近期市(shì)场风向(xiàng)变动，北向资金调仓换股，外(wài)资基(jī)金也纷纷行动。记者梳理发现，欧洲(zhōu)巨头(tóu)施罗德旗下三只旗(qí)舰基金同时大手笔加仓“宁(níng)王”。3月底以来，宁王股价(jià)震荡上行，虽较高点仍有距离，但部分资金开始行动。透(tòu)露(lù)什么(me)信号？我们一起来看(kàn)看(kàn)。

　　欧洲(zhōu)巨头旗(qí)下(xià)三大(dà)基(jī)金同时行(xíng)动

　　施罗德(dé)旗下“施(shī)罗德国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规模43.96亿(yì)美(měi)元。

　　截至2023年(nián)4月(yuè)底(dǐ)，基金前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)为中国平安、招商银行、紫(zǐ)金矿业、宁德(dé)时代、贵州(zhōu)茅台、万华(huá)化学、鼎龙股份、芒果超媒、海(hǎi)尔生(shēng)物。4月，基金(jīn)加仓宁德时代80％。

　　无(wú)独(dú)有偶，施罗德旗舰(jiàn)基金“施罗德国际精(jīng)选基(jī)金(jīn)大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新规(guī)模27亿美元。

　　截至2023年(nián)4月(yuè)底，台积电、腾讯(xùn)控股、阿里巴巴、AIA、美团、紫(zǐ)金矿业、港(gǎng)交所、银河娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基金减持腾讯控(kòng)股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时(shí)代80％。

　　4月，施罗德旗(qí)下另一(yī)只旗舰基金也加仓宁德时(shí)代80％。“施罗德国际精选(xuǎn)基(jī)金(jīn)中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模(mó)14.23亿美(měi)元。

　　截至4月底，基金前十大重(zhòng)仓(cāng)股为腾讯控股、阿里巴(bā)巴、美团、宁德时代、隆基(jī)绿(lǜ)能、蒙牛(niú)乳业、银河娱乐(lè)、紫金矿业、贵州(zhōu)茅台、深圳国际。4月，基(jī)金减持腾讯控股(gǔ)2％、减(jiǎn)持阿(ā)里巴巴(bā)3.89％，减(jiǎn)持紫金矿业(yè)10.31％，增(zēng)持宁(níng)德时代80％。

　　看好中国新能(néng)源车产(chǎn)业链

　　同一家机构旗下三大旗舰基金(jīn)同时加(jiā)仓80％，究竟(jìng)怎么回事？

　　资料(liào)显示，这三只基(jī)金中，施罗德国际精选基(jī)金中国(guó)A由Jack Lee管理；施(shī)罗德国(guó)际精选基金大中华和施罗德国(guó)际精(jīng)选中国机(jī)遇由Louisa Lo管理。最新的基金材料中(zhōng)并未解释为何(hé)基金在4月(yuè)大手笔加仓(cāng)宁德(dé)时代。不过，记者梳理(lǐ)发现，施罗德(dé)对中(zhōng)国新能源车产业链的(de)看重(zhòng)是一以(yǐ)贯之的(de)。

　　例如，基金经理Jack Lee在(zài)一份研究日志中解释道：长期来(lái)看，关(guān)注(zhù)三大主题。一是(shì)电动车供应链；二是技(jì)术(shù)自主可(kě)控(kòng)；三(sān)是医疗健康基础设施(shī)。

　　为何(hé)看好电动(dòng)车产业链？

　　Jack Lee解释道，随(suí)着气(qì)候(hòu)变化的影响日益显现，全球(qiú)各国的脱碳行动变得越来(lái)越重要。转向电(diàn)动汽车(chē)（EV）是“脱碳”行动(dòng)的一个方面(miàn)。中国在(zài)这方面为投资(zī)者提供了重(zhòng)要的机会。中国在电动汽车价(jià)值链的供应(yīng)方(fāng)面是(shì)全球的领导者，同时(shí)中国对(duì)成品(pǐn)车辆的需求方面也占据重要地位。可能很多人不(bù)知道的(de)是，全(quán)球2022年(nián)销售的所有(yǒu)电动(dòng)汽车(chē)中，57％是(shì)在中国销售的。

　　整车(chē)制造之(zhī)外，中(zhōng)国(guó)也(yě)是全球电动车基础(chǔ)设(shè)施最完善(shàn)的国家之古巴人口和面积是多少，古巴多大面积和人口一。以充(chōng)电桩为例(lì)，中国平均一个公共充电桩对应7辆(liàng)车，欧洲是(shì)16、美国(guó)是(shì)16、印(yìn)度是25、巴(bā)西是28。来源：施(shī)罗德官网。

　　在电动(dòng)汽车供(gōng)应链中，有许多(duō)公司(sī)正在在各自的领域(yù)中建立主导(dǎo)地位，以某智能组件为例，它是电动汽车中(zhōng)用于(yú)电池和电(diàn)机温(wēn)控的关键组件的生产商。该公(gōng)司在空调阀行业全球(qiú)市场(chǎng)占有约60％的份(fèn)额，并(bìng)在电动(dòng)汽(qì)车阀门(mén)行业拥有超过90％的市场份额。客户包括(kuò)特斯拉等全球电(diàn)动汽(qì)车专家以(yǐ)及福特、宝马等原始(shǐ)设备制造(zào)商（OEMs）。随着电动汽车在全球范(fàn)围内继续占据市场份(fèn)额(é)——在法规(guī)的(de)支持下，该公司的(de)增长潜力是可预见的。

　　事实(shí)上，施罗(luó)德也并非孤例。

　　另(lìng)一欧洲巨头安联投资(zī)旗舰基金(jīn)安联(lián)神州A股基(jī)金也在3月(yuè)大手笔加仓(cāng)宁德(dé)时代。

　　这只基金最新规模47亿美元，截至3月底(dǐ)，基(jī)金前(qián)十(shí)大(dà)重仓股为(wèi)贵州茅台(tái)、中信证(zhèng)券、宁德(dé)时代、中国中免、东方财(cái)富、美(měi)的集团、迈瑞(ruì)医疗(liáo)、安井食(shí)品、锦江集团(tuán)、中国(guó)平安。

　　3月，基金对前十大(dà)重仓(cāng)股逐一加(jiā)仓，其(qí)中加仓幅度最大的就(jiù)是宁德时代，加仓(cāng)幅度(dù)高(gāo)达22.17％。此(cǐ)外(wài)，基金对中国(guó)中免(miǎn)加仓(cāng)21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对前十(shí)大重仓股中其余公司(sī)均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中汽协(xié)（中(zhōng)国(guó)汽车工业协会）近日发布(bù)的数据(jù)显(xiǎn)示，2023年4月，我国动力电(diàn)池产(chǎn)量47.0GWh，同比增(zēng)38.7％；装车(chē)量25.1GWh，同(tóng)比增(zēng)89.4％；新增6.7万台公共充电桩，同比增长52.0％，桩(zhuāng)车增量(liàng)比为1：2.5。

　　动力电池行业(yè)集(jí)中(zhōng)度方面，今年(nián)4月，尽管我国新能源汽车市场共计(jì)36家动(dòng)力电池(chí)企业(yè)实现装车配套，较去年同期(qī)增(zēng)加2家。但是(shì)排名(míng)前3家、前(qián)5家、前10家动力(lì)电池企业动力电池装车(chē)量分(fēn)别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装车(chē)量(liàng)比分别(bié)为78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业集中(zhōng)度(dù)依旧较(jiào)高。

　　企业排名来(lái)看，根据(jù)中国汽车动(dòng)力电(diàn)池产业(yè)创新联盟数(shù)据(jù)显示，今(jīn)年4月，宁德时代(dài)以(yǐ)40.83％的占比持(chí)续(xù)领跑，比亚(yà)迪、中创新航、亿(yì)纬锂(lǐ)能(néng)、国轩高科分别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名(míng)。第6-10名则分(fēn)别(bié)为：欣旺达(dá)、LG新(xīn)能源、蜂(fēng)巢能源、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作为动力电池(chí)行业的龙头(tóu)企业，宁(níng)德时(shí)代于2023年一(yī)季度(dù)实现营业收入890.38亿(yì)元，同比增长82.91％；实现净利润(rùn)98.22亿(yì)元，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)557.97％，单季利润增速创历史(shǐ)新高。

　　北(běi)向资金调(diào)仓(cāng)换(huàn)股，“宁王”重受(shòu)青睐

　　或许是基于优(yōu)异的业(yè)绩，来自Win古巴人口和面积是多少，古巴多大面积和人口d的数据显示(shì)，截至5月(yuè)14日，最近7天北向资(zī)金净流(liú)入宁德时代15.75亿元，位居北(běi)向(xiàng)净流(liú)入榜(bǎng)首(shǒu)。北向(xiàng)资金净流入(rù)较多(duō)的其它个股还包括宁德时代、工业富联(lián)、贵州茅台(tái)、工(gōng)商(shāng)银行、北方华(huá)创(chuàng)、兴业银行、紫金矿业、建设银行、比亚迪、中国石(shí)化(huà)。北向资金净流出较多的个股包括格力电器(qì)、中国建筑、东方财富、中国(guó)中(zhōng)免(miǎn)、阳光电源、中兴(xīng)通讯、科大讯飞(fēi)、隆基绿能、长江电(diàn)力(lì)、恒瑞(ruì)医药。

　　看(kàn)好的“宁王”的外资还包括(kuò)“柏基”。超长线投(tóu)资者(zhě)“Baillie Gifford”重仓宁德(dé)时代。

　　柏基在(zài)谈及为何持有(yǒu)宁(níng)德时代时(shí)，写道(dào)：宁德(dé)时代(dài)所处的位置(zhì)是(shì)令人羡慕的(de)。它(tā)背后(hòu)有两大增(zēng)长机遇一是电动(dòng)车二是储能(néng)；CATL聪明地(dì)选择聚(jù)焦磷(lín)酸铁锂(lǐ)电池，这方面它的(de)市场份额是领先的(de)。此外，磷酸铁锂电池因(yīn)为安全性、生命周期和不含钴等(děng)特征(zhēng)而受到欢迎；动力电池的企业发展与政(zhèng)府的脱碳计划是一致的。CATL的领(lǐng)导者也非(fēi)常(cháng)有(yǒu)远见(jiàn)。

　　柏基(jī)同时也(yě)解释(shì)了：他们如何通过 “柏基十问”来考察(chá)宁德时代(dài)的。

　　不过，柏基(jī)也表(biǎo)示，如同(tóng)所(suǒ)有的投资(zī)者，他们的判(pàn)断也可能(néng)是错的。例如，若未来新的电池技术出现，宁德时代(dài)的(de)竞(jìng)争优势(shì)不复(fù)。随(suí)着电(diàn)池(chí)成(chéng)本下降，宁德(dé)时(shí)代(dài)若不能保持利润率。宁德时代和电动车厂商的关系若不能维系。这些因素都会影(yǐng)响柏(bǎi)基对于宁(níng)德时(shí)代的判断。

　　但并非(fēi)所(suǒ)有的外资都在加(jiā)仓宁(níng)德时代。4月另一欧洲巨(jù)头安(ān)本(běn)投资旗(qí)舰中国基金“安本标准SICAV I-中国(guó)A股(gǔ)可持续股票(piào)基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微(wēi)微减仓宁(níng)德时代0.04％。基金最(zuì)新规模(mó)35.62亿美元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，基(jī)金持有的前十(shí)大(dà)重仓股为贵州茅台、宁德时(shí)代、中国中(zhōng)免、迈瑞(ruì)医疗、爱尔眼(yǎn)科、华测检测、招商银行(xíng)、美(měi)的集团(tuán)、广联达、宁(níng)波银行。

　　摩根大(dà)通加仓泸州老窖(jiào)

　　宁德时代之外，互联网或者食品饮料也颇受(shòu)关注。

　　例(lì)如，摩(mó)根大(dà)通(tōng)旗舰基(jī)金“摩根基金-中国A股机遇基金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新规(guī)模395 亿元人民(mín)币，截至2023年一季度末，基金前十(shí)大(dà)重仓股为贵州茅台、金山软(ruǎn)件、中国平安、招商银行、万华化学(xué)、恒生金融、泸州老窖、迈(mài)瑞(ruì)医疗、京东方(fāng)。3月基金加仓(cāng)幅度最大的(de)为泸州老窖(jiào)，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢(lú)森堡）股票基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模(mó)47.83亿美元。截至2023年(nián) 3月(yuè)底，基金前十大重仓股为腾讯控股(gǔ)、贵州茅台(tái)、网(wǎng)易、阿里巴巴、中(zhōng)国(guó)平(píng)安、招商(shāng)银(yín)行、石药集(jí)团、AIA、平安银(yín)行、美团。3月，基金加仓阿里巴巴11.66％。

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