金(jīn)融界5月15日消息 主题行(xíng)情“中特估”的衍生升级版(bǎn)本——“金(jīn)特估(gū)”来(lái)了！

　　午后上证(zhèng)报(bào)发(fā)布(bù)一则重(zhòng)磅消(xiāo)息，再次(cì)点燃(rán)了“中特估”概(gài)念股的情绪。

　　据上(shàng)证报表示，由(yóu)上海(hǎi)证券(quàn)交易所(suǒ)主办(bàn)、工(gōng)商银行承办的“沪市金(jīn)融业专题座谈会”将在(zài)本周(zhōu)三召开。此(cǐ)次会议讨论的重要内(nèi)容为“在(zài)服务中(zhōng)国式现代化(huà)中(zhōng)促进金融业估值提升和高质量发展”。参会机构包括银行、保险、基金和券商人(rén)士。

　　消息发布后，市场纷纷认为这是“中(zhōng)特估”概念的升级版本，资(zī)金疯抢金融股(gǔ)，大金融板块开启(qǐ)加速键，券(quàn)商、保险、银行股等都有出色表现。

　　券商方面，光(guāng)大证券触(chù)一(yī)度及涨停(tíng)，收盘大(dà)涨超过8%，华林证(zhèng)券、哈投股份等涨(zhǎng)超4%，

　　保险方面，万亿级市值的中国人寿一度冲击涨停板，收盘(pán)报42.75元(yuán)/股，大涨超过9%，创阶(jiē)段新高(gāo)，中(zhōng)国平(píng)安涨近5%。

　　银行股方面，国(guó)有四大(dà)行午后(hòu)集体翻红，邮储银(yín)行(xíng)升(shēng)超3%。

　　在大金(jīn)融板块的集体(tǐ)发威下，上证综指午后迅速翻红，深(shēn)成指和创业板(bǎn)一路高奏凯歌(gē)。最终收盘，截至(zhì)收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点(diǎn)，科(kē)创50指数(shù)涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜　　机(jī)构间(jiān)看法并不相同 中信证券：主(zhǔ)题交易顶(dǐng)峰已(yǐ)过

　　对于中特估的后续走势(shì)，机(jī)构之间的看(kàn)法并不相同，

　　对此中金策略指(zhǐ)出，部分高分(fēn)红国企(qǐ)标的近期显(xiǎn)著盘(pán)整是(shì)对短期交易(yì)扩散过快过多，股息支付能力相对较弱板块（如部(bù)分金(jīn)融）做(zuò)出的正常反(fǎn)应，而并非意味着整体(tǐ)高分红国(guó)企投资(zī)主题的结束。

　　光(guāng)大证券也指出(chū)，当(dāng)前“中感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜特(tè)估”主题的(de)安全边际(jì)和性(xìng)价比仍相对较高(gāo)，未来随着经济的(de)逐步复(fù)苏，“中特估(gū)”主题行情或仍具(jù)有较强(qiáng)的持续性。从估值和交(jiāo)易拥(yōng)挤度来看，当前(qián)“中特估(gū)”主题的(de)安全边际和性价比仍相对较高(gāo)。

　　但是中信(xìn)证券则看法相对(duì)偏(piān)空。中信证券(quàn)研(yán)报表(biǎo)示，AI主题(tí)和“中特估”主(zhǔ)题在(zài)4月(yuè)中旬以来(lái)先后步入了热度很高(gāo)、波动很大(dà)但是(shì)区间回报不(bù)明显的阶段，表现出典型的板块内部博弈和消耗特征。

　　4月以来，公(gōng)募基金(jīn)新发(fā)继续低(dī)迷，4月新发规模为232.2亿元，相(xiāng)较于3月下降43.7%，5月(yuè)截至12日(rì)新发规(guī)模仅为100.8亿(yì)元，未见好(hǎo)转。配置型外资在4月净流出24.4亿元，是继(jì)去(qù)年(nián)10月以来首次单月净(jìng)流(liú)出，5月(yuè)截至12日恢复净(jìng)流入75.8亿元，但较(jiào)前3个月的平均水平仍有较大差距。在缺乏持(chí)续(xù)增量机构资金的情况下，A股(gǔ)存(cún)量博弈特征已演绎到极致，涨幅(fú)仅与机构持仓有(yǒu)关。

　　中信证券研报(bào)表示，疫后经济全(quán)面系统(tǒng)性恢复(fù)是渐进(jìn)和渐次的过程，飞轮重新旋转需要时(shí)间和耐(nài)心，主题交易是过高的(de)经济预期下修(xiū)过程中的(de)阶(jiē)段性产物(wù)，过度博弈降低了市(shì)场定价的有效性，但也提高了业绩驱动策略(l感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜üè)的(de)潜在回报，主题交易的顶(dǐng)峰已(yǐ)过，重回低(dī)位业(yè)绩驱动板块。

　　基金经(jīng)理：中特估我一(yī)股也不(bù)想要！

　　与(yǔ)卖(mài)方研究相比，有买方更加激(jī)进。据(jù)券商中国报道，有基金经理直言，中特估龙头(tóu)在连(lián)续涨停(tíng)后已出(chū)现(xiàn)短期泡(pào)沫化，他(tā)一股也(yě)不想要。

　　该(gāi)基金经理表示许多中特估的龙头股(gǔ)在当前位(wèi)置(zhì)对(duì)他而言没有配置的吸(xī)引力，尽管从估(gū)值的角(jiǎo)度(dù)而言许(xǔ)多市场参与者可(kě)以给出许多个(gè)继(jì)续买(mǎi)入中(zhōng)特估的理由，但当(dāng)一只中特(tè)估龙头股在两三个交(jiāo)易日内涨(zhǎng)幅就达20%甚(shèn)至30%，意(yì)味(wèi)着资金已迫不及待(dài)在进行抢(qiǎng)筹码(mǎ)。从股票(piào)市(shì)场交易的直(zhí)观(guān)判断，这代表着资金(jīn)参与(yǔ)方的短(duǎn)期泡(pào)沫化，过高的交(jiāo)易拥挤度意味(wèi)着风险。

　　央企ETF基金密集发售

　　不(bù)过在资金面，“中特(tè)估”有好消息传(chuán)来。

　　仅发售(shòu)了短短7个交易日，5月13日华(huá)泰柏(bǎi)瑞中证央(yāng)企红利ETF发布公告称(chēng)，该基(jī)金累(lèi)计有效认购申(shēn)请(qǐng)份(fèn)额总额超(chāo)过20亿份发行上限，基金管(guǎn)理人将启动比例配售。

　　此(cǐ)外3只中证国(guó)新央企股东回报ETF——广发(fā)中证国新(xīn)央企(qǐ)股东回(huí)报ETF、招商中证国(guó)新央(yāng)企(qǐ)股东回(huí)报(bào)ETF和汇添富中证国新(xīn)央企股东回报ETF于今(jīn)日开售，每只产品的(de)首募规模上限均为(wèi)20亿元人民币。

　　事实上(shàng)，不止新发基金，今年(nián)以来，场内多只“中字头”ETF也(yě)持续“吸金(jīn)”，15只(zhǐ)央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其(qí)中，国泰央企共赢ETF年内资金净流(liú)入超过12亿元(yuán)，规模增(zēng)幅超过15倍。南方中国(guó)国企ETF年(nián)内(nèi)资金(jīn)净流入(rù)也逼近10亿(yì)元，规(guī)模增幅更是(shì)高达24.75倍，成为今年全市场规(guī)模增长倍(bèi)数(shù)最高的ETF。

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