国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林(lín)资产在(zài)美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子(zi)公(gōng)司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提(tí)交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值远大(dà)于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极(jí)布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多(duō)个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美(měi)股(gǔ)第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见其(qí)看好(hǎo)。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势也比较(jiào)波(bō)折(zhé)，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年(nián)积累的(de)口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科(kē)之外(wài)的教育领(lǐng)域(yù)业务(wù)基础(chǔ)扎实(shí)，原(yuán)有的留(liú)学等业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等(děng)新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足(zú)，当时的估(gū)值下有足够的(de)安全边际。在过去几个(gè)季(jì)度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本(běn)面变化，同时(shí)也(yě)要留意估(gū)值(zhí)过热、政(zhèng)策(cè)导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但(dàn)总(zǒng)体表(biǎo)现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)的(de)观点，可能是(shì)景林布(bù)局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最(zuì)重要的技(jì)术革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公司不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更倾(qīng)向于(yú)在美股(gǔ)持(chí)有一(yī)些真正掌握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了(le)9家(jiā)上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一(yī)季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了(le)景(jǐng)林今年一季(jì)度(dù)末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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