国内千亿(yì)私募(mù)巨头景(jǐng)林资产在美股市场的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了(le)截至2023年(nián)一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去(qù)年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点，其表示(shì)看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披(pī)露的是(shì)景(jǐng)林海外(wài)主(zhǔ)体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合(hé)计(jì)持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过(guò)了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大(dà)美股持仓(cāng)标的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度末跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公司的美(měi)股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新(xīn)东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折(zhé)，年初(chū)一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产对教育行业的(de)最(zuì)新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同年(nián)龄(líng)层的(de)用户(hù)对(duì)“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合(hé)能力(lì)等。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)来看，景(jǐng)林(lín)资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑和公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个(gè)别头部(bù)企业(yè)在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业(yè)务(wù)等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好(h位卑未敢忘忧国,什么意思，位卑未敢忘忧国下一句怎么念ǎo)，同时账(zhàng)上(shàng)资金充(chōng)足，当时的(de)估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个(gè)季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关(guān)公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期位卑未敢忘忧国,什么意思，位卑未敢忘忧国下一句怎么念末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也(yě)从年初(chū)最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可(kě)能(néng)是景林布局这些科(kē)技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后(hòu)最(zuì)重要(yào)的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定(dìng)风险与不确定性，需(xū)要(yào)谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办公(gōng)软件带来实(shí)质(zhì)效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿(ā)里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林(lín)香港公司在(zài)美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　另外(wài)，景林(lín)也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了(le)景林(lín)今年一季度(dù)末的(de)美股持仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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