近日，广发、招商、汇添富3家基金公司旗(qí)下的中(zhōng)证国(guó)新央企股东回报ETF同时(shí)公告，基(jī)金(jīn)将于5月(yuè)15日至(zhì)19日正式(shì)发售，募(mù)集规模上限均(jūn)为20亿元，合计募(mù)集上限(xiàn)为60亿元。目前，作(zuò)为时下(xià)热门(mén)主线(xiàn)的中特估行情持续发酵，市场也预期(qī)此次央企主题的ETF发售或将从(cóng)情绪面和(hé)资金面助推中特估。

　　国企年内涨(zhǎng)幅居前，领涨板块(kuài)方向一览

　　复盘今年以来行(xíng)情，中(zhōng)特(tè)估行情带(dài)动央国企上市(shì)公(gōng)司价值重(zhòng)估，同(tóng)时，其也催化多个相关板块(kuài)和个股迎(yíng)来上涨(zhǎng)行情。截至(zhì)5月(yuè)12日收盘，不计算年(nián)内上市新(xīn)股，A股整(zhěng)体平均上涨近6.16％，中位(wèi)数涨幅近2.39％，而国有(yǒu)企(qǐ)业个股平均上(shàng)涨近9.61％（中位(wèi)数涨幅近5.45％），非国有企(qǐ)业(yè)个(gè)股平均涨幅则近4.83％（中(zhōng)位数涨幅近1.27％），其中(zhōng)，外资及合资企业仅上涨(zhǎng)近3.79％。

　　分(fēn)板块（申万一级）来看，年内(nèi)涨幅居前的(de)国企股中，传媒、计(jì)算机、通信、家用(yòng)电器、建筑装饰板块(kuài)个股均(jūn)值涨幅相对居前，而基础化工(gōng)、食品饮料、商贸零售、轻工(gōng)制造(zào)、美(měi)容护理板块个(gè)股则表现不佳。若分细分板块（申万(wàn)二级）统(tǒng)计，平均涨幅(fú)居(jū)前(qián)的(de)方向(xiàng)为出版、影视院线(xiàn)、计算机设世界上有鬼吗真实答案，世界上有没有鬼备、养(yǎng)殖业、数(shù)字媒体板块，而旅(lǚ)游零售、酒店餐饮、橡(xiàng)胶、能源金属(shǔ)、电池板块个股平均跌幅居前(qián)。

注：分板(bǎn)块统计国企(qǐ)股年内涨跌幅均值

　　行(xíng)情内部(bù)轮(lún)动分化，关注景气低估方向

　　随着中特估行情发酵月(yuè)余，部分高位人气股近期也(yě)有所调(diào)整，仅以本周(zhōu)（5月8日至12日）行情统(tǒng)计(jì)，上海电影(yǐng)、新(xīn)华文轩、中铝国际等多股回调近20％。从资(zī)金面来(lái)看，作为市场“聪明(míng)钱”的北向资(zī)金近两日（5月11日至12日）也一别此前连续6日加仓(cāng)而减持，不过(guò)，具体个股方面，仍有不少个(gè)股获(huò)逆市加仓，其中，中国中铁、中(zhōng)国石(shí)化、片仔癀(huáng)、中国(guó)石油、设计(jì)总院本周累计加仓均在3亿世界上有鬼吗真实答案，世界上有没有鬼元(yuán)以上(shàng)。

　　山西证券近(jìn)日研报指出，现有的“中特估”概念引发的(de)估值修复(fù)仍在演绎。短期行情在(zài)热点题(tí)材上体现出较(jiào)高的赚钱效应。长期在国企(qǐ)改革的(de)深度价值挖掘方面仍有(yǒu)较大增长空间。结(jié)合政策方向来(lái)看，未来(lái)的投资机(jī)会(huì)主(zhǔ)要围绕以下方向(xiàng)：

　　1）资源整合型：关注央企战略性重组和专(zhuān)业化整(zhěng)合，以及存(cún)在优质资产注入上市平台或重(zhòng)组预期的板块和标的，如军(jūn)工、交运等。

　　2）基(jī)本面(miàn)改善型：此前基本面较弱，但因行业景气、周(zhōu)期(qī)上行(xíng)等原(yuán)因，近期有所(suǒ)改善，并有望持续向(xiàng)好，如建(jiàn)筑和船舶制造(zào)等。

　　3）价(jià)值重估型：此前估值(zhí)明显偏(piān)低(dī)，但是受(shòu)益(yì)业务预期(qī)与估值(zhí)逻辑变(biàn)化，催生重估行情(qíng)，如公共事(shì)业领域(yù)与(yǔ)三大通信(xìn)运营商等。重点关注行业：船舶、建筑、军(jūn)工(gōng)、公共(gòng)事业、交运和通信。

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