就在全球(qiú)为(wèi)AI疯狂的时(shí)候(hòu)，百年欧(ōu)洲金融巨头(tóu)罗斯柴尔德家族却悄然减仓。

　　据6月(yuè)2日彭博社(shè)报道，资(zī)管(guǎn)机构Edmond de Rothschild的(de)全(quán)球首(shǒu)席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公(gōng)司自(zì)2020年年底以来(lái)一直超配英伟达，但是目前(qián)已经部分获(huò)利了结(jié)，现在(zài)所持头寸(cùn)“要远远小得(dé)多”。

　　据了解，这家总部位于瑞士日内瓦的资管(guǎn)机(jī)构为(wèi)拥有(yǒu)200多年历史的(de)欧洲老(lǎo)牌金融世家罗斯柴(chái)尔德(dé)（Rothschild）家族所有，目前管(guǎn)理资产规模790亿瑞郎（约合871亿美元）。

　　持(chí)有8年期间“踩准”节奏(zòu)增减持(chí)

　　根(gēn)据Fintel整(zhěng)理的(de)Edmond de Rothschild的持(chí)仓(cāng)显示，这家老(lǎo)牌资管机构(gòu)在2015年英伟达业绩(jì)第(dì)一(yī)爆发之际(jì)，就增持了英伟(wěi)达。当(dāng)时的(de)持仓股数一度高达160多万股。

　　然(rán)而英(yīng)伟达虽然业绩大爆(bào)发，股(gǔ)价却一直不怎么涨。这家资管机构也(yě)不得不(bù)修正(zhèng)自己的错(cuò)误，在(zài)英伟达(dá)股价(jià)的缓(huǎn)慢上涨中减持，终于在2018年一季度减持到不足1万股。不过这个(gè)时候，英伟达(dá)股价也(yě)从2015年4美元附近涨到家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利了60美元附近，估计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货(huò)币的上上下(xià)下，让英(yīng)伟达的(de)股价(jià)如做(zuò)过山车一般。2021年底，虚拟(nǐ)货币(bì)的崩盘，让英(yīng)伟达的股(gǔ)价也一度腰斩(zhǎn)。

　　在(zài)这期间，Edmond de Rothschild似(shì)乎每(měi)次(cì)都“踩准(zhǔn)”节奏(zòu)进行增持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大手笔(bǐ)增持是(shì)在2022年第二季度，虽然英伟达股价此后仍然经历(lì)了三波下挫，但(dàn)是Edmond de Rothschild一路增持(chí)，在2022年年底，增持超(chāo)过20万股(gǔ)。

　　今(jīn)年以来，受AI概念大(dà)爆发，英伟达(dá)作为底(dǐ)层算力代表，股(gǔ)价(jià)一度涨超100％，并在5月(yuè)30日创下419.38美(měi)元(yuán)的(de)新高，总市值(zhí)一(yī)度超过1万亿美元，差点成为全球(qiú)第9家(jiā)市值超1万亿(yì)美元的上市企业。

　　“估值(zhí)教(jiào)父”清(qīng)仓(cāng)

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一样选择高位(wèi)套(tào)现的，还有被誉为“估值教(jiào)父(fù)”的当代(dài)著名投资估值专家(jiā)阿斯沃斯？达摩达兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦(lún)周刊》报(bào)道，达摩达(dá)兰(lán)自2017年以来一直在投资英伟达，如今已经(jīng)卖掉了该公司(sī)的(de)股票(piào)。

　　达摩达兰5月30日说：“直到今(jīn)天早(zǎo)上(shàng)英伟达还在我的(de)投资组合里(lǐ)，最(zuì)后把它剔除出(chū)投资(zī)组合(hé)，因为我无法(fǎ)承(chéng)受(shòu)这样的上(shàng)涨，一(yī)周内市(shì)值就(jiù)增加了3000亿(yì)美元，这是(shì)在挑战可持续(xù)价值的(de)绝(jué)对极限(xiàn)。”

　　达摩达兰估计，英伟(wěi)达目(mù)前在250亿美元(yuán)的人(rén)工智能芯片市场占有80％的份(fèn)额，最乐观的预测是(shì)，10年后该(gāi)市场规模将达到3500亿(yì)美元。即(jí)使假设英伟达未(wèi)来的市场份额达到(dào)100％，达摩达兰得出(chū)的估值也要(yào)比近期股价低20％，“我喜欢英伟达这家(jiā)公司(sī)，但如果(guǒ)作(zuò)为一项投资的(de)话，我怎么都家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利得不(bù)出每(měi)股400多(duō)美元的(de)估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于(yú)美(měi)国时间(jiān)2023年(nián)5月(yuè)30日持(chí)续出售公司股权。

　　Kress Colette一(yī)共(gòng)出售(shòu)6124股英伟(wěi)达股权(quán)，减持均(jūn)价在400.254美元到(dào)417.79美(měi)元，一(yī)共套(tào)现约249万美元。

　　华尔街吵翻了

　　有(yǒu)人觉得(dé)AI估值太高，减持了(le)仓位，也有(yǒu)人(rén)认为英(yīng)伟达(dá)现阶段(duàn)股价仍(réng)偏低。

　　在FactSet调查的49名分析师中，41名(míng)对家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利英伟(wěi)达给(gěi)出买(mǎi)入评级，比去年10月给予这(zhè)一评级的人(rén)数(shù)30人(rén)增加约(yuē)三分之一。这(zhè)些分(fēn)析师对英伟达给(gěi)出的股价中间值约为 450 美(měi)元(yuán)。截(jié)至(zhì)发稿，英(yīng)伟达的股价报收(shōu)393.27美元。

　　纽约投资研(yán)究公司伯恩斯(sī)坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受(shòu) CNBC 采访时表示，华(huá)尔街近日纷纷调高英伟达目(mù)标股价，是因为(wèi)先(xiān)前估测(cè)的(de)获(huò)利预期太低。目前(qián)投资(zī)人仍存在不(bù)同(tóng)的声音，如(rú)方(fāng)舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示(shì)，英伟(wěi)达(dá)估值过高(gāo)，目前已(yǐ)进入(rù)泡沫(mò)阶段。

　　去年以来(lái)华尔街预测(cè)最(zuì)准(zhǔn)确的分析师、美(měi)国银(yín)行(xíng)策略分析师Michael Hartnett在报告中表示，科技(jì)股和AI概念(niàn)股的估值过高，建议投资者可以抛售(shòu)美(měi)股了(le)。

　　Hartnett称，目(mù)前(qián)AI概念处于“婴儿(ér)期的(de)泡沫”，而(ér)美联(lián)储的(de)加息(xī)周期或许还未结(jié)束。过去(qù)的泡沫形成(chéng)通常是(shì)因(yīn)“宽松货币政策”而(ér)起，以加息(xī)结束(shù)。以史为鉴，他认(rèn)为需(xū)要在标普500位于4200点时开(kāi)始抛(pāo)售。

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