近期市(shì)场(chǎng)风(fēng)向变动(dòng)，北向资(zī)金调(diào)仓换股(gǔ)，外(wài)资基金(jīn)也纷纷行动。记(jì)者梳理(lǐ)发现，欧洲巨(jù)头施(shī)罗德(dé)旗下三(sān)只(zhǐ)旗舰基(jī)金同时大手笔加(jiā)仓“宁王”。3月底以来，宁王股(gǔ)价震(zhèn)荡(dàng十公分有多长 10厘米就是10公分吗)上行(xíng)，虽较高点仍有距离，但部分资金开(kāi)始行动。透露什么信(xìn)号？我们一起来看看。

　　欧洲巨(jù)头旗下三大(dà)基(jī)金同时行动

　　施罗德(dé)旗下“施罗德(dé)国(guó)际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金(jīn)前十大(dà)重仓(cāng)股为中(zhōng)国平安、招商银(yín)行、紫(zǐ)金(jīn)矿(kuàng)业(yè)、宁(níng)德时代、贵(guì)州茅台、万华化(huà)学、鼎龙(lóng)股份、芒果(guǒ)超(chāo)媒、海(hǎi)尔生物。4月，基(jī)金加仓宁德时代80％。

　　无独有(yǒu)偶，施罗德旗(qí)舰基金“施罗德国际精(jīng)选基金大(dà)中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月底，台积电(diàn)、腾(téng)讯控股(gǔ)、阿里巴巴、AIA、美(měi)团、紫金矿业、港交所(suǒ)、银河娱(yú)乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基金减持腾讯控股3.42％，减持(chí)紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓(cāng)宁德时(shí)代(dài)80％。

　　4月，施(shī)罗德旗下另(lìng)一(yī)只旗舰基金也(yě)加仓宁德时代80％。“施罗德国际精(jīng)选基金中国机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金最(zuì)新规模14.23亿美元(yuán)。

　　截至(zhì)4月底，基金前(qián)十(shí)大重仓股为腾讯控股、阿里巴巴、美团、宁德时(shí)代、隆基绿能、蒙牛(niú)乳业、银河娱乐、紫金矿业、贵州(zhōu)茅台、深圳国际。4月，基金减持腾讯(xùn)控股2％、减(jiǎn)持阿里(lǐ)巴巴3.89％，减(jiǎn)持紫(zǐ)金(jīn)矿业(yè)10.31％，增持宁(níng)德(dé)时(shí)代80％。

　　看好中(zhōng)国新能源车(chē)产业链

　　同一家机构旗下三大旗舰基金同(tóng)时(shí)加(jiā)仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显(xiǎn)示，这三只基金中，施(shī)罗(luó)德国际精选基金中(zhōng)国A由Jack Lee管理；施罗德国际精选基金大中华和施罗(luó)德国际精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新的基金材料中并未(wèi)解(jiě)释为何(hé)基金在4月大手笔加仓宁德时(shí)代。不过，记者(zhě)梳理(lǐ)发现，施罗德(dé)对中国新能源车产业链的看重(zhòng)是一以(yǐ)贯之的(de)。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研(yán)究(jiū)日志(zhì)中(zhōng)解释道：长期来看，关注三(sān)大(dà)主题。一是电动车供应链；二是技(jì)术自主可(kě)控；三是医(yī)疗(liáo)健康基础设施。

　　为何看好电(diàn)动车(chē)产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气(qì)候变化的影(yǐng)响(xiǎng)日(rì)益显现，全(quán)球各国的脱(tuō)碳行动(dòng)变得越来越(yuè)重要(yào)。转向电动汽(qì)车（EV）是(shì)“脱碳”行动的一个(gè)方面。中(zhōng)国在(zài)这方面为投资(zī)者提供了重要的机会。中国(guó)在电动汽车价值链的供(gōng)应方面是全球的领导者，同(tóng)时中(zhōng)国对成品车辆的需求方(fāng)面也占据重要地位。可能很多人(rén)不(bù)知道的是，全球2022年(nián)销售的(de)所有电动汽车中，57％是(shì)在(zài)中国(guó)销售的。

　　整(zhěng)车制造(zào)之外，中国也是全球电动车(chē)基(jī)础设施最(zuì)完善的(de)国家之一。以(yǐ)充电桩为例(lì)，中国平均一个公共充电(diàn)桩对应7辆车(chē)，欧(ōu)洲是16、美国是16、印度是25、巴西是28。来(lái)源(yuán)：施罗德官网。

　　在(zài)电动汽车供(gōng)应链(liàn)中，有许多公司(sī)正在在各自的领域中建立主导地位，以某智能组件为(wèi)例，它是电动(dòng)汽(qì)车中用(yòng)于电池和(hé)电机温(wēn)控的关(guān)键组(zǔ)件的(de)生产商。该公司在空调阀(fá)行业全球市(shì)场占有约60％的份额，并在电动汽车阀门(mén)行业(yè)拥有超过90％的市场份额(é)。客(kè)户包括特斯(sī)拉等全球电动汽车专家以及福特、宝马等原(yuán)始设备制造商（OEMs）。随着电动汽车在全球范围(wéi)内继续占(zhàn)据市场份额——在法规的(de)支持下，该公司的增长潜(qián)力(lì)是可预见的。

　　事实上(shàng)，施罗德(dé)也并非孤例。

　　另一欧洲巨头安联投(tóu)资旗舰基金安联神州A股基(jī)金(jīn)也(yě)在3月大手(shǒu)笔加仓宁德(dé)时代(dài)。

　　这(zhè)只基金最新(xīn)规模47亿美元，截(jié)至3月底，基金前十(shí)大重仓股(gǔ)为贵州茅台、中信(xìn)证(zhèng)券(quàn)、宁德时代、中国(guó)中免、东方财富、美的(de)集团、迈瑞医疗(liáo)、安井食(shí)品(pǐn)、锦(jǐn)江集团(tuán)、中国(guó)平(píng)安。

　　3月，基金对(duì)前(qián)十大重仓股逐一加(jiā)仓，其中加仓幅(fú)度最大的(de)就是宁德时代，加仓幅(fú)度(dù)高(gāo)达22.17％。此外，基金对中国中免加(jiā)仓(cāng)21.10％，基金加(jiā)仓贵(guì)州茅台15.05％。对前十大重仓(cāng)股中其余公(gōng)司(sī)均加仓8.85％。

　　“宁王”市(shì)场份(fèn)额超40％

　　中汽(qì)协（中国汽车工业(yè)协会）近日发布的数据显示，2023年4月，我国(guó)动(dòng)力电(diàn)池产量47.0GWh，同比(bǐ)增38.7％；装车(chē)量25.1GWh，同比增89.4％；新(xīn)增(zēng)6.7万台公共(gòng)充电桩，同比增长52.0％，桩车增量(liàng)比为1：2.5。

　　动力电(diàn)池行业集(jí)中度方面，今年4月，尽管我(wǒ)国新(xīn)能源汽(qì)车市场共计36家(jiā)动力电池企业实现装车配套，较去年同期(qī)增加2家。但是排名前3家(jiā)、前5家、前10家(jiā)动力电池企业动力电池装车(chē)量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占(zhàn)总装(zhuāng)车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度(dù)依旧(jiù)较高。

　　企业(yè)排(pái)名来看，根据中国汽车(chē)动力电池产(chǎn)业创新联盟数据显示(shì)，今年4月，宁德时代以40.83％的占比持续领跑，比亚迪(dí)、中创新航、亿纬锂能、国轩高科(kē)分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的(de)占比位(wèi)居第(dì)2-5名。第6-10名则(zé)分别(bié)为(wèi)：欣旺(wàng)达(dá)、LG新能源、蜂巢能(néng)源、孚能科(kē)技、瑞浦兰钧。

　　作(zuò)为动力电池行业(yè)的龙头企业，宁德时代于(yú)2023年一季度实现营业收入890.38亿(yì)元，同比增长82.91％；实(shí)现净利润(rùn)98.22亿元(yuán)，同比增长557.97％，单(dān)季利(lì)润增速(sù)创历史新高。

　　北(běi)向(xiàng)资金调仓换(huàn)股，“宁王”重受(shòu)青(qīng)睐

　　或许是基于优异的业绩，来自Wind的数据显示，截至5月14日，最近7天北向资金(jīn)净流入宁德时代15.75亿元，位居北向净流(liú)入(rù)榜首。北向资(zī)金净流(liú)入较多的(de)其它个股还包(bāo)括宁德时(shí)代、工业富(fù)联、贵州茅台(tái)、工商银行、北方华创、兴业银行(xíng)、紫金矿(kuàng)业、建设银行(xíng)、比亚迪、中国石化。北向资金(jīn)净流出较多的个股包括格力电器(qì)、中国建筑、东(dōng)方财富、中国中免(miǎn)、阳光电源、中兴通讯、科大讯飞、隆基(jī)绿能、长江电力、恒瑞医(yī)药。

　　看好的“宁王”的外资还包括(kuò)“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基在谈及为何持有(yǒu)宁德时代时，写道：宁(níng)德时代所处(chù)的位置是令人羡慕(mù)的。它背后(hòu)有(yǒu)两大(dà)增长机(jī)遇一是(shì)电动车(chē)二是(shì)储(chǔ)能；CATL聪明地选择聚焦磷酸铁锂(lǐ)电池，这方面它(tā)的市场份额是领(lǐng)先的。此外，磷酸铁锂电池因(yīn)为安全性、生命周(zhōu)期(qī)和不含钴等(děng)特征而受(shòu)到欢迎；动力电池的(de)企业发(fā)展(zhǎn)与政府的脱碳计划是一致的。CATL的领(lǐng)导者也非常有远(yuǎn)见(jiàn)。

　　柏基同时也(yě)解释了：他们如何通过 “柏基十问”来考察宁德时代(dài)的。

　　不过(guò)，柏基也表示，如同所有的(de)投资者，他(tā)们(men)的判断也可能是(shì)错的。例如，若未来新的(de)电池技(jì)术出现，宁德时代的竞争(zhēng)优(yōu)势不复。随着电(diàn)池成本下降，宁德时代若(ruò)不能保持利润率。宁德时代和电动(dòng)车(chē)厂(chǎng)商的关系若不能(néng)维系。这些因素都会影响(xiǎng)柏基对于宁德时代的判断。

　　但(dàn)并非所有的外资都在加仓宁德时代。4月另一欧(ōu)洲(zhōu)巨(jù)头安本投(tóu)资旗(qí)舰中国基金“安本标准SICAV I-中国A股(gǔ)可持续(xù)股(gǔ)票基金（Aber十公分有多长 10厘米就是10公分吗deen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在4月微(wēi)微减仓宁德时代(dài)0.04％。基金最新规模35.62亿(yì)美元。

　　截(jié)至2023年4月底，基金持(chí)有的前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股为贵州茅(máo)台、宁(níng)德时(shí)代(dài)、中(zhōng)国中免、迈(mài)瑞医疗、爱(ài)尔眼科、华测检测、招(zhāo)商银行、美(měi)的集团(tuán)、广联达、宁波银行。

　　摩根大通(tōng)加仓泸(lú)州(zhōu)老(lǎo)窖

　　宁德时代(dài)之外，互联网或者食品饮料(liào)也颇受(shòu)关注。

　　例(lì)如(rú)，摩根大(dà)通(tōng)旗舰基金“摩根(gēn)基(jī)金-中国A股机遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元(yuán)人民币，截至2023年(nián)一季度末，基(jī)金前(qián)十(shí)大(dà)重仓(cāng)股为贵州茅台、金山(shān)软件、中国平安、招商银(yín)行、万(wàn)华化学、恒生金融、泸州老窖、迈瑞医疗(liáo)、京东方。3月(yuè)基金加仓幅度最大的为(wèi)泸(lú)州老(lǎo)窖，加仓幅(fú)度(dù)27.59％。

　　瑞(ruì)银旗下瑞银（卢森堡）股票基金-中(zhōng)国(guó)机遇(yù)基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规模47.83亿美(měi)元(yuán)。截(jié)至2023年 3月底，基金前十大重仓股为腾讯控(kòng)股、贵州茅台、网(wǎng)易(yì)、阿里巴巴(bā)、中国平(píng)安、招(zhāo)商银行(xíng)、石药集团、AIA、平安银(yín)行、美团。3月，基金加仓阿里巴巴(bā)11.66％。

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