近期市场风向变动，北向资金调仓换股，外资基金也纷纷行动(dòng)。记者梳理发现，欧(ōu)洲巨头施(shī)罗(luó)德旗下三只旗舰(jiàn)基金同时大手笔(bǐ)加仓“宁王”。3月(yuè)底以来，宁王股(gǔ)价震荡上行，虽较高点(diǎn)仍有(yǒu)距离，但部分(fēn)资(zī)金开始行动。透露什么信号？我们一起来看看。

　　欧洲巨头旗(qí)下(xià)三大基金同时行动

　　施罗(luó)德旗(qí)下(xià)“施(shī)罗德国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金(jīn)前十大(dà)重仓股为(wèi)中国平安、招(zhāo)商银行、紫金矿业、宁德时代、贵(guì)州茅台、万华(huá)化学(xué)、鼎龙股份(fèn)、芒果(guǒ)超媒(méi)、海尔生物。4月，基金加(jiā)仓宁德(dé)时代(dài)80％。

　　无(wú)独有偶，施罗(luó)德旗(qí)舰基金“施罗德国际精选基(jī)金(jīn)大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截至2023年(nián)4月底，台积(jī)电、腾(téng)讯控股、阿(ā)里巴(bā)巴(bā)、AIA、美团、紫金矿(kuàng)业、港交所、银(yín)河娱乐、宁德时代(dài)、隆基绿能(néng)。4月，基金(jīn)减(jiǎn)持腾(téng)讯控(kòng)股3.42％，减持紫金矿业(yè)19.25％，加仓AIA 4.97％，加(jiā)仓宁德(dé)时代80％。

　　4月，施罗(luó)德旗下另一只旗舰基金也加(jiā)仓宁德时代80％。“施(shī)罗(luó)德(dé)国(guó)际精(jīng)选基金(jīn)中(zhōng)国(guó)机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最(zuì)新规模14.23亿(yì)美元。

　　截至4月底(dǐ)，基金前十(shí)大重仓股(gǔ)为腾(téng)讯(xùn)控股、阿(ā)里(lǐ)巴巴、美团、宁德时代、隆基绿(lǜ)能、蒙(méng)牛乳业、银河娱乐、紫(zǐ)金矿业、贵州茅(máo)台、深圳(zhèn)国际。4月，基金减持腾(téng)讯(xùn)控股2％、减(jiǎn)持阿里巴巴3.89％，减(jiǎn)持紫金(jīn)矿业10.31％，增持宁(níng)德时代80％。

　　看好中国新能源(yuán)车产业链

　　同一家机构旗(qí)下三大旗舰基金同时(shí)加仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显示(shì)，这(zhè)三(sān)只基金中，施罗德国(夺笋啊是什么意思网络用语，夺笋啊是什么意思网络用语怎么说guó)际(jì)精选基金中国A由Jack Lee管理；施罗德(dé)国际精选基金大中华和施罗德国(guó)际精选中国机遇由Louisa Lo管理(lǐ)。最新的(de)基(jī)金材料中并未(wèi)解释为何基金在(zài)4月大手笔(bǐ)加仓宁德(dé)时代(dài)。不过，记者梳理发(fā)现，施(shī)罗德(dé)对中国(guó)新能源车产业链的看重是一以贯之的(de)。

　　例(lì)如(rú)，基(jī)金经理Jack Lee在一(yī)份研(yán)究日志中解(jiě)释道：长期来(lái)看，关(guān)注(zhù)三大主题。一是电动(dòng)车供应链(liàn)；二是(shì)技术自主可控；三是医疗健康基础设施。

　　为何看好(hǎo)电(diàn)动车产业(yè)链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化的(de)影响日益显现(xiàn)，全球(qiú)各(gè)国(guó)的脱(tuō)碳(tàn)行动变(biàn)得越来越(yuè)重要。转向电动汽车（EV）是(shì)“脱碳”行动的(de)一个方面。中国在(zài)这方面为投资者提(tí)供了重要的(de)机会。中国在电(diàn)动汽车价值链的供(gōng)应(yīng)方面是(shì)全球的(de)领(lǐng)导者，同(tóng)时(shí)中国(guó)对成品车辆(liàng)的需求方面也占据(jù)重要地位(wèi)。可能很多人不知道(dào)的(de)是，全球2022年销售(shòu)的所有电动汽车中，57％是(shì)在中国销售的(de)。

　　整车制造之外，中(zhōng)国也是(shì)全(quán)球电动(dòng)车(chē)基础(chǔ)设施最完善的国家(jiā)之一。以充电(diàn)桩(zhuāng)为例，中国平均一个公共充电桩对应7辆车，欧洲是16、美(měi)国(guó)是(shì)16、印度是25、巴西是28。来源：施(shī)罗德(dé)官网。

　　在电动汽车供应链(liàn)中，有许多(duō)公司正在在各(gè)自的领域中建立主导地(dì)位，以某智能组件为例，它(tā)是电(diàn)动汽(qì)车(chē)中用于(yú)电池和电机温控的关(guān)键组件(jiàn)的生产商。该公司在(zài)空(kōng)调阀行业全(quán)球市场占(zhàn)有约60％的份(fèn)额，并在电(diàn)动汽车阀门行业拥有(yǒu)超过90％的(de)市场份额。客户(hù)包括特斯拉(lā)等全(quán)球电动(dòng)汽(qì)车专家以(yǐ)及福(fú)特、宝马等原始(shǐ)设备(bèi)制(zhì)造(zào)商（OEMs）。随(suí)着电动汽车在全球范(fàn)围内继续占(zhàn)据(jù)市(shì)场份额——在法(fǎ)规的支持下，该公(gōng)司(sī)的增长潜力是可预(yù)见的。

　　事实(shí)上，施罗德(dé)也并非孤例。

　　另一(yī)欧洲(zhōu)巨头安联投资(zī)旗(qí)舰基金(jīn)安联神州A股基金(jīn)也在3月大手笔加仓宁德时代。

　　这只基金最新规(guī)模47亿美元，截至3月底，基金前十大重仓股(gǔ)为贵州茅台、中(zhōng)信证券、宁(níng)德时代(dài)、中国中免、东(dōng)方财富、美(měi)的集团(tuán)、迈瑞医疗、安井食品、锦江集团、中国平安。

　　3月，基(jī)金对前十大重仓(cāng)股逐一(yī)加仓(cāng)，其中加仓幅度最大的就是宁(níng)德时代，加仓幅度高达22.17％。此外，基金对中国(guó)中免加(jiā)仓21.10％，基金加仓贵州茅台(tái)15.05％。对前十大(dà)重仓(cāng)股中其(qí)余公司均加(jiā)仓8.85％。

　　“宁王”市场份(fèn)额超40％

　　中汽协（中国(guó)汽(qì)车(chē)工业(yè)协会）近日发布的数(shù)据显示，2023年4月(yuè)，我国动(dòng)力电池产(chǎn)量(liàng)47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同(tóng)比(bǐ)增89.4％；新增6.7万台公共充电桩，同(tóng)比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力(lì)电(diàn)池行业集(jí)中度方面，今年4月(yuè)，尽管我国新能源汽车市场共计36家(jiā)动力电池(chí)企业实(shí)现装(zhuāng)车配套，较去(qù)年(nián)同期增加2家。但是排名前3家、前5家(jiā)、前10家动力(lì)电(diàn)池企业动力电(diàn)池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分别(bié)为78.7％、88.8％和97.7％，行业(yè)集(jí)中度依旧较高(gāo)。

　　企业排名(míng)来看，根据中国汽车动(dòng)力(lì)电(diàn)池产业创新联盟(méng)数据显(xiǎn)示(shì)，今年4月，宁(níng)德时代以(yǐ)40.83％的占比持续领跑，比亚迪(dí)、中创新航(háng)、亿(yì)纬(wěi)锂能、国(guó)轩高(gāo)科分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占(zhàn)比(bǐ)位居第2-5名(míng)。第6-10名则(zé)分别为：欣旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚能科技(jì)、瑞浦兰钧。

　　作为动力电池行业(yè)的龙头(tóu)夺笋啊是什么意思网络用语，夺笋啊是什么意思网络用语怎么说企业，宁德时(shí)代于(yú)2023年一季度实现营业收入890.38亿(yì)元，同(tóng)比增长82.91％；实现净利润98.22亿(yì)元，同(tóng)比增长557.97％，单季(jì)利润增速(sù)创历史(shǐ)新高。

　　北向(xiàng)资金调仓换(huàn)股，“宁(níng)王”重受(shòu)青睐

　　或许是基于优异的业绩，来(lái)自Wind的数据(jù)显示，截至5月14日，最近7天北向(xiàng)资金净流入宁德时代(dài)15.75亿元(yuán)，位居(jū)北(běi)向(xiàng)净流入(rù)榜首。北向资金净流入较多(duō)的其它个股(gǔ)还包括宁德(dé)时代、工业富联、贵(guì)州茅台(tái)、工商银行、北(běi)方华创、兴业银行、紫金矿业(yè)、建设银行、比(bǐ)亚(yà)迪(dí)、中(zhōng)国石化。北向资金净(jìng)流出较多(duō)的个(gè)股包括格力电器(qì)、中国建(jiàn)筑、东(dōng)方(fāng)财富、中国(guó)中免(miǎn)、阳光电源(yuán)、中兴通讯(xùn)、科大讯飞、隆基绿能、长江电力(lì)、恒(héng)瑞医药。

　　看(kàn)好(hǎo)的“宁王”的(de)外资还包括“柏(bǎi)基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基(jī)在谈及为(wèi)何持(chí)有(yǒu)宁德(dé)时代时(shí)，写(xiě)道：宁(níng)德时(shí)代所处的位置是令人羡慕的。它背后(hòu)有两大增长机(jī)遇一是电动车二是储能(néng)；CATL聪明地选择聚焦磷酸(suān)铁锂电池，这方面它的市场份额是领先的。此(cǐ)外，磷(lín)酸铁锂电池因为安全性、生命周(zhōu)期和(hé)不含钴等(děng)特(tè)征而受到(dào)欢迎；动力电池(chí)的企业发展(zhǎn)与政府的脱碳计(jì)划是一致的。CATL的领导者也非常有远(yuǎn)见。

　　柏基(jī)同(tóng)时也解释了：他们如何通(tōng)过 “柏基十(shí)问”来考察(chá)宁(níng)德时代(dài)的(de)。

　　不过，柏基也表示，如同所(suǒ)有的投资者，他们的判断也可(kě)能(néng)是错的。例(lì)如，若未(wèi)来新的(de)电池技术出现，宁(níng)德时代的(de)竞(jìng)争优势不(bù)复(fù)。随着电池成本下降，宁德时代若不能保持利润率。宁德时(shí)代(dài)和电动(dòng)车厂商的关(guān)系(xì)若不能维(wéi)系。这些因(yīn)素都会(huì)影响柏基对于(yú)宁德时代(dài)的判(pàn)断。

　　但并非所有(yǒu)的(de)外资都(dōu)在(zài)加仓宁(níng)德时代。4月另一欧洲(zhōu)巨头安本投(tóu)资旗(qí)舰(jiàn)中国(guó)基金“安本标准SICAV I-中(zhōng)国A股可持(chí)续股(gǔ)票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在4月微微减仓宁德时(shí)代(dài)0.04％。基(jī)金最新规模(mó)35.62亿美元。

　　截至2023年4月底，基金持有(yǒu)的前十大(dà)重仓股为贵州茅台、宁德时代、中国中免、迈瑞医疗、爱尔眼科、华测检测(cè)、招商银(yín)行、美的(de)集(jí)团、广(guǎng)联达、宁波银行。

　　摩(mó)根大通加仓泸(lú)州老(lǎo)窖

　　宁德时代之外，互联(lián)网或(huò)者食品饮料也颇受关(guān)注(zhù)。

　　例如，摩根大通(tōng)旗舰(jiàn)基金(jīn)“摩根基金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民(mín)币，截(jié)至2023年一季度末，基(jī)金前十大重仓股为(wèi)贵州茅台、金山(shān)软件(jiàn)、中国平安、招商银行(xíng)、万华化学、恒生金融、泸州老窖、迈瑞(ruì)医疗、京东方。3月基金加仓幅度最大的(de)为泸(lú)州(zhōu)老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡）股票基(jī)金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至2023年(nián) 3月底，基金(jīn)前十大重仓(cāng)股为腾讯控(kòng)股(gǔ)、贵州茅台、网易、阿(ā)里巴巴、中国(guó)平安、招商银行(xíng)、石(shí)药集团、AIA、平(píng)安银行、美团。3月，基金加(jiā)仓(cāng)阿里巴巴11.66％。

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