一季度，以(yǐ)电影《大空头(tóu)》闻名的迈克尔(ěr)？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头(tóu)对(duì)准了中国(guó)的电商巨头。

　　据13F文(wén)件显示，京东和阿里巴巴(bā)两只中概股(gǔ)已经成为其资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这(zhè)从侧面说(shuō)明，他不仅在(zài)地缘(yuán)政治风险中持续看好中(zhōng)概(gài)互联网(wǎng)公司持续的估值(zhí)修复，也显示出(chū)对(duì)中国消费和经(jīng)济复苏的信心。

　　大举加仓中概电商(shāng)巨头

　　“大空头(tóu)”巴里一向以逆向投资而闻(wén)名。

　　巴里在2000年代中期大举(jǔ)押注房地产泡(pào)沫(mò)后在金融危(wēi)机时(shí)期一举成名。他还因在游戏(xì)驿站成为热门(mén)股之前押注(zhù)该公司而闻名，去年还做(zuò)空(kōng)了埃隆·马(mǎ)斯克的特(tè)斯拉和“木头姐”的旗舰基金(jīn)ARK。

　　他对中(zhōng)概的逆向投资从2022年四(sì)季度开始。随着疫(yì)情管(guǎn)控优化和中国经济复苏，今年一季度，巴里继续(xù)增持(chí)阿(ā)里巴巴和京东，其持有的(de)京(jīng)东达到25万股，价值1100万美(měi)元，增幅2倍多；阿(ā)里巴巴的(de)增幅(fú)也(yě)达1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增持京东17.5万股，这(zhè)在其投资组合中的(de)占比为10.26％，为第一大重(zhòng)仓股，持股市值1097.3万美元，持股市值第一。该对冲基金还(hái)增持阿里巴巴5万股，在(zài)投资组合中占(zhàn)比9.56％，为第二大重仓股，持股市值1021.8万美元，持(chí)股市(shì)值(zhí)第(dì)二。

　　自二季度以来，两大电商股的走势(shì)并(bìng)没有完全逆(nì)转，但近期电商股(gǔ)价走势已经显示(shì)出(chū)积极趋势，尤其是(shì)京东一季(jì)度(dù)扭亏为盈和管理层积极(jí)的表(biǎo)态，更(gèng)加激发(fā)了市场的信心(xīn)。

　　大空头对全球消费复苏(sū)的信心也反(fǎn)映在对美(měi)国大(dà)型珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投(tóu)资上(shàng)，Scion新开该(gāi)股仓位(wèi)并持仓至组合9％，成为其第一季度新开(kāi)最大(dà)仓位。

　　杀入(rù)地区(qū)银(yín)行股

　　一季(jì)度也是“大(dà)空(kōng)头(tóu)”巴里(lǐ)大(dà)举买入银(yín)行股的(de)时(shí)机。3月(yuè)中旬中山有多少个镇区，中山有多少个镇区,都叫什么名，硅谷银行(xíng)和(hé)签名银行的突然倒闭促使地区银(yín)行的客户纷(fēn)纷提取存款(kuǎn)。挤兑潮加剧了人们对银(yín)行进一步倒(dào)闭的(de)担忧，引发银行(xíng)股大(dà)幅下跌，并加剧了人们对(duì)金融危机和信(xìn)贷紧缩的担忧。

　　这位(wèi)以“大空头”闻名的投资者上个季度增持了第一共(gòng)和银行、西太平洋合众银行、阿(ā)莱恩斯西部银行、纽约(yuē)社区银行(xíng)和亨廷(tíng)顿银行的(de)股份。他(tā)还购买(mǎi)了其他金融股，特别是(shì)富国(guó)银行和(hé)Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的股价(jià)并(bìng)没(méi)有立即(jí)走出(chū)漩涡。根据监管备案文(wén)件， Scion在第一季末购(gòu)入15万(wàn)股第一共和银(yín)行股票，价值约(yuē)200万美元。 第一(yī)共和(hé)银行股价(jià)今年以来下(xià)跌超过97％。随后，纽约证(zhèng)券交易所表(biǎo)示(shì)， 将启(qǐ)动第一共(gòng)和银行的股票退市(shì)程(chéng)序(xù)，这家银行(xíng)在被摩根大通收购(gòu)其大部分(fēn)资产之前已被监管机构接管。

　　其它一(yī)些地(dì)区(qū)银行股的股价也仍深(shēn)幅下跌。Scion还购买(mǎi)了25万股西太平洋合众银行，随着(zhe)银(yín)行业陷入更广泛动荡(dàng)，该股(gǔ)股(gǔ)价今(jīn)年已(yǐ)下跌近77％。

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