近期(qī)市场风向(xiàng)变动，北向(xiàng)资金调仓换(huàn)股，外资基(jī)金也纷纷行(xíng)动。记者梳理发(fā)现，欧洲(zhōu)巨头施(shī)罗(luó)德旗下三只旗舰基金同(tóng)时大手笔加仓“宁王”。3月底(dǐ)以来，宁王(wáng)股价(jià)震荡上行，虽较高点仍有距离(lí)，但部分资金开始行动。透露什么信号？我们一起来看看。

　　欧(ōu)洲巨(jù)头旗(qí)下(xià)三大基(jī)金同(tóng)时行动

　　施罗(luó)德旗下“施罗德国际精选基金中(zhōng)国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规模43.96亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底，基(jī)金前(qián)十大重仓股为中(zhōng)国平安、招商银行(xíng)、紫金矿业、宁德(dé)时(shí)代、贵(guì)州茅台、万华化学、鼎龙(lóng)股份、芒果超媒(méi)、海尔生物。4月，基金加(jiā)仓宁德时代80％。

　　无(wú)独有偶(ǒu)，施(shī云肖是哪几个生肖 云属于什么生肖)罗德旗舰基金“施罗德(dé)国(guó)际精(jīng)选(xuǎn)基金大(dà)中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规(guī)模27亿美元。

　　截至2023年(nián)4月(yuè)底(dǐ)，台积电(diàn)、腾(téng)讯(xùn)控股、阿(ā)里巴巴、AIA、美(měi)团、紫(zǐ)金矿(kuàng)业、港交所、银河(hé)娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基金(jīn)减(jiǎn)持(chí)腾讯控股(gǔ)3.42％，减持(chí)紫金(jīn)矿业19.25％，加仓(cāng)AIA 4.97％，加仓宁德(dé)时代80％。

　　4月，施罗德旗下另一(yī)只旗舰基金也加仓宁德(dé)时(shí)代80％。“施罗德国际精选基金中(zhōng)国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金(jīn)最新规(guī)模14.23亿美元。

　　截至4月(yuè)底，基金前十大(dà)重仓股为腾(téng)讯控(kòng)股、阿里巴巴、美团、宁德(dé)时代、隆基绿(lǜ)能(néng)、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金矿业、贵州茅台(tái)、深圳国(guó)际(jì)。4月，基金减(jiǎn)持腾讯控股(gǔ)2％、减持阿(ā)里(lǐ)巴巴3.89％，减(jiǎn)持紫金(jīn)矿业10.31％，增(zēng)持宁(níng)德时代80％。

　　看好中国新(xīn)能源(yuán)车(chē)产业链

　　同一家机构旗下三大旗舰基金同时加仓80％，究竟怎么回(huí)事？

　　资料显示(shì)，这三只基金中，施(shī)罗(luó)德国际精选(xuǎn)基(jī)金(jīn)中国A由(yóu)Jack Lee管理(lǐ)；施(shī)罗德国(guó)际精选基金大中华和施罗德(dé)国际精选中国机(jī)遇由(yóu)Louisa Lo管(guǎn)理。最新(xīn)的基金材料中并未(wèi)解释为何基金在4月大手笔加仓宁德时代。不过，记者(zhě)梳理(lǐ)发现，施罗(luó)德对中国(guó)新(xīn)能源车产业链的看重是一以贯之的。

　　例(lì)如，基金经理Jack Lee在一份(fèn)研究(jiū)日志中解(jiě)释道(dào)：长期来看，关注三大主题(tí)。一是电动车供应链；二是技术(shù)自主可控(kòng)；三是医疗(liáo)健康基础(chǔ)设施。

　　为何看好电动车产业链？

　　Jack Lee解释道(dào)，随着气候变化的影响日益显现，全球(qiú)各国的脱碳行动变(biàn)得越来越重要。转向(xiàng)电动汽车（EV）是(shì)“脱碳”行(xíng)动的一个方面(miàn)。中(zhōng)国(guó)在这方面为投资者(zhě)提供了(le)重要的机会。中国在电动汽车(chē)价值链(liàn)的供(gōng)应(yīng)方面是全球的(de)领导者(zhě)，同时(shí)中国对(duì)成品(pǐn)车辆(liàng)的需求方(fāng)面也占据重要(yào)地(dì)位。可能很多人不知(zhī)道的是，全(quán)球(qiú)2022年(nián)销(xiāo)售的所有电动汽车中，57％是在(zài)中国销售(shòu)的。

　　整车制(zhì)造之外，中国(guó)也是全球电动车基(jī)础设(shè)施(shī)最完善的国家(jiā)之一。以充电桩为(wèi)例(lì)，中(zhōng)国平(píng)均一个公共(gòng)充电(diàn)桩对应7辆(liàng)车，欧洲是(shì)16、美国是16、印度(dù)是25、巴(bā)西是28。来源：施罗德官网。

　　在(zài)电动汽车(chē)供应(yīng)链中，有许(xǔ)多公司正在(zài)在(zài)各自的领(lǐng)域中建立(lì)主(zhǔ)导地位，以某智能(néng)组件为(wèi)例，它是电动汽车中用于电池和电(diàn)机温控的关键(jiàn)组件的生产商。该公(gōng)司(sī)在空(kōng)调(diào)阀行(xíng)业(yè)全(quán)球市场占有约(yuē)60％的(de)份额，并在电动汽车阀门行业拥有(yǒu)超过90％的市场份额。客(kè)户包括特斯拉等全球电动汽车专家以及福特、宝马(mǎ)等原(yuán)始设备(bèi)制造商（OEMs）。随(suí)着(zhe)电动汽车在全球范围内继续占据(jù)市(shì)场份额——在法规的支(zhī)持下(xià)，该公司(sī)的增(zēng)长潜(qián)力是可预见的。

　　事实上，施罗德也并非孤(gū)例。

　　另(lìng)一欧洲巨(jù)头安联投资旗舰基金安联(lián)神州A股(gǔ)基金(jīn)也在3月大手(shǒu)笔加仓(cāng)宁德时(shí)代(dài)。

　　这只基金(jīn)最新规模(mó)47亿美元，截至3月底，基(jī)金(jīn)前十大(dà)重仓股为贵州茅台、中信证券、宁(níng)德(dé)时(shí)代、中(zhōng)国中免、东方(fāng)财富、美的集团、迈瑞医疗、安云肖是哪几个生肖 云属于什么生肖(ān)井食(shí)品、锦(jǐn)江集团、中国平安。

　　3月，基金对前十大(dà)重仓股(gǔ)逐一加仓，其(qí)中加仓(cāng)幅度最大的就(jiù)是宁(níng)德时代，加仓幅(fú)度(dù)高达22.17％。此(cǐ)外(wài)，基金对中(zhōng)国中(zhōng)免加仓21.10％，基(jī)金加仓(cāng)贵州茅(máo)台(tái)15.05％。对(duì)前(qián)十大重仓股中其余(yú)公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额(é)超40％

　　中汽(qì)协（中国汽车工业(yè)协(xié)会）近日(rì)发布的数据显示，2023年(nián)4月，我国动(dòng)力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装(zhuāng)车(chē)量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台(tái)公共(gòng)充电桩，同比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力(lì)电(diàn)池行业集中(zhōng)度(dù)方面，今年4月，尽管我国新(xīn)能源汽车市(shì)场共计36家动(dòng)力电池企业实现装车配套，较(jiào)去年同期增加2家。但是排名前3家、前(qián)5家、前10家动力(lì)电池企(qǐ)业动力电(diàn)池(chí)装车量分别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装(zhuāng)车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度(dù)依旧较高。

　　企业排名来看(kàn)，根据中(zhōng)国汽车(chē)动(dòng)力电池产业创新联(lián)盟数据显示，今年(nián)4月，宁德(dé)时代以40.83％的(de)占比持续领跑，比亚(yà)迪、中创新航、亿纬锂(lǐ)能、国轩高科分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比(bǐ)位居第2-5名。第6-10名(míng)则(zé)分别为：欣旺达、LG新能源(yuán)、蜂(fēng)巢能源、孚(fú)能科技、瑞(ruì)浦兰钧。

　　作为动力电池(chí)行(xíng)业的龙头(tóu)企业，宁德时代(dài)于2023年(nián)一(yī)季度(dù)实现营业(yè)收(shōu)入890.38亿(yì)元(yuán)，同比增长82.91％；实现净利润98.22亿元，同比增长557.97％，单季(jì)利润增速创历史新高。

　　北向资金(jīn)调仓(cāng)换股(gǔ)，“宁王”重受青睐

　　或(huò)许(xǔ)是基(jī)于优异(yì)的(de)业(yè)绩，来自Wind的数据显示，截(jié)至5月14日，最近7天北向资金净流(liú)入(rù)宁(níng)德时(shí)代15.75亿元，位居北向(xiàng)净流入榜(bǎng)首。北向资金净流入(rù)较多(duō)的其它个股还包括宁(níng)德时代、工业富(fù)联(lián)、贵州茅台、工商银(yín)行、北(běi)方(fāng)华创、兴业银(yín)行、紫金矿业、建设银行、比亚迪(dí)、中国石化。北(běi)向资金(jīn)净流出(chū)较多的个股包括格力电器、中国(guó)建(jiàn)筑(zhù)、东(dōng)方财富(fù)、中国中免、阳(yáng)光电源(yuán)、中兴(xīng)通讯、科大讯飞、隆基绿能、长江电力、恒瑞医(yī)药。

　　看好的(de)“宁王”的外资还包括“柏基”。超(chāo)长(zhǎng)线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代(dài)。

　　柏基在(zài)谈及为(wèi)何持有宁(níng)德时代(dài)时(shí)，写(xiě)道(dào)：宁德时代所处的位置是令人羡慕的。它背后(hòu)有两大(dà)增长机遇一是电动车二(èr)是储能；CATL聪明地选择聚焦(jiāo)磷(lín)酸铁锂电池，这方面它的市(shì)场(chǎng)份额(é)是领(lǐng)先的。此(cǐ)外，磷酸铁锂电(diàn)池(chí)因为安(ān)全(quán)性、生(shēng)命周期和不含钴等特征(zhēng)而(ér)受到欢迎(yíng)；动力(lì)电池的(de)企业发展与政府(fǔ)的脱碳计(jì)划(huà)是(shì)一致的(de)。CATL的领导者(zhě)也(yě)非常(cháng)有远见。

　　柏基同时也解释了：他们如何通过(guò) “柏基十问”来考察宁德时代的(de)。

　　不过，柏基也(yě)表示，如同所有的投资者，他们(men)的(de)判断也(yě)可能是错的。例(lì)如，若未来新(xīn)的电池技术(shù)出现(xiàn)，宁德时代的竞争(zhēng)优势(shì)不复(fù)。随着电(diàn)池成本下降，宁德时代若(ruò)不能保持利润率。宁德时代和(hé)电(diàn)动车厂商的(de)关系若不能维系。这(zhè)些(xiē)因素都会影响柏基对于宁德时代(dài)的判断。

　　但(dàn)并非所有的外资都在加仓宁(níng)德(dé)时(shí)代(dài)。4月另一(yī)欧洲巨头安本投资旗舰中国基(jī)金“安本标准(zhǔn)SICAV I-中国A股可持(chí)续股票基(jī)金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在(zài)4月微微减(jiǎn)仓(cāng)宁德(dé)时(shí)代0.04％。基金最新规模35.62亿美元(yuán)。

　　截至2023年4月底，基(jī)金持(chí)有的(de)前十大重仓(cāng)股为(wèi)贵州茅台、宁德时代、中国中免(miǎn)、迈瑞医疗、爱尔眼科、华测检测、招商银行、美的(de)集团、广联达、宁(níng)波银行。

　　摩根大(dà)通(tōng)加仓泸州老(lǎo)窖

　　宁德时代之外，互(hù)联网(wǎng)或者食品饮料(liào)也颇受(shòu)关注。

　　例如，摩(mó)根大通旗舰基金“摩根基金-中国A股机遇基金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模395 亿元人(rén)民币，截至2023年一季度(dù)末，基金(jīn)前十大重仓(cāng)股为贵州茅台、金山(shān)软件、中国平安、招(zhāo)商(shāng)银行、万华化学、恒生(shēng)金融(róng)、泸州(zhōu)老窖、迈瑞医疗(liáo)、京(jīng)东(dōng)方。3月(yuè)基金加(jiā)仓幅度最大的(de)为泸州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗(qí)下(xià)瑞银（卢森堡）股票基(jī)金-中国机遇(yù)基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美(měi)元。截至2023年 3月底(dǐ)，基金前十(shí)大重仓股为腾讯(xùn)控(kòng)股、贵(guì)州茅台、网易、阿里巴巴、中国平安、招(zhāo)商(shāng)银行、石(shí)药集(jí)团、AIA、平(píng)安银行、美(měi)团。3月，基金加(jiā)仓阿里(lǐ)巴巴11.66％。

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