金融界5月(yuè)5日消息(xī) 央行、香港证(zhèng)券及(jí)期货(huò)事务监察委(wěi)员会、香港(gǎng)金融管理局即将正(zhèng)式启动香港与内地利率互换市场互(hù)联互(hù)通合(hé)作。北向互换通下的(de)交(jiāo)易将(jiāng)于2023年(nián)5月15日启(qǐ)动(dòng)。初(chū)期，全部境外投资者通过北向互换通(tōng)开展利(lì)率互换交易在轧差(chà)后的名义本金(jīn)净额每日不超过人民币(bì)200亿(yì)元，后续湖南省国土面积多少平方公里,人口有多少万，湖南省国土面积和人口是多少可根据(jù)市(shì)场情(qíng)况适时调整额度。

　　全(quán)文如(rú)下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事务监察委(wěi)员会、香(xiāng)港金融管理局(jú)即(jí)将正式启动(dòng)香港与内地利率互换市场互联(lián)互(hù)通合作

　　为促进(jìn)内地与香港金融衍生品市场的协同发展，构建(jiàn)高水平(píng)金融开放格局，2022年(nián)7月(yuè)4日，中国人(rén)民银行（以下简称人民银行）、香港(gǎng)证券及期货事务监(jiān)察委员(yuán)会（以下简称香(xiāng)港证监会）、香港金融管理局（以下简称香港金管局）发布联(lián)合(hé)公告，同意中国外汇交易中心（全国银行间同业(yè)拆借(jiè)中(zhōng)心）（以下简称(chēng)外(wài)汇(huì)交易中心）、银行间市场清算(suàn)所股份(fèn)有限公司(sī)（以下简称上海(hǎi)清算所）和香(xiāng)港(gǎng)场外结(jié)算有(yǒu)限公司（以下简称场外结算公司）开展(zhǎn)香港与内地(dì)利率互(hù)换(huàn)市场互联互(hù)通(tōng)合作（以下简称“互换通”），初期先(xiān)行(xíng)开通“北向互换通”，香港(gǎng)及(jí)其他国(guó)家和地区的境(jìng)外投(tóu)资者(zhě)可通过两地基础设施(shī)互联互通参与内地银行间(jiān)金融衍生品(pǐn)市(shì)场。自联合(hé)公告发布以(yǐ)来，“互换通(tōng)”的各项准备(bèi)工作进展顺(shùn)利(lì)，“北向互(hù)换(huàn)通”下的交(jiāo)易将于(yú)2023年5月15日启动(dòng)。为(wèi)便于“北(běi)向互换通”的(de)顺利推出，现(xiàn)就有关(guān)事宜说明(míng)如下：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的(de)相(xiāng)关交易及结(jié)算安排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向(xiàng)互换通(tōng)”初期可交易品(pǐn)种(zhǒng)为利(lì)率互换产品，报价(jià)、交(jiāo)易(yì)及结算币种为人(rén)民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北(běi)向互换(huàn)通”的境(jìng)内(nèi)投资者（即(jí)互换(huàn)通报价商）需(xū)与(yǔ)外汇交易中心签署报(bào)价(jià)商协议，并为(wèi)上海清算所(suǒ)利率互(hù)换集中清算业务(wù)的清算(suàn)会(huì)员或该类会员的清算客(kè)户。

　　2.参与“北向互换通”的境外(wài)投资者为符合(hé)人民(mín)银行要求并完成内地银(yín)行间(jiān)债券市(shì)场准入备案的境外(wài)机(jī)构投资者(zhě)，并经外汇交(jiāo)易中心开通(tōng)“北(běi)向互换通(tōng)”交易权限(xiàn)。拟申(shēn)请开通“北向互换通”交易权(quán)限(xiàn)的(de)境外(wài)投资(zī)者需同(tóng)时申请成为(wèi)场外(wài)结算(suàn)公(gōng)司的清算会员或该类会员的清(qīng)算客户(hù)。

　　（三）交易(yì)及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心(xīn)与人民银行认可的境外(wài)电子交易平(píng)台(tái)互联提供(gōng)交易服(fú)务。

　　2.清(qīng)算(suàn)安排：上海(hǎi)清(qīng)算所和场(chǎng)外结算(suàn)公司建立中央对手(shǒu)方(fāng)清算机构互(hù)联互通，共同向境内外投资者提供清算、结算服(fú)务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部境外投资者通过(guò)“北向互换通”开展利率互换交易在轧差后的名义本金净额每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续(xù)可根(gēn)据(jù)市场情况适(shì)时调整额度。

　　2.清算(suàn)额(é)度：上海清算所与场外结(jié)算公司(sī)针(zhēn)对双方清(qīng)算所(suǒ)之间的风险敞口(kǒu)建立(lì)“互(hù)换通”资源池。初期，上海清算(suàn)所与场(chǎng)外结(jié)算公司之间净头寸对应的“互换通(tōng)”资源池风险敞口设定上限不超(chāo)过人民币40亿(yì)元，后续(xù)可根(gēn)据(jù)市场情(qíng)况适(shì)时调整额(é)度。

　　二(èr)、人民银行、香(xiāng)港证监会和香(xiāng)港金(jīn)管局已就“互换通”湖南省国土面积多少平方公里,人口有多少万，湖南省国土面积和人口是多少涉及的跨(kuà)境监管合作原(yuán)则和(hé)具(jù)体安排达成共识，并签署了《关于内(nèi)地-香(xiāng)港债券及(jí)衍(yǎn)生品(pǐn)市(shì)场相关事宜的谅解(jiě)备忘(wàng)录》。备忘录健全(quán)了两地监管机(jī)构(gòu)在(zài)债券及衍生品(p湖南省国土面积多少平方公里,人口有多少万，湖南省国土面积和人口是多少ǐn)市场(chǎng)方面的(de)监管(guǎn)合(hé)作安(ān)排和联(lián)络协商(shāng)机制，共(gòng)同维护“互换通”的(de)正常运行、金融市场(chǎng)稳定和公平交易秩序。

　　三、外(wài)汇交易中心、上海清算所(suǒ)和场外结算公司应当(dāng)依法履行“互换通(tōng)”下的各项职(zhí)责，组织市场各方有(yǒu)序开展“北向互换通”业(yè)务。清算会员应当遵守相关监管规定及业务规(guī)则，加强内(nèi)部控制(zhì)，防范和控制风(fēng)险，做(zuò)好投资(zī)者教(jiào)育和服务，切实(shí)维护投资者合法(fǎ)权益。投资(zī)者应当充分了(le)解(jiě)两(liǎng)地市场(chǎng)法律法规、业务(wù)规(guī)则和实践操作(zuò)的差异，评估和控制风险，理性开(kāi)展相关(guān)投(tóu)资(zī)。

　　市(shì)场各方应进一步做好(hǎo)准备工作，确保“北向互换通”顺利启动。有(yǒu)兴趣参(cān)与“北向互换通”的投资者可联系(xì)外(wài)汇(huì)交易中(zhōng)心、上海清(qīng)算(suàn)所、场外结(jié)算公司为参与做准备。

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