国内千亿私(sī)募(mù)巨(jù)头景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的最(zuì)新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提交了截(jié)至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多在(zài)一季度(dù)末(mò)位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日(rì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公(gōng)司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露(lù)的(de)是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多(duō)个季度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今年以来(lái)走势也比较(jiào)波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获(huò)悉了景(jǐng)林资产对(duì)教(jiào)育行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛(shèng)，除(chú)了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力等(děng)。目(mù)前行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司退出(chū)离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多(duō)年(nián)积累的(de)口碑和公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务(wù)成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足(zú)，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够(gòu)的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积极信(xìn)号(hào)。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本面变化，同时(shí)也(yě)要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境(jìng)变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林(lín)香(xiāng)港公司在今(jīn)年一(yī)季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看，英(yīng)伟(wěi)达(dá)年初以来从14身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性0美(měi)元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的(de)技术(shù)革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破(pò)和应用带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性客(kè)观(guān)评估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一些真正掌握了(le)核(hé)心(xīn)技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提(tí)升，从而影响未(wèi)来的市(shì)场(chǎng)份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林今年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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