金融界5月(yuè)15日消(xiāo)息 主题(tí)行情“中特估”的衍(yǎn)生升级版本——“金特估”来了！

　　午(wǔ)后上证报发(fā)布一则重磅消息，再次点燃了“中特(tè)估”概念股(gǔ)的情绪。

　　据上证报表示，由上海证券交易(yì)所主办、工商银(yín)行承办的“沪市(shì)金(jīn)融(róng)业专题座谈会(huì)”将(jiāng)在本周三召开。此次(cì)会(huì)议讨论的重要内容为(wèi)“在服务中国式现代化中促(cù)进金融业估(gū)值提升和高质(zhì)量发展”。参会机构包括银行、保险(xiǎn)、基金(jīn)和(hé)券(quàn)商人(rén)士(shì)。

　　消(xiāo)息(xī)发布后(hòu)，市场(chǎng)纷(fēn)纷认(rèn)为这是“中特估(gū)”概念的(de)升级版(bǎn)本，资金疯抢金融股，大金融板块(kuài)开启加(jiā)速键，券商、保险(xiǎn)、银行股等都有(yǒu)出色表现。

　　券(quàn)商(shāng)方面，光大证券(quàn)触一度及涨停，收盘大涨超过8%，华林证券、哈投股(gǔ)份等涨超4%，

　　保(bǎo)险(xiǎn)方面，万亿级市值的中国人寿一(yī)度(dù)冲击(jī)涨(zhǎng)停板，收盘报42.75元/股，大涨超(chāo)过9%，创(chuàng)阶段新高(gāo)，中(zhōng)国平安涨近(jìn)5%。

　　银行股方面(miàn)，国有四大行午后集体(tǐ)翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金融板块的集体(tǐ)发威(wēi)下，上证综指午(wǔ)后迅速翻红，深成指和创业板一路高(gāo)奏凯(kǎi)歌(gē)。最(zuì)终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报111唐舞桐为什么叫王冬儿 唐舞桐可以晋升一级什么78.62点，创业板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间(jiān)看法(fǎ)并不相同(tóng) 中信证券：主(zhǔ)题交易顶(dǐng)峰已过

　　对于中特估的后续走势，机构之间的(de)看法并不(bù)相同，

　　对此(cǐ)中金策略指出，部分高(gāo)分(fēn)红国企标的近期显著盘(pán)整是对(duì)短期交易扩散过快过多，股息支付能力(lì)相对较(jiào)弱板块（如部分(fēn)金(jīn)融）做出的(de)正常反应，而并非意味着整体高分(fēn)红(hóng)国企(qǐ)投(tóu)资主题的(de)结束。

　　光大证券也指出(chū)，当前“中特估”主题(tí)的安(ān)全(quán)边(biān)际和(hé)性价比(bǐ)仍相(xiāng)对较高，未来随着经(jīng)济的(de)逐步复苏(sū)，“中特估”主(zhǔ)题行情或仍具有较(jiào)强的(de)持(chí)续(xù)性。从(cóng)估值和交易拥挤度来看，当前“中特估”主(zhǔ)题的安全边际和性价比(bǐ)仍相对较高。

　　但是中(zhōng)信证券则看(kàn)法相对偏空。中信证券研报表示，AI主题和“中特(tè)估”主题在4月中(zhōng)旬以来先后(hòu)步(bù)入了热度很(hěn)高唐舞桐为什么叫王冬儿 唐舞桐可以晋升一级什么、波(bō)动(dòng)很大(dà)但是区(qū)间(jiān)回报(bào)不明(míng)显的阶段，表现出典型的(de)板(bǎn)块(kuài)内(nèi)部博弈和消(xiāo)耗(hào)特征。

　　4月以来，公募基(jī)金新发继(jì)续低迷，4月新发规模为232.2亿(yì)元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新发规模仅为100.8亿元，未见好转。配(pèi)置型外资在4月净流出24.4亿元(yuán)，是继(jì)去年10月以来首次单(dān)月净流出，5月(yuè)截至12日恢(huī)复净流入(rù)75.8亿元，但较(jiào)前3个月的(de)平均水平仍有较大差(chà)距。在缺乏(fá)持(chí)续增量机(jī)构(gòu)资金(jīn)的情况下，A股(gǔ)存量博弈(yì)特征已演绎到极致，涨幅(fú)仅与机构(gòu)持仓有关。

　　中(zhōng)信证(zhèng)券研报表(biǎo)示，疫后经济全面系统(tǒng)性恢复是渐(jiàn)进(jìn)和渐次的过(guò)程(chéng)，飞轮重新旋转(zhuǎn)需(xū)要时间和耐心，主(zhǔ)题交易是过(guò)高的(de)经济(jì)预期下修过程中的阶段(duàn)性产(chǎn)物(wù)，过度博弈降低了市场定价的有效性，但也(yě)提(tí)高了(le)业绩(jì)驱动策略的潜在回(huí)报，主题交(jiāo)易的顶峰(fēng)已过，重(zhòng)回低位业绩驱动板块(kuài)。

　　基金经理：中特(tè)估我一股也不想要！

　　与卖方研究相(xiāng)比(bǐ)，有买方更加激进。据券(quàn)商中(zhōng)国报(bào)道，有基金经理直言，中特(tè)估龙头在连(lián)续涨(zhǎng)停后已(yǐ)出现短期泡沫化，他一(yī)股也不想要。

　　该基金经理表示许多中(zhōng)特(tè)估的龙(lóng)头股(gǔ)在(zài)当(dāng)前(qián)位置对他而(ér)言(yán)没有(yǒu)配置的吸引力，尽管从估(gū)值的角(jiǎo)度而言许多市场参与者(zhě)可以给(gěi)出许多个继续(xù)买入(rù)中特估的理(lǐ)由，但当一(yī)只(zhǐ)中特估(gū)龙头股(gǔ)在两三个交(jiāo)易日(rì)内涨幅(fú)就达20%甚至30%，意味着资(zī)金已迫(pò)不及(jí)待在(zài)进行抢筹(chóu)码。从股票市场交易的直观判断，这代表(biǎo)着资金参(cān)与方的短期泡沫化，过高的交(jiāo)易拥挤度意味着风险。

　　央企ETF基金密集发售(shòu)

　　不过在资金面，“中(zhōng)特(tè)估”有好(hǎo)消息传(chuán)来(lái)。

　　仅(jǐn)发售了短短(duǎn)7个交易日，5月13日华泰柏瑞中证央企红利ETF发布公告称，该(gāi)基金累计有(yǒu)效(xiào)认购申请份(fèn)额总额超过20亿份(fèn)发行上限(xiàn)，基金管(guǎn)理(lǐ)人将(jiāng)启动(dòng)比例配售。

　　此外3只中证国新央企股(gǔ)东(dōng)回报ETF——广发中证国新央企(qǐ)股东回(huí)报ETF、招(zhāo)商中(zhōng)证国(guó)新央企股东回报ETF和汇(huì)添(tiān)富中证(zhèng)国新央企股(gǔ)东(dōng)回报ETF于今日开(kāi)售(shòu)，每(měi)只产品的首(shǒu)募(mù)规模上限均为20亿(yì)元人(rén)民币。

　　事实上，不止新发基金，今年以来，场(chǎng)内(nèi)多只“中字头”ETF也持(chí)续“吸金”，15只(zhǐ)央企、国企ETF合计(jì)“吸金”38.56亿元。其中，国(guó)泰央企共(gòng)赢ETF年内资金净流入超过12亿元，规模增幅超(chāo)过15倍。南方中国国(guó)企ETF年内资(zī)金净流入(rù)也逼近10亿元(yuán)，规(guī)模增(zēng)幅(fú)更是(shì)高达(dá)24.75倍，成为今年全市(shì)场规模增长倍数最高的ETF。

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