近期市(shì)场风(fēng)向(xiàng)变动，北向资金调仓换股(gǔ)，外资基金(jīn)也纷纷(fēn)行动(dòng)。记者梳理发现，欧洲巨(jù)头施罗德旗下(xià)三只旗舰基金同时(shí)大手笔加仓“宁(níng)王”。3月底以来，宁王股(gǔ)价(jià)震荡上行，虽较高(gāo)点仍有距离，但部(bù)分资金开始行动。透露什么(me)信(xìn)号？我们一起(qǐ)来看看。

　　欧洲巨头旗下三大基金同时行(xíng)动

　　施罗德旗(qí)下“施罗德国(guó)际精(jīng)选基(jī)金中(zhōng)国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美(měi)元(yuán)。

　　截至(zhì)2023年4月底，基(jī)金前十大(dà)重仓股为中国平(píng)安(ān)、招商银行(xíng)、紫(zǐ)金矿业、宁德(dé)时代、贵州茅台、万(wàn)华化学、鼎龙股(gǔ)份、芒果(guǒ)超媒、海尔生物(wù)。4月，基金加仓(cāng)宁德(dé)时代(dài)80％。

　　无(wú)独有偶，施罗德旗舰基金“施罗德(dé)国际精选基(jī)金(jīn)大(dà)中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美(měi)元。

　　截至2023年(nián)4月底(dǐ)，台积电、腾讯(xùn)控股、阿里巴巴、AIA、美团、紫金矿业、港交所、银河娱(yú)乐、宁德时代、隆基(jī)绿能。4月，基金减持腾(téng)讯控股3.42％，减持紫(zǐ)金(jīn)矿(kuàng)业19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施(shī)罗德旗下另一只旗(qí)舰基(jī)金也加仓(cāng)宁(níng)德时代80％。“施罗德国际(jì)精(jīng)选基金(jīn)中(zhōng)国机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规(guī)模14.23亿美元。

　　截至4月底，基(jī)金(jīn)前十大重仓股(gǔ)为腾讯控股、阿里巴巴、美团(tuán)、宁德时代、隆基绿能(néng)、蒙牛(niú)乳业、银河娱乐、紫金矿业、贵州茅台、深圳国际。4月，基金减持腾讯控股2％、减(jiǎn)持阿里巴(bā)巴3.89％，减(jiǎn)持(chí)紫金矿业10.31％，增持宁德时(shí)代(dài)80％。

　　看好中国新能(néng)源车(chē)产业链

　　同一家机构(gòu)旗下三大旗舰基金同时加仓(cāng)80％，究竟怎么回事？

　　资料显示，这(zhè)三只基金(jīn)中(zhōng)，施(shī)罗德国际(jì)精选(xuǎn)基金中国A由Jack Lee管理；施罗德国(guó)际(jì)精(jīng)选基(jī)金大(dà)中华(huá)和施(shī)罗德国际(jì)精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新的(de)基金材料中并未解释为何基金在4月大手笔加仓宁德时代。不过，记者(zhě)梳理发现(xiàn)，施(shī)罗德对中国新能源车(chē)产业(yè)链的看(kàn)重(zhòn四川的拼音怎么拼写的，四川拼音怎么拼写读音的g)是一以贯之(zhī)的。

　　例如，基(jī)金经理Jack Lee在一份研究日志(zhì)中解释道：长期来(lái)看，关注(zhù)三大主题。一是电动车供(gōng)应链；二是技术自主(zhǔ)可控(kòng)；三是医疗健康基(jī)础设施。

　　为何看好(hǎo)电动车产业(yè)链？

　　Jack Lee解释道，随着气(qì)候变化的影响(xiǎng)日益(yì)显现，全(quán)球各国的脱碳行动变得(dé)越来越重要(yào)。转向(xiàng)电动汽车（EV）是(shì)“脱碳”行动的一个方面。中国在这方面为(wèi)投资者提供(gōng)了重要的机会。中国在电(diàn)动(dòng)汽车价值链的(de)供应(yīng)方面是全球的(de)领导者，同时(shí)中国(guó)对成品(pǐn)车辆(liàng)的需求(qiú)方(fāng)面也(yě)占据重要地位。可(kě)能(néng)很多(duō)人不知道的是，全球2022年销售的所(suǒ)有电动汽车中，57％是在中国(guó)销售的(de)。

　　整(zhěng)车制造之外(wài)，中国也是全球(qiú)电动车基(jī)础设施最(zuì)完(wán)善的国家之一。以(yǐ)充电(diàn)桩为例，中(zhōng)国平均(jūn)一个公共充(chōng)电桩对应(yīng)7辆车(chē)，欧洲是16、美国是16、印度(dù)是(shì)25、巴(bā)西是28。来源：施(shī)罗德官网。

　　在电动汽(qì)车供应(yīng)链中，有许多公(gōng)司正在在各自的领(lǐng)域中建立主导地位，以某智能组(zǔ)件为例，它是电(diàn)动(dòng)汽车中用于电池和电(diàn)机(jī)温控的关键(jiàn)组件(jiàn)的生产商。该公司在(zài)空(kōng)调(diào)阀(fá)行业全球市场占有约60％的(de)份额，并在电动汽车阀门行业拥(yōng)有超过90％的市场份额。客(kè)户包(bāo)括特(tè)斯拉等全球电动汽(qì)车专(zhuān)家以(yǐ)及福特、宝马等(děng)原始设备(bèi)制造(zào)商（OEMs）。随(suí)着(zhe)电动汽车(chē)在全球范(fàn)围内继(jì)续占据市(shì)场份额——在法规的支(zhī)持下，该公司(sī)的(de)增长(zhǎng)潜力是可预见(jiàn)的。

　　事实上，施罗德也并非孤例。

　　另一欧(ōu)洲巨头安(ān)联投(tóu)资旗(qí)舰(jiàn)基(jī)金安联神(shén)州A股基金也在3月大手笔加仓宁德时代(dài)。

　　这只基金最新(xīn)规模47亿美元，截至3月底，基金前十大重(zhòng)仓股为贵州茅(máo)台、中信(xìn)证券、宁德(dé)时代、中国中免、东方财富、美的(de)集(jí)团(tuán)、迈瑞医(yī)疗、安井食品、锦(jǐn)江集(jí)团、中国平(píng)安。

　　3月，基金对前十大重仓股逐一加仓(cāng)，其中(zhōng)加仓幅度最大的就是宁德时代，加仓幅度高达22.17％。此外，基金对中国中免加仓21.10％，基金(jīn)加仓贵州茅台15.05％。对(duì)前(qián)十大(dà)重仓股中其(qí)余公司均加(jiā)仓8.85％。

　　“宁(níng)王”市场份额超40％

　　中(zhōng)汽协（中国(guó)汽车工业协会(huì)）近日(rì)发布的数据(jù)显示，2023年4月，我(wǒ)国动(dòng)力电池产量47.0GWh，同比(bǐ)增38.7％；装车量25.1GWh，同比(bǐ)增(zēng)89.4％；新增6.7万台(tái)公共充电桩(zhuāng)，同比(bǐ)增(zēng)长52.0％，桩车(chē)增量比为1：2.5。

　　动力电池(chí)行(xíng)业(yè)集中(zhōng)度方面(miàn)，今(jīn)年4月，尽管我(wǒ)国新能源汽车(chē)市场共计36家动力电池(chí)企业实现装车(chē)配(pèi)套，较去年同期(qī)增加2家(jiā)。但(dàn)是排名(míng)前3家(jiā)、前5家(jiā)、前10家动力电池企业(yè)动(dòng)力电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集(jí)中度依(yī)旧(jiù)较高。

　　企业排名来看，根据(jù)中国汽车动(dòng)力电池产(chǎn)业创新联盟(méng)数据显(xiǎn)示(shì)，今(jīn)年4月(yuè)，宁德时代以40.83％的占比持续领跑，比亚迪、中(zhōng)创新航、亿(yì)纬锂(lǐ)能、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的(de)占比位居第2-5名。第(dì)6-10名则分别为：欣旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚能科(kē)技、瑞浦(pǔ)兰钧(jūn)。

　　作为动力电池行业的龙(lóng)头企业，宁德(dé)时(shí)代于2023年一季度(dù)实现营业(yè)收入890.38亿元，同比增(zēng)长82.91％；实(shí)现净(jìng)利(lì)润98.22亿元，同比增长557.97％，单(dān)季利润(rùn)增速创(chuàng)历史新(xīn)高。

　　北向资金(jīn)调仓换股，“宁王”重受青睐

　　或许(xǔ)是基于优异的(de)业绩，来自Wind的数(shù)据显示，截至5月14日，最近7天(tiān)北向资金净流入宁德时代15.75亿(yì)元，位居北向净流(liú)入榜首(shǒu)。北向资金净流入较多的其它个股(gǔ)还包括宁德时代、工业富(fù)联、贵州茅台、工商银行(xíng)、北(běi)方华创、兴(xīng)业银(yín)行、紫金矿业、建设银行(xíng)、比亚迪、中国石(shí)化。北向(xiàng)资金净流(liú)出较多的(de)个股包括格力电器(qì)、中国建筑、东方(fāng)财富(fù)、中国中免、阳光电源、中兴通讯(xùn)、科(kē)大讯飞、隆(lóng)基(jī)绿能(néng)、长(zhǎng)江电(diàn)力、恒(héng)瑞(ruì)医(yī)药。

　　看(kàn)好(hǎo)的(de)“宁王”的(de)外资还包括(kuò)“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德(dé)时代。

　　柏基在谈及为何(hé)持(chí)有(yǒu)宁德时代时，写道：宁(níng)德时(shí)代(dài)所处的(de)位置是令人(rén)羡(xiàn)慕(mù)的。它背后有两大(dà)增长机遇一是(shì)电动车二是储能；CATL聪明地选择聚(jù)焦磷(lín)酸铁锂电池，这方面它的市(shì)场份额(é)是(shì)领先(xiān)的。此外，磷(lín)酸铁锂电池(chí)因为安全(quán)性、生命周期和不含钴(gǔ)等特征而(ér)受到欢迎；动(dòng)力(lì)电池的企业发展(zhǎn)与政府(fǔ)的脱碳(tàn)计划是一(yī)致(zhì)的。CATL的领导(dǎo)者也非常有(yǒu)远见。

　　柏基同时也解释了：他(tā)们(men)如何通过 “柏基十问(wèn)”来考察(chá)宁德(dé)时(shí)代的。

　　不过，柏基也表示，如同所有的投资者，他(tā)们的判断也可能(néng)是错的。例如，若(ruò)未来新的电池技术出现，宁德时代的竞争优(yōu)势不(bù)复。随着电池成本下降，宁(níng)德时代若不能(néng)保持利润率(lǜ)。宁德(dé)时代(dài)和电动车厂商的关(guān)系若不(bù)能(néng)维系。这些因素都会影(yǐng)响(xiǎng)柏(bǎi)基(jī)对(duì)于宁德时代的(de)判断。

　　但(dàn)并(bìng)非所有的(de)外资(zī)都在(zài)加(jiā)仓(cāng)宁德时代。4月(yuè)另一欧洲巨头安本(běn)投资(zī)旗舰中国基金“安本标准(zhǔn)SICAV I-中国A股可持续股票(piào)基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在4月(yuè)微微(wēi)减(jiǎn)仓(cāng)宁德时(shí)代0.04％。基金(jīn)最新(xīn)规模35.62亿美(měi)元。

　　截至2023年4月(yuè)底，基金持有的前十大重仓股为(wèi)贵州茅(máo)台、宁(níng)德时代、中国中免、迈瑞医(yī)疗(liáo)、爱尔(ěr)眼科、华测检测、招(zhāo)商(shāng)银行、美的集团(tuán)、广联(lián)达、宁(níng)波银(yín)行。

　　摩根大通加仓泸州老窖

　　宁(níng)德时代(dài)之外，互(hù)联网(wǎng)或(huò)者食(shí)品(pǐn)饮料(liào)也(yě)颇(pǒ)受关(guān)注。

　　例如，摩根大通旗舰基金“摩(mó)根基金-中国(guó)A股机(jī)遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最四川的拼音怎么拼写的，四川拼音怎么拼写读音的(zuì)新规模395 亿(yì)元人民币，截至2023年(nián)一(yī)季度末，基金前十大重(zhòng)仓股为(wèi)贵州茅台、金山软件(jiàn)、中国平安(ān)、招商银行、万华化学、恒(héng)生金融(róng)、泸州老窖、迈瑞(ruì)医(yī)疗、京东方。3月基金加仓幅度(dù)最大的为泸(lú)州老窖，加(jiā)仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡）股票基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规模47.83亿美元。截至2023年 3月底，基(jī)金前十大(dà)重仓股为腾讯(xùn)控股、贵州茅台、网易、阿(ā)里(lǐ)巴巴、中国平安(ān)、招商银行(xíng)、石(shí)药集(jí)团、AIA、平安(ān)银行、美(měi)团(tuán)。3月，基金加仓阿里巴巴11.66％。

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