近日，广发、招商、汇添富3家基金公司旗下的中证国新央企股东回(huí)报ETF同(tóng)时公告，基金将于(yú)5月15日至19日正式发售(shòu)，募集规(guī)模上限均为20亿元，合计募集(jí)上限(xiàn)为60亿元。目前，作为时下热门主线的中特估行(xíng)情(qíng)持续发酵，市场也预期此(cǐ)次央企(qǐ)主题(tí)的ETF发售(shòu)或(huò)将(jiāng)从情绪面和资金面助推中特(tè)估。

　　国企年内涨(zhǎng)幅居前(qián)，领涨(zhǎng)板块(kuài)方(fāng)向一(yī)览

　　复盘(pán)今年(nián)以来行情，中特(tè)估(gū)行(xíng)情带动央国企上(shàng)市(shì)公(gōng)司价值重估，同(tóng)时，其也催化(huà)多个相关板块和个股迎来(lái)上涨行情。截至(zhì)5月12日(rì)收盘，不计(jì)算(suàn)年内上市新股，A股整体(tǐ)平(píng)均上(shàng)涨近6.16％，中(zhōng)位数(shù)涨幅近2.39％，而(ér)国(guó)有企(qǐ)业个股平均上涨近9.61％（中位数涨幅近(jìn)5.45％），非国有企业(yè)个股平均(jūn)涨幅则近4.83％（中位数(shù)涨幅近1.27％），其中，外资及(jí)合资企业(yè)仅(jǐn)上涨近3.79％。

　　分板(bǎn)块（申万一级）来(lái)看，年(nián)内涨(zhǎng)幅居前的国企(qǐ)股中，传媒(méi)、计算机(jī)、通信、家用电器(qì)、建筑装饰板块个股(gǔ)均值涨幅相对居前(qián)，而基础化(huà)工、食(shí)品饮料、商贸(mào)零(líng)售、轻工(gōng)制(zhì)造、美容护理(lǐ)板块个股则表现不(bù)佳。若(ruò)分细分板(bǎn)块（申万二级）统计，平(píng)均涨幅居前的方(fāng)向(xiàng)为出(chū)版、影视(shì)院线、计算机设(shè)备、养殖业、数字媒体板(bǎn)块，而旅游(yóu)零售、酒(jiǔ)店(diàn)餐饮、橡胶、能源金属、电池板块个(gè)股平(píng)均跌幅居前。

注：分板块统(tǒng)计国企股(gǔ)年(nián)内涨跌(diē)幅均值

　　行情内部轮动分化，关注景气低估方向

　　随着中(zhōng)特估(gū)行(xíng)情(qíng)发酵(jiào)月余(yú)，部(bù)分高位人(rén)气股(gǔ)近期(qī)也有所(suǒ)调(diào)整，仅以本周（5月8日至12日）行情统计(jì)，上海电影(yǐng)、新华(huá)文(wén)轩(xuān)、中铝国际等(děng)多股回调近(jìn)20％。从资金面来(lái)看(kàn)，作(zuò)为(wèi)市场“聪明钱(qián)”的北向资金近两日(rì)（5月11日至12日）也一别(bié)此前(qián)连续(xù)6日加(jiā)仓而减持，不(bù)过，具体个股方(fāng)面，仍有不少(shǎo)个股(gǔ)获逆市加仓，其中，中国(guó)中(zhōng)铁、中国(guó)石(shí)化、片(piàn)仔(zǎi)癀、中国石油、设计(jì)总院本周累计加仓均在(zài)3亿(yì)元以上。

　　山西证券近日研报指出(chū)，现有的“中特估”概念(niàn)引发的(de)估值修复仍在演绎。短期行情在热点题材上体现(xiàn)出较高的赚钱效(xiào)应。长期(qī)在国企(qǐ)改革的深度(dù)价值挖(wā)掘方面仍有较大(dà)增长(zhǎng)空间。结(jié)合(hé2016年是什么年)政策方向来(lái)看，未来的投资机会(huì)主要(yào)围绕以下(xià)方向：

　　1）资源整(zhěng)合(hé)型：关注(zhù)央企战(zhàn)略性重组和专(zhuān)业化整合，以(yǐ)及(jí)存(cún)在(zài)优(yōu)质资产注入上市平(píng)台或重组预(yù)期的(de)板块(kuài)和标的，如军工、交运等。

　　2）基本面改善(shàn)型(xíng)：此前(qián)基本面较弱，但因行业景气、周(zhōu)期上(shàng)行等原因，近(jìn)期有所改善，并有望持续向好，如(rú)建筑和船舶制(zhì)造等。

　　3）价值重估型：此前估值明显偏低，但是(shì)受益(yì)业(yè)务预期与估(gū)值逻辑变化，催生(shēng)重估(gū)行(xíng)情，如(rú)公共事业(yè)领域(yù)与三大通信(xìn)运营商等(děng)。重点关注(zhù)行业：船舶、建筑(zhù)、军工、公共事业、2016年是什么年交运和(hé)通(tōng)信。

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