金融(róng)界5月(yuè)15日消(xiāo)息 主题行情“中(zhōng)特估”的衍(yǎn)生(shēng)升级(jí)版(bǎn)本——“金(jīn)特估”来了(le)！

　　午后上证(zhèng)报(bào)发布(bù)一则重磅消息，再次(cì)点燃了(le)“中特估”概念(niàn)股的情(qíng)绪。

　　据上证报表示，由上海证(zhèng)券交(jiāo)易所(suǒ)主办、工商银行承办的(de)“沪市金融业专题座谈会”将(jiāng)在本周三召(zhào)开(kāi)。此次(cì)会议讨论的重要内容为“在服务中(zhōng)国式(shì)现代(dài)化中(zhōng)促进金融业估值提(tí)升(shēng)和高(gāo)质量发展”。参会机构包(bāo)括银行、保险、基金(jīn)和券商人士。

　　消息发布(bù)后，市场纷纷认为这是“中特估(gū)”概念的升级版本，资金疯抢(qiǎng)金融股，大(dà)金融板块开启(qǐ)加速键，券商(shāng)、保(bǎo)险(xiǎn)、银行股等(děng)都(dōu)有出色表(biǎo)现。

　　券商方面，光大证(zhèng)券触一(yī)度及涨停，收(shōu)盘大涨超(chāo)过8%，华林证(zhèng)券、哈投股份等涨超4%，

　　保险方面，万亿级(jí)市(shì)值(zhí)的中国(guó)人寿一度冲击涨停板(bǎn)，收盘(pán)报(bào)42.75元(yuán)/股(gǔ)，大涨超过9%，创阶(jiē)段新高，中国(guó)平安涨近5%。

　　银行股方面，国有四大行午(wǔ)后集体(tǐ)翻红，邮(yóu)储银行升超3%。

　　在大金融(róng)板块的集体发威下(xià)，上证综指午后(hòu)迅速翻红，深成指和创业(yè)板一路高(gāo)奏凯(kǎi)歌。最终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深(shēn)成指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业(yè)板指涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创50指数(shù)涨1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间(jiān)看法(fǎ)并不相同 中信证券：主题交易顶峰已过

　　对于中(zhōng)特估(gū)的(de)后续走势，机构之间的看法并(bìng)不相同(tóng)，

　　对此中金(jīn)策略指出，部(bù)分高分红国企(qǐ)标的(de)近期显著盘整是对短期交易扩散过快(kuài)过多，股(gǔ)息一周期是什么意思是多少天支付能(néng)力相对较弱板块（如部分金融）做出的正(zhèng)常反应，而并非意味着整体高分红国企投(tóu)资主题的结束(shù)。

　　光(guāng)大证券也指出，当前(qián)“中特估”主(zhǔ)题的安全边(biān)际和性价比(bǐ)仍相对较高，未来(lái)随着经(jīng)济(jì)的逐(zhú)步复苏，“中特估”主题(tí)行情或仍具(jù)有较强(qiáng)的持续(xù)性。从估值和交易拥(yōng)挤度来看，当前“中特估”主题的安全边际和性价比仍(réng)相对(duì)较高。

　　但是中信(xìn)证券则看(kàn)法相对偏空。中(zhōng)信证券研报表示，AI主(zhǔ)题和“中特估”主题在(zài)4月中(zhōng)旬(xún)以来先(xiān)后(hòu)步(bù)入了热度很高(gāo)、波动很大(dà)但(dàn)是区间回报不明(míng)显的阶段，表现出典型的板块内部(bù)博弈和消耗特征。

　　4月以(yǐ)来，公募基(jī)金新发(fā)继续(xù)低迷(mí)，4月(yuè)新发(fā)规模(mó)为232.2亿元，相(xiāng)较(jiào)于3月下降43.7%，5月截至(zhì)12日新发规模仅为100.8亿元，未见(jiàn)好转。配置(zhì)型(xíng)外资在4月净(jìng)流出24.4亿元，是继去(qù)年10月以来首次单月净流(liú)出(chū)，5月截至(zhì)12日(rì)恢复净流入75.8亿元(yuán)，但较(jiào)前3个月的(de)平均水平仍有较大差距。在(zài)缺乏(fá)持续增(zēng)量机构(gòu)资金的情况下，A股存量博(bó)弈特征已演一周期是什么意思是多少天(yǎn)绎到极致(zhì)，涨幅仅与(yǔ)机构(gòu)持仓(cāng)有(yǒu)关。

　　中信证券(quàn)研(yán)报表(biǎo)示，疫(yì)后经(jīng)济全面系统性恢复是(shì)渐进和渐次的过程(chéng)，飞轮(lún)重(zhòng)新旋转需要时(shí)间和耐心，主题(tí)交易是过(guò)高的经济预期下(xià)修过程中(zhōng)的阶段性产物，过度博弈降(jiàng)低了市(shì)场定价的有效性，但(dàn)也提高了业绩驱动(dòng)策略的潜在(zài)回报(bào)，主题(tí)交(jiāo)易的(de)顶(dǐng)峰已(yǐ)过，重回低位业绩驱动(dòng)板(bǎn)块(kuài)。

　　基金经理：中特(tè)估我一股也不(bù)想(xiǎng)要！

　　与(yǔ)卖方研究相比，有买方更加(jiā)激进(jìn)。据券商(shāng)中国(guó)报道，有基金经理直言，中特估龙头在连续涨停后已出现短期泡沫(mò)化(huà)，他一股也不想要。

　　该基金经(jīng)理表示许(xǔ)多中(zhōng)特估(gū)的龙头股在当(dāng)前位(wèi)置(zhì)对他而(ér)言没有(yǒu)配置(zhì)的吸引力，尽管从(cóng)估值的角度(dù)而言(yán)许多市场(chǎng)参与者(zhě)可以(yǐ)给出许多个继续(xù)买入中特估的(de)理由，但当一只中特估龙头(tóu)股在两三个(gè)交(jiāo)易日内涨(zhǎng)幅就达20%甚至30%，意味着资金已迫(pò)不及待在(zài)进(jìn)行(xíng)抢(qiǎng)筹码。从(cóng)股(gǔ)票市场(chǎng)交(jiāo)易(yì)的直观判(pàn)断，这(zhè)代(dài)表着资金参与方的短期泡沫(mò)化，过高的交(jiāo)易拥挤(jǐ)度意味着风险。

　　央(yāng)企ETF基(jī)金(jīn)密集发(fā)售

　　不过(guò)在资金(jīn)面(miàn)，“中特(tè)估”有好消息传来。

　　仅发售了短短7个交易日，5月13日华泰(tài)柏瑞中证央(yāng)企(qǐ)红利ETF发布公告(gào)称，该(gāi)基金累(lèi)计有效认(rèn)购申(shēn)请(qǐng)份额总额超过20亿份发行上限，基金管理(lǐ)人(rén)将启动比例配(pèi)售。

　　此外(wài)3只(zhǐ)中证国(guó)新央企股(gǔ)东回报ETF——广发中证国新央企股东(dōng)回报ETF、招(zhāo)商中证国新(xīn)央企(qǐ)股(gǔ)东回报(bào)ETF和汇添(tiān)富中证国新央企股东回报ETF于今日开(kāi)售，每只产品的首募规模上限均为20亿元(yuán)人民(mín)币。

　　事实(shí)上，不止新发基金，今年(nián)以来，场内多只“中字(zì)头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢(yíng)ETF年内资(zī)金(jīn)净(jìng)流入超过(guò)12亿元(yuán)，规模增幅超(chāo)过(guò)15倍。南方(fāng)中国(guó)国企ETF年内资金(jīn)净流(liú)入也逼近10亿(yì)元，规模增幅更是高(gāo)达(dá)24.75倍，成为今年全(quán)市场(chǎng)规模增长倍(bèi)数最高的(de)ETF。

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