，同(tóng)比增长52.0％，桩车(chē)增量比为1：2.5。

　　动力电池(chí)行业集中度方(fāng)面，今年(nián)4月(yuè)，尽管我国新能(néng)源(yuán)汽车市场(chǎng)共计36家(jiā)动力电池企业(yè)实(shí)现装(zhuāng)车配(pèi)套，较去年同期增加2家。但是排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分(fēn)别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占(zhàn)总装车量比分别为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业(yè)集(jí)中(zhōng)度依旧较高(gāo)。

　　企业排名来看(kàn)，根据中(zhōng)国汽(qì)车动力电池(chí)产业创新联盟数据(jù)显示，今年4月，宁德时代(dài)以40.83％的(de)占比持续领跑，比亚(yà)迪、中创新航、亿(yì)纬(wěi)锂能、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居(jū)第2-5名(míng)。第6-10名则分别为(wèi)：欣旺达(dá)、LG新能源(yuán)、蜂(fēng)巢(cháo)能(néng)源、孚能科(kē)技(jì)、瑞(ruì)浦兰钧。

　　作为(wèi)动力电(diàn)池行业(yè)的龙头企业，宁德时(shí)代于(yú)2023年(nián)一季度实现营业收入890.38亿元，同比增长(zhǎng)82.91％；实现净利润98.22亿元，同比增长557.97％，单(dān)季(jì)利润增速(sù)创历史新(xīn)高。

　　北向资金调仓换(huàn)股，“宁王”重受青睐

　　或许是基于优异的业绩，来自Wind的数(shù)据显(xiǎn)示，截至5月(yuè)14日(rì)，最近7天北向资金净流入宁德时代(dài)15.75亿元，位居北向净流(liú)入(rù)榜首。北(běi)向资金净流入较多的其它个股还包括(kuò)宁(níng)德(dé)时代、工业富联、贵州茅台、工商银(yín)行、北方华创、兴业银行、紫金(jīn)矿业、建设(shè)银(yín)行、比亚迪、中(zhōng)国石(shí)化。北向资金净(jìng)流(liú)出较多的个股包括(kuò)格力电器、中国建(jiàn)筑、东(dōng)方财(cái)富(fù)、中(zhōng)国中免、阳光电源、中兴通讯、科大讯飞、隆基绿能(néng)、长江电力、恒瑞医药。

　　看(kàn)好的“宁(níng)王(wáng)”的外(wài)资还(hái)包(bāo)括“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓(cāng)宁德(dé)时代。

　　柏(bǎi)基在谈及为(wèi)何持有(yǒu)宁德(dé)时代时，写道：宁德时代所处的位置是(shì)令(lìng)人羡慕的。它背(bèi)后有两大增长机遇一是(shì)电动车二是储能；CATL聪(cōng)明地选择聚焦磷酸铁锂电池(chí)，这方面它的市场(chǎng)份额是领先的。此外，磷酸铁锂电池因为(wèi)安全性、生命周期和不(bù)含钴等特征而(ér)受到欢迎；动力电池的企业发展(zhǎn)与(yǔ)政府的脱碳计划是一致的。CATL的(de)领导者也(yě)非常有远见。

　　柏基同(tóng)时也解(jiě)释了(le)：他们如何(hé)通过 “柏基十问(wèn)”来(lái)考察宁德时(shí)代的。

　　不过(guò)，柏基(jī)也(yě)表示，如(rú)同所有的投资者，他们(men)的(de)判断也可能是错的。例如，若未来(lái)新的电池技术出现，宁德时(shí)代的竞争优势不复。随着电(diàn)池成本下降，宁德时代若不能保持利润(rùn)率。宁德时代(dài)和电动车厂商的关系(xì)若不能(néng)维(wéi)系(xì)。这些因素都会影响柏(bǎi)基对(duì)于宁德时代的(de)判断。

　　但并非所有的外(wài)资(zī)都(dōu)在加仓(cāng)宁(níng)德时代。4月另一欧洲(zhōu)巨头安本投(tóu)资旗舰中国(guó)基金(jīn)“安本标准SICAV I-中国A股(gǔ)可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减(jiǎn)仓(cāng)宁德时代0.04％。基金最新规(guī)模35.62亿美元。

　　截至2023年4月(yuè)底，基金(jīn)持有的(de)前十大重仓股为(wèi)贵州茅(máo)台、宁德时代、中国中免(miǎn)、迈(mài)瑞(ruì)医疗、爱尔眼科、华测(cè)检测、招(zhāo)商银行、美的集团、广联达、宁(níng)波银行(xíng)。

　　摩根大通加仓泸州老窖

　　宁(níng)德时代(dài)之外，互联网或者食品饮料也(yě)颇受(shòu)关注。

　　例如，摩根(gēn)大(dà)通旗舰基金“摩根基(jī)金-中国A股机(jī)遇基(jī)金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新规模395 亿元人(rén)民(mín)币，截(jié)至2023年一季度末，基金(jīn)前十大重仓股为贵州茅(máo)台(tái)、金山软件(jiàn)、中国平安、招(zhāo)商银行(xíng)、万(wàn)华化(huà)学、恒生(shēng)金融、泸州老窖、迈瑞医(yī)疗、京东方(fāng)。3月基金加仓(cāng)幅度(dù)最大的为泸州老(lǎo)窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗(qí)下瑞银（卢森堡）股票基金-中国机遇(yù)基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新(xīn)规(guī)模(mó)47.83亿美元。截至(zhì)2023年 3月底，基金前十大重仓股(gǔ)为(wèi)腾讯控股、贵州茅台、网易、阿(ā)里巴(bā)巴(bā)、中国(guó)平安、招商银行、石药集团、AIA、平安银行、美(měi)团。3月，基金加仓(cāng)阿里(lǐ)巴巴11.66％。

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