金融界5月5日(rì)消息 央行、香港证券及期货(huò)事务监(jiān)察委员会、香港金融(róng)管理局即将正(zhèng)式(shì)启(qǐ)动香港(gǎng)与内地利(lì)率互换市场互联互(hù)通(tōng)合作(zuò)。北(běi)向互换通下的交易将于2023年5月15日启动。初(chū)期，全部(bù)境外投资(zī)者通过(guò)北向(xiàng)互换通开展利率(lǜ)互(hù)换交易(yì)在轧差后(hòu)的名义本金净额(é)每(měi)日不超过人(rén)民(mín)币200亿(yì)元，后(hòu)续(xù)可(kě)根据市场(chǎng)情(qíng)况适时调整额(é)度(dù)。

　　全文(wén)如下：

　　中(zhōng)国(guó)人(rén)民银行、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员(yuán)会、香港金(jīn)融(róng)管理局即(jí)将正式(shì)启动香(xiāng)港与内地(dì)利率互换市场互联互通(tōng)合作

　　为(wèi)促进内地与香港金融(róng)衍生(shēng)品市场的协同发展，构建高(gāo)水平金(jīn)融开放格局，20谨以此文是什么意思，谨以此文用在哪里22年7月4日，中国人民银(yín)行（以下简称人民(mín)银行）、香港证券及期货(huò)事(shì)务监察(chá)委(wěi)员会（以下简称香港证监会）、香港金融管(guǎn)理(lǐ)局（以下简称(chēng)香(xiāng)港金管局）发布联合公告，同意中国(guó)外汇(huì)交易中心(xīn)（全国银行间同业拆(chāi)谨以此文是什么意思，谨以此文用在哪里借中心）（以(yǐ)下简称外汇交易中心）、银行间市场清算所股份有(yǒu)限公司（以下简称上海(hǎi)清算所）和香(xiāng)港场(chǎng)外结算有限公司（以下(xià)简称场外结(jié)算公(gōng)司）开展香港与内地利率(lǜ)互换市场互联互通合作（以(yǐ)下简称“互换通(tōng)”），初期(qī)先行开通“北(běi)向互换(huàn)通”，香港及(jí)其他(tā)国家和地区的境(jìng)外投(tóu)资者(zhě)可通过(guò)两地基础(chǔ)设施互联互(hù)通参(cān)与内(nèi)地银行间金融衍生(shēng)品市(shì)场。自联合公告发布以(yǐ)来，“互(hù)换通”的各(gè)项准备工(gōng)作进(jìn)展顺利，“北向互换通”下(xià)的交易将(jiāng)于2023年5月15日启(qǐ)动。为便于“北向(xiàng)互换通”的(de)顺利推出，现就有关(guān)事宜(yí)说明如下：

　　一(yī)、“北向互换通”的相关交易及结(jié)算安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换(huàn)通(tōng)”初期可(kě)交易品种(zhǒng)为(wèi)利率(lǜ)互换产品，报价、交易及结算(suàn)币(bì)种为(wèi)人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资(zī)者（即互换通报价商）需与外汇交易中心(xīn)签(qiān)署报价商协议，并为上(shàng)海清算(suàn)所利(lì)率互换集中(zhōng)清算业务的清算会(huì)员或该类(lèi)会员的清算(suàn)客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者(zhě)为符合人民银行要求并完成内地银行(xíng)间债券市场准入备案的(de)境外(wài)机(jī)构(gòu)投资者，并经外汇交易中心(xīn)开通“北向互换通”交易权限。拟申(shēn)请开通“北向互换通”交易权限的境外投资者需同时申(shēn)请成为(wèi)场外结算公司(sī)的清算(suàn)会(huì)员或(huò)该类(lèi)会员的清算客户。

　　（三）交易及结算(suàn)：

　　1.交易安(ān)排：外汇(huì)交易中心与人民银行认可的境外(wài)电子交易(yì)平(píng)台互联提(tí)供交易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清算所(suǒ)和(hé)场外结算公司建立中央对手(shǒu)方清算机构互联(lián)互通，共同(tóng)向境内外投资者提供清算、结算服务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易额度：初期，全部(bù)境(jìng)外投资者通(tōng)过“北向互换通”开展(zhǎn)利率互换(huà谨以此文是什么意思，谨以此文用在哪里n)交(jiāo)易(yì)在轧差(chà)后的名义(yì)本金净(jìng)额每日(rì)不超过人民币200亿元，后续可根据市场情(qíng)况适时(shí)调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场(chǎng)外结算(suàn)公(gōng)司针(zhēn)对双方清算所之间的风(fēng)险(xiǎn)敞口建立(lì)“互换(huàn)通”资源池。初期，上海清算所与场(chǎng)外结算公司之间净(jìng)头(tóu)寸对应的“互换通”资源池风险敞口设(shè)定(dìng)上限(xiàn)不超过人民币40亿(yì)元(yuán)，后续(xù)可根(gēn)据(jù)市场情况适时调(diào)整额度。

　　二、人民(mín)银(yín)行、香港证(zhèng)监会和(hé)香港金管局已就“互换通(tōng)”涉及的(de)跨境(jìng)监管合(hé)作原则和具(jù)体安排(pái)达成共识，并签署了《关于内地-香港债券及衍生(shēng)品市场相关事宜的谅解备(bèi)忘(wàng)录》。备(bèi)忘录健(jiàn)全了两(liǎng)地监管机(jī)构在债券及(jí)衍生(shēng)品(pǐn)市场方面的监管(guǎn)合作安排和联络协商机制，共同维护“互换通”的正常(cháng)运行、金(jīn)融市(shì)场稳定(dìng)和公平交易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心、上海清算(suàn)所和场外结算(suàn)公司应(yīng)当依(yī)法履行(xíng)“互换通(tōng)”下的各项职责(zé)，组(zǔ)织(zhī)市场各方有序开展“北向(xiàng)互换通”业务(wù)。清算会员应(yīng)当遵守相关监管规定及业务规(guī)则，加强内部(bù)控制，防(fáng)范和控制风险，做(zuò)好(hǎo)投资者教育(yù)和服务，切(qiè)实维护投资者合法权(quán)益(yì)。投资者应当充分了(le)解两(liǎng)地市场法律法规(guī)、业务规则(zé)和实(shí)践操作的差(chà)异(yì)，评估和控(kòng)制(zhì)风(fēng)险，理性开展(zhǎn)相关投资。

　　市场各(gè)方应进一(yī)步做好准备工作，确保“北向互换通”顺利启动。有兴(xīng)趣参与“北向互(hù)换通(tōng)”的投资者可(kě)联(lián)系外汇交易中心、上海(hǎi)清算(suàn)所(suǒ)、场外结算公司为参与做准备。

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