国内千亿(yì)私(sī)募巨头(tóu)景林资产在美(měi)股市(shì)场的最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子(zi)公司景(jǐng)林资(zī)产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末(mò)的(de)美股持(chí)仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季(jì)度(dù)末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披露的(de)是景林(lín)海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在美(měi)股的前十大(dà)重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其(qí)美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、涂指甲油之前要涂护甲油吗，涂指甲油之前要涂护甲油吗英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股涂指甲油之前要涂护甲油吗，涂指甲油之前要涂护甲油吗。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连(lián)续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹(dàn)行(xíng)情、在一季(jì)度(dù)获利了结(jié)一(yī)部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林香港公司(sī)的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一(yī)季(jì)度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大(dà)，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值(zhí)为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的股价(jià)今年以来走势(shì)也(yě)比较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了(le)景(jǐng)林资产对(duì)教育行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目(mù)前(qián)行业政策(cè)环境(jìng)趋于(yú)稳定(dìng)，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格(gé)局趋(qū)缓，对于(yú)存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依(yī)然很深(shēn)。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等(děng)新(xīn)业务成为新的增长驱(qū)动力(lì)。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的(de)估值下有足(zú)够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐(lè)观，经历过(guò)动(dòng)荡(dàng)后依(yī)然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀(xiù)的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带来(lái)的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度(dù)加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值涂指甲油之前要涂护甲油吗，涂指甲油之前要涂护甲油吗为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这(zhè)些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技术(shù)，且能转换(huàn)成(chéng)未来(lái)收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办公(gōng)软件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面来(lái)看，在(zài)今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司(sī)，包括新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一(yī)季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可(kě)以看(kàn)看。

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