金(jīn)融(róng)界(jiè)5月(yuè)5日消息 央行(xíng)、香港证券(quàn)及期(qī)货事(shì)务(wù)监察委(wěi)员(yuán)会、香港金(jīn)融管理局即将正式启动香港与内地利(lì)率互换市场(chǎng)互联互通合作。北向互(hù)换通(tōng)下的(de)交易将于2023年5月(yuè)15日启动(dòng)。初期，全部境外投资者通(tōng)过北向(xiàng)互换通(tōng)开(kāi)展利率互换交易在轧(yà)差后(hòu)的名义本金(jī十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历n)净额每(měi)日(rì)不超过(guò)人(rén)民(mín)币200亿元(yuán)，后续(xù)可根据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　全(quán)文如下：

　　中(zhōng)国人(rén)民(mín)银行、香港(gǎng)证券及期货(huò)事(shì)务(wù)监察委(wěi)员会、香(xiāng)港金融管理局即(jí)将正式启动(dòng)香港与内地利率互换市场互联互通合作

　　为促(cù)进内地与香港金融衍生品市场的协同发展，构建高水平金融(róng)开放(fàng)格局(jú)，2022年(nián)7月(yuè)4日，中国人民(mín)银行（以下简称人(rén)民银(yín)行）、香港证券及期货事(shì)务监(jiān)察委员会（以下简称香港(gǎng)证监会）、香港金融管理局（以(yǐ)下简称香港金管局）发布联(lián)合(hé)公(gōng)告，同(tóng)意(yì)中(zhōng)国外汇(huì)交易中心（全国银行间同业(yè)拆借中心）（以(yǐ)下简称(chēng)外汇交易中(zhōng)心）、银行(xíng)间市场清(qīng)算所股份(fèn)有限(xiàn)公司（以下简称上(shàng)海清算所）和香(xiāng)港场外结算有限公司（以(yǐ)下(xià)简称场外结算(suàn)公司）开展香(xiāng)港与内(nèi)地利率(lǜ)互换市场互联互通合作(zuò)（以下简称“互换通”），初(chū)期先行开(kāi)通“北向互换通”，香港(gǎng)及(jí)其他国家(jiā)和地区(qū)的境外投资者可通过两地(dì)基(jī)础设(shè)施互联互通参与内地银(yín)行间(jiān)金融衍生品市场。自联合公告发(fā)布以来，“互换通”的各(gè)项准备工作进展顺利，“北向(xiàng)互换通”下的(de)交易(yì)将于2023年5月(yuè)15日(rì)启动。为便于“北向互换通”的顺利推出，现就有关事宜说(shuō)明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的(de)相关交易及结算安排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北(běi)向互换通(tōng)”初期可交易品种为利率互换产品，报价、交易及结算币(bì)种为人民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通”的境内投资者（即互换通报价商）需与外汇交易中心签署报(bào)价商协(xié)议(yì)，并为上海清算所(suǒ)利率互(hù)换集中清算业(yè)务(wù)的清算会员或该类会员的清(qīng)算客户。

　　2.参与“北向互换通(tōng)”的境外投(tóu)资者为符合人民银行要求并完成内(nèi)地(dì)银行间债券市场准入(rù)备案的境(jìng)外机构投资者，并经(jīng)外汇交易(yì)中心开通“北向互换通”交(jiāo)易权限。拟(nǐ)申请开通(tōng)“北向互换通”交易权限的境(jìng)外(wài)投资者(zhě)需同时申请成为场外结算(suàn)公(gōng)司的清(qīng)算会员或(huò)该类会(huì)员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易安排：外(wài)汇交易中心与人民银行认可的境外电子交易平台互联提供(gōng)交易服务。

　　2.清算(suàn)安排：上(shàng)海清算所和(hé)场外结算公司建立中(zhōng)央对(duì)手方清算机构(gòu)互联互(hù)通，共同向境内外投资(zī)者提供(gōng)清算、结算服务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交(jiāo)易额(é)度(dù)：初期，全(quán)部境外投(tóu)资者(zhě)通过“北(běi)向互换通”开展利率(lǜ)互换(huàn)交(jiāo)易在轧差后的名义(yì)本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根(gēn)据(jù)市场情(qíng)况适(shì)时(shí)调整(zhěng)额度。

　　2.清算额度：上海清算所(suǒ)与场外结算公(gōng)司针对双方清算所之间的风(fēng)险敞口建立“互换通”资源池。初(chū)期，上(shàng)海清算所与场(chǎng)外结算公司之间净头寸对应的“互换通”资源(yuán)池风险敞口设定上限不超过人民币40亿元，后续可(kě)根(gēn)据市场(chǎng)情况适(shì)时调(diào)整(zhěng)额度。

　　二、人(rén)民银(yín)行、香港证(zhèng)监会和香港金管局已就“互(hù)换(huàn)通”涉及(jí)的跨(kuà)境监管合作原则和具体(tǐ)安排(pái)十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历olor: #ff0000; line-height: 24px;'>十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历达成共识(shí)，并签署了《关(guān)于内地-香港债券及衍生品(pǐn)市场相关事宜(yí)的谅解备忘录》。备忘录健全(quán)了(le)两地监(jiān)管机构在(zài)债券及(jí)衍生品市场方面(miàn)的监管合作(zuò)安排(pái)和联(lián)络协(xié)商机制(zhì)，共同维护“互换通”的正常运行、金融市场稳定和(hé)公(gōng)平交(jiāo)易秩序。

　　三(sān)、外汇(huì)交易中(zhōng)心、上海清算所(suǒ)和场外(wài)结算(suàn)公司(sī)应当依法履行(xíng)“互换通(tōng)”下的各项职(zhí)责(zé)，组(zǔ)织(zhī)市场(chǎng)各方有序开展“北(běi)向互换通(tōng)”业务。清算会员应当遵(zūn)守(shǒu)相关监管规定及(jí)业务规则，加强内部控制，防(fáng)范(fàn)和控制风(fēng)险，做(zuò)好投资者教(jiào)育和服务(wù)，切实维护投(tóu)资者合法权益(yì)。投资者应当充分了(le)解两地市场法律法(fǎ)规、业务规则(zé)和实践操作(zuò)的差异，评估和控制风(fēng)险，理性开展相关投(tóu)资(zī)。

　　市场各(gè)方应(yīng)进一步(bù)做(zuò)好准备工作，确保“北向(xiàng)互换通”顺(shùn)利启动(dòng)。有(yǒu)兴(xīng)趣(qù)参与“北向互换(huàn)通”的投(tóu)资(zī)者(zhě)可联系外(wài)汇交易中(zhōng)心、上(shàng)海清(qīng)算(suàn)所、场外结算公司为参与做准备。

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