金融界(jiè)5月(yuè)15日消息(xī) 主题行情(qíng)“中特估(gū)”的衍生升级版本——“金特估(gū)”来了！

　　午后(hòu)上证报发布一(yī)则重(zhòng)磅消息，再次点(diǎn)燃(rán)了(le)“中特估(gū)”概念股的(de)情绪。

　　据上(shàng)证(zhèng)报表示，由(yóu)上海(hǎi)证(zhèng)券交易所(suǒ)主(zhǔ)办、工商银行承办的“沪市金融业专题座谈会”将在本(běn)周三(sān)召开(kāi)。此次会议讨论的重(zhòng)要内(nèi)容为(wèi)“在(zài)服务(wù)中(zhōng)国式现代化中促(cù)进金融业估(gū)值(zhí)提(tí)升和高质量发展”。参会机构(gòu)包括银(yín)行、保险、基金(jīn)和券商人士。

　　消息发布后(hòu)，市场纷纷认(rèn)为这是“中特估”概念的(de)升级版本(běn)，资金疯抢金融股，大金融板块(kuài)开启(qǐ)加速键，券商、保险、银行股等都有出色表现。

　　券商(shāng)方(fāng)面，光大证(zhèng)券触一度(dù)及涨(zhǎng)停，收盘(pán)大涨超过8%，华林证券(quàn)、哈投(tóu)股份等涨超4%，

　　保险方面(miàn)，万亿级市值(zhí)的中国人寿一(yī)度冲击涨停板，收盘(pán)报42.75元(yuán)/股，大涨超过(guò)9%，创阶段新(xīn)高，中(zhōng)国平(píng)安涨近5%。

　　银行股方面(miàn)，国有四大行午后集体翻红，邮储银行升(shēng)超3%。

　　在大金融美国为什么打伊拉克，伊拉克现在归美国管吗板块的集体发威下，上(shàng)证(zhèng)综(zōng)指(zhǐ)午后迅(xùn)速翻红，深成指和创业板一路高奏凯歌(gē)。最终(zhōng)收(shōu)盘，截(jié)至收盘，沪指(zhǐ)涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深成(chéng)指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点，创业板指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构间(jiān)看(kàn)法并(bìng)不相(xiāng)同 中信(xìn)证(zhèng)券：主题交易顶峰(fēng)已过

　　对于中特估的后续(xù)走(zǒu)势，机构之(zhī)间的看法并不相同，

　　对此中(zhōng)金策(cè)略指出，部(bù)分高分红国企标(biāo)的(de)近(jìn)期(qī)显著盘整是对短期(qī)交易(yì)扩散(sàn)过快过多，股息支付能力(lì)相对较弱板(bǎn)块（如部分金融）做出的(de)正常反应，而(ér)并非意味着(zhe)整体高分(fēn)红国企投资主题(tí)的(de)结束。

　　光大证券也指(zhǐ)出，当前“中特估”主题的安全边际和(hé)性(xìng)价(jià)比仍相对(duì)较高，未来随着经济的逐步复苏，“中特(tè)估”主(zhǔ)题行情或仍具有较强(qiáng)的持(chí)续性。从估值和交易(yì)拥挤度来看，当前“中(zhōng)特估”主题的安全边际和性价比仍(réng)相(xiāng)对较高。

　　但是中信证券则看法相(xiāng)对偏(piān)空。中信(xìn)证券研(yán)报表示(shì)，AI主题和“中(zhōng)特估(gū)”主题在(zài)4月中(zhōng)旬(xún)以(yǐ)来先后步(bù)入了热度很(hěn)高、波动很(hěn)大但(dàn)是区(qū)间回报不明显的阶段，表现出典型的板块(kuài)内部(bù)博弈和消耗特征。

　　4月以来，公(gōng)募基(jī)金新发继续低迷，4月新发规模为232.2亿元(yuán)，相(xiāng)较(jiào)于3月下(xià)降43.7%，5月截至(zhì)12日新(xīn)发规模仅为100.8亿(yì)元(yuán)，未(wèi)见好转。配置(zhì)型(xíng)外资在4月净(jìng)流(liú)出24.4亿元，是(shì)继去年10月(yuè)以来首(shǒu)次(cì)单月(yuè)净(jìng)流出，5月截至12日恢复净(jìng)流入75.8亿元，但较前3个(gè)月的(de)平均(jūn)水平(píng)仍(réng)有较(jiào)大差距。在缺乏持续增量(liàng)机构资金的情况下，A股存量(liàng)博弈特征已演绎到极致，涨幅仅与(yǔ)机(jī)构持仓有关。

　　中信证券研报(bào)表(biǎo)示，疫(yì)后(hòu)经(jīng)济全(quán)面系统性恢(huī)复是渐(jiàn)进和渐次的过程(chéng)，飞轮(lún)重(zhòng)新旋转(zhuǎn)需要时间和耐(nài)心，主(zhǔ)题交易是(shì)过高的(de)经济预期下修过程中的阶(jiē)段性产(chǎn)物(wù)，过度博弈降低了市场(chǎng)定价的有效(xiào)性，但也(yě)提高了业绩驱动策略的潜在回报，主题交易的顶峰已过(guò)，重回低位(wèi)业绩(jì)驱(qū)动板块(kuài)。

　　基金经理：中特估我(wǒ)一股也不想要！

　　与(yǔ)卖方研(yán)究相比，有买方更加(jiā)激(jī)进。据(jù)券商中国(guó)报道，有基(jī)金经理直言，中特估龙头在连续涨(zhǎng)停后已(yǐ)出现短期(qī)泡(pào)沫化，他一股(gǔ)也不想要。

　　该基金经理表示许多(duō)中特估的龙头股在当前(qián)位置(zhì)对他而言没(méi)有配置的吸引力，尽管从估值的(de)角度而(ér)言许多市场参与者可以(yǐ)给出(chū)许多个继续买入中特估的理由，但当一(yī)只中特估(gū)龙头股在两三个(gè)交易(yì)日内涨幅就达20%甚(shèn)至30%，意味着资金已迫不及待在进行抢筹码。从股票市(shì)场交易的直观判断，这代表(biǎo)着资金(jīn)参与方的(de)短期泡沫化，过高的(de)交易拥挤度意味着(zhe)风(fēng)险。

　　央(yāng)企(qǐ)ETF基金密集(jí)发(fā)售

　　不过(guò)在资金(jīn)面，“中(zhōng)特(tè)估”有好消(xiāo)息传来。

　　仅发售了短短7个交(jiāo)易日，5月13日华泰柏瑞中证央(yāng)企红(hóng)利ETF发布公告称，该基金累计(jì)有(yǒu)效认购申请(qǐng)份额(é)总额(é)超过20亿份发行上(shàng)限，基金管理人将启动比例配售(shòu)。

　　此外3只中证(zhèng)国(guó)新央企股(gǔ)东(dōng)回报(bào)ETF——广发中证(zhèng)国新央企股东(dōng)回报(bào)ETF、招商中证国(guó)新央企股(gǔ)东(dōng)回报ETF和汇添富中证国新央企股东回报ETF于今(jīn)日开(kāi)售，每只产品(pǐn)的(de)首募规模上(shàng)限(xiàn)均为20亿元(yuán)人(rén)民币。

　　事实上(shàng)，不止新发基金(jīn)，今年以来，场内(nèi)多只“中字头”ETF也持续(xù)“吸金”，15只央企(qǐ)、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国(guó)泰(tài)央企共赢ETF年内资金净流入超过12亿元，规模增幅(fú)超过15倍。南(nán)方中国(guó)国企ETF年内资金净(jìng)流(liú)入也逼近(jìn)10亿元，规(guī)模增幅更是高达24.75倍，成为今(jīn)年全市场规模增长倍(bèi)数最高的(de)ETF。

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