大家好(hǎo)，简单看(kàn)一(yī)个(gè)基金经理，把新(xīn)能(néng)源全关关难过关关过 事事难熬事事熬下一句是什么，关关难过关关过 事事难熬事事熬是什么诗部砍(kǎn)仓，梭(suō)哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个(gè)周末，市场都在讨论一个基金经(jīng)理，海富通的吕越超老(lǎo)师。

　　从(cóng)其管理(lǐ)的海富通股票混合来看(kàn)，截(jié)至去年年(nián)底，持仓基本为新能源板块(kuài)股(gǔ)票。

　　结(jié)果(guǒ)到了(le)今年一季度末，已(yǐ)经基本清仓了新能源(yuán)，梭哈AI板块。

　　除了海富通股票混合外(wài)，其(qí)他(tā)三(sān)只产品也基本重仓了AI板块(kuài)。

　　吕越超在一(yī)季报(bào)称，在(zài)一(yī)季度的操作(zuò)中，本基金总(zǒng)体把(bǎ)握住了市场的节(jié)奏变化(huà)和结构转(zhuǎn)换，降低了新能 源板块的配置权重，较好地把握了 TMT 板块的(de)投(tóu)资机会，组合(hé)调(diào)整取得了明显的超(chāo)额收益。

　　另(lìng)外，他称，中国特(tè)色估值体系所代表的传统(tǒng)实体行业正(zhèng)在被市场一部分“聪明钱(qián)”定(dìng)价，后续可能成为(wèi)市(shì)场最有持续(xù)性的一条结构主(zhǔ)线。

　　数(shù)据显示，海富通股票混合今(jīn)年(nián)以来涨了14％，其他三只产品(pǐn)今(jīn)年(nián)以来均(jūn)取(qǔ)得正收益(yì)。

　　至于Ai板块(kuài)后市(shì)怎么走？

　　中(zhōng)信证券(quàn)认为(wèi)，AI主(zhǔ)题板块在短期高度(dù)依赖交易，阶(jiē)段性失去靠配置(zhì)获(huò)取超额回报的特征。TMT板(bǎn)块成交占(zhàn)全市(shì)场比重超40％的天数(shù)已累(lèi)计达到(dào)22天，上(shàng)一次出现持续成交占比超过40％的板块是2021年7月底的电力(lì)设备及新(xīn)能源，持(chí)续(xù)约28个交易日，在此期间新能源ETF累计(jì)收益率仅有(yǒu)2.5％，期间最高累计回报(bào)率为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近(jìn)期TMT板块(kuài)也(yě)呈现出类似特(tè)征，尽管热(rè)闹，但不赚钱(qián)。过去两周，科创(chuàng)芯片(piàn)ETF、通(tōng)信ETF、游戏传媒ETF分(fēn)别(bié)出(chū)现(xiàn)过6次、6次和5次(cì)单(dān)日涨幅超过2％的行情(qíng)，最(zuì)大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主(zhǔ)题ETF在(zài)内，平均(jūn)跌(diē)幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交(jiāo)了5.41万亿元，但总市值反而(ér)减(jiǎn)少了(le)6717亿(yì)元，较4月第一周降(jiàng)低约5.4％，是典型的(de)减量(liàng)博弈。

　　而招商证券认为(wèi)，TMT大年通常分为“春季躁(zào)动”“获利回吐”“盛(shèng)夏(xià)攻势”“获利了(le)结”四波(bō)行情，春季躁(zào)动后往往会(huì)有一(yī)波(bō)明显的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面(miàn)对这(zhè)种调整，逢低加(jiā)仓是最(zuì)佳策略，因为往(wǎng)往后(hòu)续盛夏攻势大概率创新高。如果今(jīn)年(nián)在(zài)业绩披露期结束后(hòu)，随(suí)着AI+/数(shù)字(zì)经济/自(zì)主(zhǔ)可控等大产业趋势以政府(fǔ)支(zhī)持力度进关关难过关关过 事事难熬事事熬下一句是什么，关关难过关关过 事事难熬事事熬是什么诗一(yī)步加大(dà)、资本开支增(zēng)加、订单增加和(hé)产品销量业(yè)绩(jì)的(de)改善逐渐被(bèi)市场(chǎng)所确定(dìng)，则TMT将会重回上行趋势，进入盛夏攻势(shì)。

　　中泰(tài)证券认为，AI等板块或阶段性见顶，指(zhǐ)数(shù)上(shàng)半年阶段性顶(dǐng)部亦或基本(běn)形成(chéng)本(běn)轮(lún)调(diào)整标志着(zhe)AI等高位(wèi)板块或阶段性见顶，指数上半年阶段性(xìng)顶部亦或(huò)基(jī)本形成。本次(cì)大幅调整主要还是因为在(zài)AI相关板(bǎn)块(kuài)市场情(qíng)绪(xù)处于极值的情况下，叠加上述基本面风险因(yīn)素(sù)逐步发(fā)酵(jiào)，市(shì)场内生调整需求(qiú)出现集中释放。就资本市场而言，或代表本轮(lún)AI+难(nán)以(yǐ)复制2013-2015年(nián)互联网+模式。

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