金融界5月(yuè)5日(rì)消(xiāo)息 央行、香港证券及期货事(shì)务监察委员会、香港(gǎng)金融管(guǎn)理局即将(jiāng)正式(shì)启动香港与(yǔ)内地(dì)利(lì)率互换(huàn)市场互(hù)联互通合作。北向互换通下的交易将于2023年(nián)5月15日启动(dòng)。初期，全部(bù)境外(wài)投资者(zhě)通(tōng)过(guò)北(běi)向互换通(tōng)开展利率互换交易在轧差(chà)后的名(míng)义本(běn)金(jīn)净额每日(rì)不超(chāo)过人民币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情(qíng)况适时调整额度(dù)。

　　全(quán)文如(rú)下：

　　中国人民银行、香港证(zhèng)券(quàn)及期货(huò)事(shì)务监察委员会(huì)、香港金融管理局即将正式启动香港(gǎng)与内地(dì)利率互换市场互联互(hù)通合作(zuò)

　　为促进内地与香港金融(róng)衍生品(pǐn)市场的协(xié)同发展(zhǎn)，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人(rén)民银行(xíng)（以下简称人民银(yín)行）、香(xiāng)港证券(quàn)及期(qī)货事务监察(chá)委员会（以下简(jiǎn)称香港证监会）、香港金(jīn)融管(guǎn)理局（以下简(jiǎn)称香港金管局）发(fā)布联(lián)合(hé)公(gōng)告(gào)，同(tóng)意(yì)中国外汇交易中心(xīn)（全国银行间(jiān)同业拆借中心）（以下简称外汇交易中(zhōng)心）、银行间市场(chǎng)清(qīng)算所(suǒ)股份有限公司(sī)（以(yǐ)下简称上海清(qīng)算(suàn)所(suǒ)）和(hé)香(xiāng)港场外结算有限公(gōng)司（以下简称场外结算公司(sī)）开展香港与内地(dì)利率互换(huàn)市场(chǎng)互联互通合作（以(yǐ)下简称(chēng)“互换通”），初期先行开(kāi)通“北向(xiàng)互换(huàn)通”，香港(gǎng)及其(qí)他国家和地区的(de)境外投资(zī)者可通过两地(dì)基(jī)础(chǔ)设施互联互通参与内地银(yín)行间金融衍生品市场。自联(lián)合公告发(fā)布(bù)以来，“互换通(tōng)”的(de)各项准备(bèi)工作(zuò)进展顺利，“北(běi)向(xiàng)互换通”下的(de)交易将于2023年5月15日启动。为便(biàn)于“北向互(hù)换通”的顺利推出，现就有(yǒu)关事宜说明如下：

　　一(yī)、“北向互(hù)换通”的相关交易及结(jié)算安排

　　（一(yī)）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换通”初期可交易(yì)品种为利率互换产品，报价(jià)、交易及结(jié)算(suàn)币(bì)种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北(běi)向互(hù)换通”的(de)境内投资(zī)者（即(jí)互换通报价(jià)商）需与外汇交易中心(xīn)签署报价商协(xié)议，并为(wèi)上海(hǎi)清算所利率互(hù)换集中清算业务(wù)的清算会员或该类(lèi)会员的(de)清算(suàn)客户。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的境外投资者(zhě)为(wèi)符合人民银行要求并(bìng)完成内地银行间(jiān)债券市(shì)场(chǎng)准入备案的境外机构投资者，并经外汇交易中(zhōng)心开通“北向(xiàng)互换通”交(jiāo)易权(quán)限。拟申请开通“北向互换通”交易权限的境(jìng)外投资者需同时申(shēn)请成为(wèi)场外结算公司的清算会员(yuán)或该类会(huì)员的(de)清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中(zhōng)心与人(rén)民银行认可(kě)的境外电子交(jiāo)易平(píng)台互(hù)联提供交易服(fú)务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算公司建立(lì)中央对手方清算(suàn)机构互(hù)联(lián)互通，共(gòng)同向境内外投(tóu)资者提(tí)供清算、结算服务。

　　（四）额度管(guǎn)理(lǐ)：

　　1.交(jiāo)易额度(dù)：初(chū)期(qī)，全(quán)部境外投(tóu)资者通过“北向互换通”开展利(lì)率互换交易(yì)在轧差后的名义本金(jīn)净额每日不超过人民币200亿元，后续可(kě)根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　2.清算(suàn)额度：上海清算所与场(chǎng)外结算(suàn)公司(sī)针对双方清算(suàn)所之间的风险敞口建立“互换通”资源池(chí)。初期，上海清算所(suǒ)与场外(wài)结算(suàn)公司之间(jiān)净头寸对应的“互(hù)换通(tōng)”资(zī)源池风险敞口设定上限不超过人民币(bì)40亿(yì)元，后续可(kě)根据市场(chǎng)情况适时调整额度(dù)。

　　二、人(rén)民银行、香港证监会(huì)和(hé)香港金管(guǎn)局已就“互(hù)换通”涉及(jí)的跨境(jìng)监(jiān)管合作(zuò)原(yuán)则和具(jù)体安排达成共识，并签署了《关(guān)于内(nèi)地-香港债券及(jí)衍生品市(shì)场相(xiāng)关事宜的(de)谅解备忘录》。备忘录(lù)健全了两地监(jiān)管机构在债券及衍生(shēng)品市场方面的监管合(hé)作(zuò)安(ān)排(pái)和联络协商机制，共同维护(hù)“互换通(tōng)”的正常(cháng)运行、金融市场稳定和公平交易(yì)秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易中心、上海清算所和场外结算公(gōng)司应当(dāng)依法履行“互换通”下(xià)的各项(xiàng)职责(zé)，组(zǔ)织市(shì)场各方有序开展(zhǎn)“北向互换通”业务。清(qīng)算会员应(yīng)当遵守相关监管规定及业(yè)务(wù)规则，加(jiā)强(qiáng)内部控制，防范和(hé)控(kòng)制风险，做好投资者教育(yù)和服务，切实维护投资者(zhě)合法权益(yì)。投资者应当(dāng)充(chōng)分了解两地市场法(fǎ)律法尿布疹擦红霉素软膏效果好吗，尿布疹红霉素软膏一天涂几次规(guī)、业务规则和实践操作的差异，评估和控制风险，理性开展相关投(tóu)资。

　　市场各方应(y尿布疹擦红霉素软膏效果好吗，尿布疹红霉素软膏一天涂几次īng)进(jìn)一步(bù)做好准备工作，确保“北向互(hù)换通”顺利(lì)启动。有(yǒu)兴趣参与“北向(xiàng)互换通(tōng)”的投(tóu)资者可(kě)联系外汇交(jiāo)易中心(xīn)、上海清算所、场(chǎng)外结算公司(sī)为(wèi)参与做准(zhǔn)备(bèi)。

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