金融界5月(yuè)5日消息(xī) 央(yāng)行(xíng)、香港证券及期货事务监察委(wěi)员(yuán)会、香港金融(róng)管理局即将正式启动香港与(yǔ)内地利率互换(huàn)市(shì)场互联互通合作。北(běi)向互换通下的交易(yì)将于2023年(nián)5月15日启(qǐ)动。初期，全部境外投资者通过(guò)北向互换通开展(zhǎn)利(lì)率互换交易(yì)在轧(yà)差后的名义(yì)本金净额每日不超过人民(mín)币(bì)200亿元(yuán)，后续(xù)可(kě)根据市场情况适时调(diào)整(zhěng)额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民(mín)银(yín)行、香港证券及期货(huò)事务监察委(wěi)员(yuán)会、香港金融管理局(jú)即将正(zhèng)式启(qǐ)动香港(gǎng)与(yǔ)中国人去巴基斯坦安全吗内地利率(lǜ)互(hù)换市场互(hù)联互通合作(zuò)

　　为促进内(nèi)地与香港(gǎng)金融衍(yǎn)生(shēng)品市场的协同发展(zhǎn)，构(gòu)建高水平(píng)金融开(kāi)放格局，2022年7月4日(rì)，中国人民银行（以下简称人民银行）、香港证券及期货事务监察(chá)委(wěi)员(yuán)会（以下(xià)简(jiǎn)称香港(gǎng)证监会）、香港金融管(guǎn)理局（以下(xià)简(jiǎn)称香港金(jīn)管局）发布联合(hé)公告，同意中国外汇(huì)交易中心（全国(guó)银行间同业拆借(jiè)中心）（以下简称(chēng)外(wài)汇交易中心）、银(yín)行间市(shì)场清算所(suǒ)股份有限(xiàn)公司(sī)（以(yǐ)下简(jiǎn)称上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算所）和香港场外结算有限公司（以下(xià)简(jiǎn)称(chēng)场(chǎng)外结算公司）开展香港与内(nèi)地(dì)利率互(hù)换(huàn)市场互联互(hù)通合作（以(yǐ)下简称“互换通”），初期先(xiān)行开通“北(běi)向互换通”，香港(gǎng)及其他国家和地区的境(jìng)外投资者可通过两地基础(chǔ)设施互(hù)联互通(tōng)参与内地银行间金融衍生品市场。自联合公告发布以来，“互换通”的各项准备工作进展顺利，“北(běi)向互换通(tōng)”下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。为便于(yú)“北向互换(huàn)通”的顺利推出，现就有关事(shì)宜说(shuō)明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的相关交易及结算安(ān)排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初(chū)期可交易(yì)品种(zhǒng)为利率(lǜ)互换产品，报价、交易(yì)及结算币种为人(rén)民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北向互换通”的(de)境内投资者(zhě)（即互换通报价商）需与外汇交易(yì)中心签(qiān)署报价商协议(yì)，并(bìng)为(wèi)上(shàng)海(hǎi)清算所利(lì)率互换集中清算业(yè)务的清(qīng)算会员(yuán)或(huò)该(gāi)类会员的清算(suàn)客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互(hù)换通”的境外投资者为符合(hé)人民银行要求(qiú)并完成内地(dì)银行间债(zhài)券市场准入备(bèi)案的境外机构投资者，并经外汇交易(yì)中(zhōng)心(xīn)开通“北向互(hù)换(huàn)通”交易权(quán)限(xiàn)。拟申请开通“北向互换(huàn)通”交易权限的境(jìng)外投资(zī)者需同时(shí)申请(qǐng)成为场外(wài)结算公司的清算会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交(jiāo)易及结算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇交易中(zhōng)心与人民银行认可的境外电子交易平台(tái)互(hù)联提供交易服务。

　　2.清算安排(pái)：上海清算(suàn)所和场(chǎng)外(wài)结算公司建(jiàn)立(lì)中央对手方清算机构(gòu)互联互(hù)通(tōng)，共同向境内外投资者提供清算、结算服务。

　　（四）额(é)度管(guǎn)理：

　　1.交易额(é)度：初(chū)期(qī)，全部境外投资者通过“北向互换通”开(kāi)展利率互换交(jiāo)易在轧差后的名义本金净额每日不(bù)超(chāo)过(guò)人民币200亿元，后(hòu)续可根(gēn)据(jù)市场情况适时调整额度(dù)。

　　2.清算额度：上(shàng)海清算所与场(chǎng)外结(jié)算公司(sī)针(zhēn)对双方清算(suàn)所之(zhī)间的(de)风险敞口建(jiàn)立“互换通”资源池(chí)。初期，上海清(qīng)算(suàn)所与场(chǎng)外结算公(gōng)司之间(jiān)净头(tóu)寸(cùn)对应的“互换通”资源(yuán)池(chí)风险敞口设定上限(xiàn)不(bù)超过人(rén)民币40亿元，后续可(kě)根据市场情况适时调整额度(dù)。

　　二、人民银(yín)行、香港证监(jiān)会和香港金(jīn)管局已(yǐ)就(jiù)“互换通(tōng)”涉及的(de)跨境(jìng)监管合(hé)作(zuò)原则和具体安排达成共识，并签署(shǔ)了《关于内地(dì)-香港债券及衍(yǎn)生品(pǐn)市场相关事宜的谅解备忘录》。备忘(wàng)录健全了两(liǎng)地监(jiān)管机构(gòu)在(zài)债券及衍生品市场(chǎng)方(fāng)面的监管合作安排和(hé)联(lián)络协(xié)商机制(zhì)，共同(tóng)维护“互换通”的正常运行(xíng)、金融(róng)市场稳定(dìng)和(hé)公平交(jiāo)易秩序。

　　三(sān)、外汇交易中心、上海(hǎi)清算所和场外(wài)结算公司应当依法履行(xíng)“互换通”下的(de)各项职责(zé)，组织市场(chǎng)各方(fāng)有序开展(zhǎn)“北(běi)向互换(huàn)通”业务。清算会员(yuán)应当遵守(shǒu)相关监管规定及业务规则，加强内(nèi)部控制，防(fáng)范和控制风中国人去巴基斯坦安全吗险，做好投(tóu)资(zī)者(zhě)教育(yù)和服务，切实维护(hù)投资者(zhě)合法权益(yì)。投资者(zhě)应当充分了解两(liǎng)地(dì)市场法律法(fǎ)规、业务规则和实践操作的差异(yì)，评(píng)估和控制风险，理性开展相关投资。

　　市场(chǎng)各方应(yīng)进一(yī)步做好准备工(gōng)作，确保“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”顺利(lì)启动。有兴趣参与“北(běi)向(xiàng)互换通”的(de)投(tóu)资(zī)者可联系外汇(huì)交易(yì)中(zhōng)心、上海(hǎi)清算所(suǒ)、场外结算(suàn)公司为参(cān)与做准备。

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