国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外(wài)子公(gōng)司(sī)景(jǐng)林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一季(jì)度末位(wèi)列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美(měi)股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前(qián)十(shí)大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第(dì)一(yī)大美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前(qián)连(lián)续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一(yī)季度(dù)获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行(xíng)业的(de)最(zuì)新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行(xíng)业来(lái)看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力等(děng)。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定(dìng)，但过(guò)程中很(hěn)多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资(zī)产表示(shì)，凭(píng)借多年(nián)积(jī)累的(de)口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育(yù)领域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商(shāng)业(yè)务等新业(yè)务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资(zī)金(jīn)充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个(gè)季(jì)度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人(rén)才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也(yě)要留(liú)意估值过(guò)热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化等(děng)因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)今年一季(jì)度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉(xī)的观点，可能(néng)是景林布局这些科(kē)技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网(wǎng)之后最重要(yào)的技术革(gé)命(mìng)之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与不(bù)确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在(zài)美股持(chí)有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的(de)明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市(shì)公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也(yě)增持了(le)阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能(néng)源(yuán)车龙(lóng)头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季(jì)度(dù)减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时清仓了(le)金沙集(jí)团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君长岛冰茶好喝吗，十大断片鸡尾酒酒排名整理了(le)景(jǐng)林(lín)今(jīn)年一(yī)季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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