国内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的海外子(zi)公司景林资(zī)产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加中国有多少万兵力，中国有多少万兵力人数仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到(dào)减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披露(lù)的(de)是(shì)景林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含(hán)境内主体(tǐ)及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股的前十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景(jǐng)林(lín)的(de)第(dì)一大美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季度对(duì)拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行(xíng)情(qíng)、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美(měi)元(yuán)/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)还(hái)加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育行业(yè)的(de)最新观(guān)点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层(céng)的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很多公(gōng)中国有多少万兵力，中国有多少万兵力人数司退出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的(de)护城河依然很深。个(gè)别(bié)头部(bù)企业(yè)在(zài)K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安(ān)全边际。在(zài)过(guò)去(qù)几个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时(shí)也要(yào)留意(yì)估值过热(rè)、政策(cè)导(dǎo)向(xiàng)、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化(huà)等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度(dù)加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英(yīng)伟(wěi)达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能是景林布(bù)局这(zhè)些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后最重要(yào)的技术革命(mìng)之一，在(zài)短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革(gé)已(yǐ)经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估(gū)。更倾向于(yú)在美股持有一(yī)些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季(jì)度，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包括新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家(jiā)公司(sī)；同(tóng)时清(qīng)仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林今年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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