就在全球为(wèi)AI疯狂(kuáng)的时候，百(bǎi)年欧洲(zhōu)金融巨头罗斯柴(chái)尔德(dé)家(jiā)族却悄(qiāo)然减仓(cāng)。

　　据(jù)6月2日彭博(bó)社报道，资管机构Edmond de Rothschild的(de)全球首席投资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露(lù)，公(gōng)司自(zì)2020年年底以来一直超(chāo)配英伟(wěi)达，但是目前已经部分获利了(le)结，现在所(suǒ)持头寸“要远远小(xiǎo)得(dé)多”。

　　据了解，这家总(zǒng)部(bù)位于瑞士日内瓦(wǎ)的资管机(jī)构为拥有200多(duō)年历史的(de)欧洲(zhōu)老(lǎo)牌金融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家族所有，目(mù)前管理(lǐ)资产规模(mó)790亿瑞(ruì)郎（约合871亿美元）。

　　持有(yǒu)8年(nián)期(qī)间“踩准”节奏增减持(chí)

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显(xiǎn)示，这家老牌资(zī)管(guǎn)机构在(zài)2015年英伟达业绩(jì)第一爆发之际(jì)，就增持了英伟达。当时的持仓股数(shù)一度高达160多(duō)万股。

　　然而英伟达虽然业绩大爆发，股(gǔ)价却一直不怎么涨。这家资管机构(gòu)也不得不修(xiū)正自己的错误，在英伟(wěi)达股价(jià)的缓慢上(shàng)涨中减持，终(zhōng)于(yú)在2018年一季度减持到不足1万股。不过这个时(shí)候，英伟达(dá)股价也从2015年4美元附近涨(zhǎng)到了60美元附近(jìn)，估计翻(fān)了15倍。

　　2018年以(yǐ)后，虚拟(nǐ)货币的上上下(xià)下(xià)，让(ràng)英伟达的股价如做(zuò)过山车(chē)一般。2021年(nián)底(dǐ)，虚拟货币的崩(bēng)盘，让英伟达的(de)股价也一度腰斩(zhǎn)。

　　在这(zhè)期(qī)间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节(jié)奏进行增持和减仓(cāng)。

　　数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，Edmond de Rothschild第二次(cì)大手笔增持是(shì)在(zài)2022年(nián)第二季度(dù)，虽(suī)然英伟达股(gǔ)价(jià)此后仍然经(jīng)历(lì)了三波(bō)下挫(cuò)，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底，增(zēng)持超过20万(wàn)股。

　　今年以来，受AI概念(niàn)大爆发，英伟达(dá)作为底层算力代表，股价一度(dù)涨超100％，并在(zài)5月30日创下419.38美(měi)元的新高，总市值一(yī)度超过1万(wàn)亿美元，差点成为全球第9家(jiā)市值(zhí)超1万亿美元的(de)上市企(qǐ)业(yè)。

　　“估值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一(yī)样选择高位(wèi)套现的，还有被誉为“估(gū)值教(jiào)父(fù)”的当代著名投(tóu)资估值专家阿斯沃(wò)斯？达摩达(dá)兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达摩(mó)达兰自2017年以来一(yī)直(zhí)在(zài)投资(zī)英伟达，如(rú)今已经卖掉了(le)该公司的股票。

　　达摩达兰5月30日(rì)说(shuō)：“直到今天早上英伟达还在我的投资组合里(lǐ)，最后把它(tā)剔除(chú)出投资(zī)组合，因为我无法承受这样的上涨(zhǎng)，一周内市值就增加了3000亿美元(yuán)，这(zhè)是(shì)在挑战可持(chí)续价(jià)值的绝对极限。”

　　达摩达兰估(gū)计，英伟达目前(qián)在250亿美(měi)元的人工智(zhì)能芯片市场占有80％的份额，最乐观的(de)预测是(shì)，10年(nián)后该市(shì)场规(guī)模将达到3500亿美元。即使假设(shè)英(yīng)伟达未来的市场(chǎng)份(fèn)额达到100％，达摩达兰(lán)得出的估值也(yě)要(yào)比近期股(gǔ)价(jià)低20％，“我喜欢英伟达(dá)这(zhè)家公司，但如(rú)果作为一项(xiàng)投资的话，我怎么都得不出每股400多美(měi)元的(de)估值。”

　　此(cǐ)外，英(yīng)伟达(dá)EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年(nián)5月30日持续出售公司(sī)股权。

　　Kress Colette一共出售(shòu)6124股英伟达股权，减持均价在400.254美元到417.79美元(yuán)，一共套现约(yuē)249万美元。

　　华(huá)尔街吵翻了

　　有(yǒu)人觉(jué)得AI估值(zhí)太高，减(jiǎn)持了仓位，也有人(rén)认为英伟达现(xiàn)阶段股(gǔ)价仍偏(piān)低(dī)。

　　在FactSet调查的49名(míng)分析(xī)师(shī)中，41名对英伟达给出买入评级，比去年10月给(gěi)予(yǔ)这一评级的人(rén)数30人(rén)增加(jiā)约三分之一。这些分(fēn)析(xī)师对英伟达(dá)给出的股价中间值约为(wèi) 450 美元(yuán)。截至发(fā)稿(gǎo)，英伟达(dá)的股价报收393.27美元。

　　纽约投资研究(jiū)公司伯恩斯坦的分(fēn)析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访(fǎng)时(shí)表(biǎo)示，华尔街近日纷(家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利fēn)纷调高英伟(wěi)达目标股价，是因为(wèi)先前估(gū)测的(de)获(huò)利预期太低。目前投(tóu)资人仍存在不同的声音，如(rú)方舟投资 CEO Ca家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利thy Wood 等(děng)人(rén)则(zé)表示，英伟(wěi)达估值过高(gāo)，目(mù)前已进入泡沫阶段(duàn)。

　　去年以来华尔(ěr)街预测最准(zhǔn)确的分析师(shī)、美(měi)国(guó)银行策略分析(xī)师Michael Hartnett在报告中表示，科(kē)技(jì)股和AI概念股的估值(zhí)过高，建(jiàn)议投资者可以抛售美股(gǔ)了。

　　Hartnett称(chēng)，目前(qián)AI概念处(chù)于“婴儿期的泡沫”，而美联(lián)储(chǔ)的(de)加息周期或许还未结束。过去的泡(pào)沫形成通常(cháng)是因“宽松货(huò)币政策”而起(qǐ)，以加息(xī)结束。以史(shǐ)为鉴，他认为需(xū)要在标普500位于4200点时开始抛售。

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