大家好，简单看一个基金(jīn)经(jīng)理，把新(xīn)能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富(fù)通吕越超“All in”了(le)AI

　　这个周末，市场都在讨论一个基金经理(lǐ)，海富(fù)通的吕越(yuè)超老师(shī)。

　　从其管(guǎn)理的海富(fù)通(tōng)股票混(hùn)合(hé)来看(kàn)，截至去年年底(dǐ)，持仓基本为(wèi)新能源板块股票。

　　结果到了今年一(yī)季度末，已(yǐ)经基本清仓了新(xīn)能(néng)源，梭(suō)哈AI板块(kuài)。

　　除了海(hǎi)富通股票混(hùn)合外(wài)，其他三只(zhǐ)产(chǎn)品也基本(běn)重仓了AI板块。

　　吕越(yuè)超在一季报称，在一季度的操作(zuò)中，本基(jī)金(jīn)总体把(bǎ)握住了市场的节奏(zòu)变(biàn)化(huà)和结构转换，降低了新能(néng) 源板块的(de)配置权重，较好地把握了 TMT 板块(kuài)的(de)投资(zī)机会，组合调(diào)整取得(dé)了明显的超额收益。

　　另外，他称，中国特色估值体系所代表(biǎo)的传统(tǒng)实体行业正在被市场(chǎng)一(yī)部分(fēn)“聪明(míng)钱”定价，后续可(kě)能成为(wèi)市场最有持(chí)续性的一条结构(gòu)主(zhǔ)线。

　　数(shù)据显示，海富通股票混合(hé)今年以(yǐ)来涨了14％，其(qí)他(tā)三只产品(pǐn)今年以来均取得正收益。

　　至于Ai板块后市怎(zěn)么(me)走？

　　中(zhōng)信(xìn)证券(quàn)认为，AI主题板块在短(duǎn)期高度依(yī)赖交易，阶段性失公交车爱心卡是什么人用的卡啊 公交车爱心卡可以让给别人用吗去(qù)靠配置获(huò)取超额回报的特征。TMT板块成(chéng)交占(zhàn)全市场比重超40％的天数已累计(jì)达到22天(tiān)，上一次出现持续成(chéng)交占比超过40％的板块是2021年7月底的(de)电力(lì)设备及新(xīn)能源(yuán)，持(chí)续约28个交易日，在此期间新(xīn)能源ETF累计收益率仅(jǐn)有(yǒu)2.5％，期间最高累计回(huí)报率为+8.8％，最低(dī)累计(jì)回报率为-4.8％。近期TMT板(bǎn)块也呈现出类似特(tè)征，尽管热闹，但不(bù)赚钱。过去两周，科(kē)创芯片ETF、通(tōng)信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次(cì)、6次和5次单日涨(zhǎng)幅(fú)超过2％的行情(qíng)，最(zuì)大单日(rì)涨幅(fú)分别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含(hán)其(qí)他AI相(xiāng)关主题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周(zhōu)时(shí)间TMT板块累计(jì)成交了(le)5.41万亿(yì)元，但(dàn)总市值反而减少了6717亿元，较4月第一周降低约5.4％，是典(diǎn)型的减量博弈。

　　而招商证券认为(wèi)，TMT大年通常分为“春季躁动(dòng)”“获利回吐”“盛夏(xià)攻势(shì)”“获利(lì)了结”四波行(xíng)情(qíng)，春季躁动后往(wǎng)往会(huì)有(yǒu)一波(bō)明显的(de)调整，时(shí)间在(zài)1-2个月，幅度在20％左(zuǒ)右。面对这种(zhǒng)调整，逢低加仓(cāng)是最(zuì)佳策略，因为往往后续盛夏攻势大概(gài)率创(chuàng)新高。如(rú)果今年在业绩(jì)披露期结束后，随着AI+/数字经(jīng)济/自主可控等(děng)大(dà)产业趋(qū)势以政府支持力(lì)度(dù)进一步加大、资本开支增加、订单(dān)增加和(hé)产品销量业(yè)绩的(de)改善逐渐被(bèi)市场所确定，则TMT将会重回上行趋势(shì)，进入盛夏(xià)攻势。

　　中(zhōng)泰(tài)证券(quàn)认为，AI等板(bǎn)块或阶(jiē)段性见顶(dǐng)，指数上半年阶(jiē)段(duàn)性顶部亦或基本形成本(běn)轮(lún)调整标(biāo)志着(zhe)AI等高位板(bǎn)块(kuài)或阶段性见顶(dǐng)，指数上(shàng)半年阶段性顶部亦或(huò)基本形成(chéng)。本次(cì)大幅调(diào)整主要还是因(yīn)为在AI相关板块(kuài)市场情绪处于极值的情(qíng)况下，叠加上述基本(běn)面风险(xiǎn)因素逐步(bù)发酵，市场内(nèi)生调(diào)整需求出(chū)现集中释放。就资本市场而言，或代表本(běn)轮(lún)AI+难以(yǐ)复制2013-2015年互(hù)联网+模(mó)式(shì)。

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