今年AI波澜壮阔(kuò)的大(dà)行情之(zhī)下，引(yǐn)发了全行业所有基金经理关(guān)注，而(ér)公募基金(jīn)2023年一季报揭开(kāi)了(le)基金经(jīng)理的观点(diǎn)和真(zhēn)实持仓。

　　一季报显示，蔡(cài)嵩松所(suǒ)管理(lǐ)的(de)诺(nuò)安积(jī)极回报基(jī)金，一季度主要投资在人工智能、算法、应(yīng)用、算力端等领域，因抓住(zhù)了(le)市场机(jī)遇(yù)实现了超62％的收益，成为(wèi)今年以来(lái)业绩最领(lǐng)先的主动权益基金。同时，较好(hǎo)的业绩也让(ràng)这只冠军基金一季度规模暴增超(chāo)900％。

　　不仅蔡嵩(sōng)松(sōng)，AI板(bǎn)块在一(yī)季度也吸引了多位(wèi)明星基金经理(lǐ)的关注目光。

　　兴(xīng)证(zhèng)全球谢治(zhì)宇(yǔ)就在(zài)一季(jì)报表示，一(yī)季(jì)度在人工智能(néng)相关产业链进行挖掘，对有长期竞争力、应用空间广阔的(de)硬(yìng)件和软件公司进行精选和(hé)布局。

　　蔡嵩(sōng)松：积极拥抱(bào)人(rén)工智能

　　开(kāi)年(nián)以来，计(jì)算机行业在人工智(zhì)能(néng)板块的带动下，走出了波(bō)澜壮(zhuàng)阔的行情。因抓住市(shì)场机遇，业绩一路领跑(pǎo)，诺(nuò)安(ān)基(jī)金蔡嵩松的知名度更上一层楼。

　　他在一季度积极拥抱AI，所管理(lǐ)的诺安积极(jí)回报(bào)成(chéng)为2023年表现最强的主动(dòng)权益基金，最(zuì)新观点备受市场关注。

　　蔡嵩松写道：随着chatgpt的问世，人(rén)工(gōng)智(zhì)能出(chū)现(xiàn)了突飞猛进的(de)发(fā)展，将影响几乎我们所(suǒ)有的行业，或将成为未来最强的产业(yè)趋势。

　　他还提(tí)到，海外(wài)引领，从算法大模型持续(xù)迭(dié)代，到各(gè)种应用接入AI，再(zài)到算力芯片的(de)突飞猛进，产业进展迅速(sù)。国内(nèi)厂商也(yě)纷纷开(kāi)展结合(hé)自身业务的人工智能领(lǐng)域的研究，在股价飞涨的背(bèi)后(hòu)，是相(xiāng)关(guān)公司在产(chǎn)业端的积(jī)极(jí)布局(jú)，人工智能浪潮不可逆。

　　他也直言，诺安(ān)积(jī)极回报基金一季度主要投资在人(rén)工智能领(lǐng)域，算法、应(yīng)用、算力端都有相(xiāng)应布局(jú)。

　　从诺安积极回(huí)报的持仓看，前十(shí)大重仓(cāng)股进行了较(jiào)大幅度的调整(zhěng)。相较去年(nián)底，除了中微公司、沪硅产业仍出现在其前十大重仓股(gǔ)之列外，其他(tā)重仓股全部(bù)换，新进了长川科技、华海(hǎi)清科(kē)、盛(shèng)美(měi)上(shàng)海、拓荆科技、韦尔股份、浪潮信息、中芯国际(jì)、江波龙。

　　其(qí)重(zhòng)仓股不少在2023年(nián)表现(xiàn)神勇，如诺安积极回(huí)报的头号重仓股中微(wēi)公(gōng)司，截至(zhì)4月(yuè)21日(rì)，今年以来涨幅达到87.74％。浪潮信息(xī)更是年内拥有超100％的涨幅，而华海清科、拓荆(jīng)科技、江波龙等年内涨(zhǎng)幅也超60％，这些表(biǎo)现较好(hǎo)的重仓股(gǔ)推动基(jī)金(jīn)净值大涨。

　　从股票仓位来看，诺(nuò)安积(jī)极回报(bào)并没有保持去年底的高仓位，一(yī)季度末(mò)仓位(wèi)仅84.29％，处于中性水平。去年三、四(sì)季度基本保持在90％以上的(de)仓位水(shuǐ)平，去年(nián)三(sān)季(jì)末、四季末分别为92.23％、92.4％。在2022年二(èr)季末，股(gǔ)票(piào)仓位一度低至0.12％的(de)水平。

　　不过，蔡嵩(sōng)松管理的另外一只基金(jīn)诺安成长并(bìng)没(méi)有太大(dà)变化，前十大(dà)重仓股相(xiāng)较去年底变化很小，仍重点布局(jú)卓(zhuó)胜微、中微公司(sī)、圣邦股份、北方华创等(děng)。

　　蔡嵩松在诺(nuò)安成长的一季报中写道，主要布局芯(xīn)片板(bǎn)块，在当前的市场位置(zhì)，迎接即(jí)将到来的科(kē)技(jì)大(dà)行情。

　　他还谈(tán)及(jí)芯(xīn)片板块(kuài)的两大细分领域，在一季度都到了临近拐(guǎi)点的(de)阶段。

　　首先是芯片设计板(bǎn)块，从2021年四(sì)季(jì)度开启的(de)芯片产(chǎn)业下行周期，随着疫情落下(xià)帷幕，在(zài)今年(nián)一季度拐点将至。产(chǎn)业端一季(jì)度库存(cún)水平接近正常(cháng)，各厂(chǎng)商二季度(dù)毛利(lì)率水平(píng)见(jiàn)底。伴(bàn)随着疫后经(jīng)济恢复，未来需求(qiú)端将对设计板块持续拉(lā)动。

　　同时我们应该觉察(chá)到，随着chatgpt的问(wèn)世，人工智(zhì)能(néng)出现了突飞猛进(jìn)的发展(zhǎn)，将影响(xiǎng)几乎我(wǒ)们所有(yǒu)的行业(yè)，或将成为(wèi)未(wèi)来最强(qiáng)的产业(yè)趋势。海外(wài)引领(lǐng)，从(cóng)算(suàn)法大模(mó)型(xíng)持续迭代，到各种应用接入AI，再到算力芯(xīn)片的突飞猛(měng)进，产业(yè)进展迅速。而算力几何级的(de)增长和(hé)边缘侧硬件的(de)拉动，都是未来芯片需求(qiú)的重要增长。新(xīn)需(xū)求(qiú)将让芯片周期(qī)拐点提前到来(lái)。

　　另外一个重(zhòng)要板块是芯片(piàn)设备材料EDA，美(měi)国对中国半导体的制裁已(yǐ)经到了穷途末路的(de)地(dì)步(bù)，暨2022年10月7日(rì)美(měi)国半导体出(chū)口新法案对(duì)我国(guó)晶圆厂极(jí)限施压之(zhī)后，进一步的制裁已经乏善可陈。国(guó)内(nèi)晶圆代工(gōng)厂一方面(miàn)加速(sù)扩产成(chéng)熟制(zhì)程，另(lìng)一方面在(zài)国(guó)内设备厂(chǎng)商(shāng)的配合下(xià)，继续(xù)研发攻克先进制程(chéng)。虽然美国的制裁对我国先进制(zhì)程的扩产造成(chéng)了一定(dìng)的影响，但是另外一个(gè)角度看，芯片设(shè)备的国(guó)产(chǎn)化(huà)率却取得了突(tū)飞猛进的(de)增长。在全球(qiú)晶圆扩产处于下行周期的大背景(jǐng)下，国产替代进程加速(sù)对设(shè)备材料(liào)EDA板块的拉(lā)动，很可能会超预期。

　　冠军基金规模“一口气”增长913.85％

　　受(shòu)益于业绩一路领(lǐng)跑，冠(guān)军基金的规模也(yě)出(chū)现迅猛(měng)增长。

　　数据显示，截至4月21日，蔡嵩松管(guǎn)理的(de)诺安积极回(huí)报(bào)A以62.04％的收益(yì)，成为(wèi)2023年以(yǐ)来业(yè)绩最强的主动权益基(jī)金。这一业绩还是受到4月21日AI、半导体等领(lǐng)域大跌(diē)影响(xiǎng)，若截至4月20日，该基金业(yè)绩超(chāo)过72％，一路(lù)涨(zhǎng)势如虹。

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　　较好(hǎo)的业(yè)绩也(yě)让(ràng)这只冠军基金一季(jì)度(dù)规模暴增超900％。数据显示，诺安积极回报去年底(dǐ)的规(guī)模仅0.7亿(yì)元，而一季度末(mò)规模已达到7.11亿(yì)元，增(zēng)幅为913.85％。相较其2023年一季度的净值(zhí)涨幅，这一规模暴涨更多来自于投资(zī)者申(shēn)购。相关蔡嵩松(sōng)以及诺安积极回报基金的话题也屡见报(bào)端，成为基(jī)民热议的话(huà)题。

　　同样(yàng)，受益于(yú)净值大(dà)涨以及投资者申购，蔡嵩(sōng)松管理的5只(zhǐ)基(jī)金(jīn)在一季(jì)度(dù)规(guī)模(mó)均出(chū)现上(shàng)涨，除了诺安(ān)积极(jí)回报(bào)之外，2023年业(yè)绩超40％的诺安优(yōu)化配(pèi)置同样(yàng)规模暴增，从去年底的(de)0.77亿元增加到1.48亿元，幅度达到91.58％。

　　蔡嵩松所管理基金的总规模(mó)也从去年底的(de)293.25亿元增长到一季度末的331.33亿(yì)元，幅(fú)度为(wèi)12.95％，成为一季度末“300亿基金经理(lǐ)俱(jù)乐部(bù)”中(zhōng)的(de)一(yī)员(yuán)。

　　谢治宇：对人什么的阳光填合适的词 阳光恰当的词语有哪些(rén)工智能(néng)相关产业(yè)链进行挖掘

　　作为兴证全球(qiú)基(jī)金分管(guǎn)投(tóu)研(yán)的副总，市场上管理规模超过(guò)700亿的基金经理，谢(xiè)治宇一季度调仓换股方向也受到市场关注。

　　从最新(xīn)一季报披露情况看，谢治宇主(zhǔ)要加(jiā)仓半导体及(jí)光(guāng)模块相关板块，他(tā)也(yě)坦言在(zài)一季度主要对(duì)对人工智能相关产业链进(jìn)行了挖(wā)掘。

　　他管理(lǐ)的兴(xīng)全合润基金一季(jì)度新进(jìn)了海康威视、澜起科(kē)技、中际旭创、晶晨股(gǔ)份(fèn)四只个股，几乎全部是与AI、半(bàn)导体、光模(mó)块方(fāng)向相(xiāng)关。

　　其中，安防龙头——海(hǎi)康威视在2022年已将(jiāng)AI技术应用于(yú)设备(bèi)检测、产品盘点、安检等多类产品。在4月15日发布的《投资者(zhě)关系(xì)活动记录(lù)表》中，海康威视表(biǎo)示(shì)，AI技术对海康威(wēi)视的营收增(zēng)长起(qǐ)了很大的(de)作用。

　　澜(lán)起科(kē)技主营(yíng)业务是为(wèi)云(yún)计算和人(rén)工智能领域提提供以芯片为基础的解决方案，目前主要产品包(bāo)括内(nèi)存接口等。晶晨(chén)股份(fèn)也是全(quán)球(qiú)布局、国内领(lǐng)先的无(wú)晶圆半导体系统设计厂商。

　　作为数据中心(xīn)光(guāng)模块(kuài)供应商。截止4月21日，中际旭创今年以来暴(bào)涨189.27％，谢(xiè)治(zhì)宇也在积极加(jiā)仓(cāng)，仅一个季度的时间(jiān)就狂(kuáng)买8个多亿，直接买(mǎi)进第七大重仓(cāng)股。

　　而包(bāo)括(kuò)立(lì)讯精(jīng)密、鹏鼎控股、芒果超媒、普洛(luò)药业在内的四只个(gè)股在一(yī)季度(dù)退(tuì)出兴全合润前十大重仓股。

　　除了(le)兴全合润，谢治宇管理(lǐ)的另外(wài)一(yī)只可投(tóu)港股的兴全(quán)合宜(yí)基(jī)金(jīn)在(zài)一(yī)季度除了(le)加(jiā)仓(cāng)半导体等板(bǎn)块之(zhī)外，互(hù)联网板块中的(de)腾讯控股也(yě)是其主要(yào)加仓方(fāng)向。

　　谢(xiè)治宇在(zài)一季(jì)报中表示，随着各种风险(xiǎn)因(yīn)素减弱，一季(jì)度A股市(shì)场上证(zhèng)指数上涨5.94％，创(chuàng)业板指上涨2.25％，恒生(shēng)指数上涨3.13％。港股电讯、能源板块指数上涨较多，A股板(bǎn)块分化更明显(xiǎn)。

　　随着chatGPT取得了突破性的进展，由AI芯(xīn)片、服务器、光模块(kuài)等子版(bǎn)块带(dài)动的人工(gōng)智能(néng)、中字头(tóu)的(de)“中特估(gū)”、半导体等(děng)板(bǎn)块涨幅较大(dà)，在GPT应用端中游戏、影视等板块也实(shí)现较大(dà)幅度上(shàng)涨。

　　基金报告期内维持了较高仓位，对人工(gōng)智能相关产业(yè)链进(jìn)行挖掘，对有长期竞争力、应用空间广阔(kuò)的硬(yìng)件和软件公司进行精选和布局。未来仍将(jiāng)坚持(chí)挖掘公司长期成长(zhǎng)价(jià)值(zhí)，不断寻(xún)找具有良好投资(zī)性价比的优秀公司。

　　朱(zhū)红欲：增(zēng)持了计算机、大众消费品

　　2022年4月13日成立，招商核心竞(jìng)争力在当年弱市环境下(xià)斩获超47％的收(shōu)益(yì)，让招商基金(jīn)朱红裕成为市场备受关注的基金经理。

　　招商核心竞争力(lì)一(yī)季报的披露揭(jiē)开(kāi)了朱(zhū)红裕的投资思(sī)路和路径。从股票持仓来看，一季度末(mò)该基金股(gǔ)票(piào)市值占基金总资产(chǎn)比例为93.84％，处于该基金成立(lì)以来的最高(gāo)值，显示(shì)出一种积极的(de)态度。从该基金(jīn)2022年中报、三季报(bào)、年报来看，其仓(cāng)位分(fēn)别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底，一季度(dù)朱红裕配(pèi)置(zhì)A股(gǔ)比例有所降低(dī)，配置港(gǎng)股比例有所提升。数(shù)据显示(shì)，招商(shāng)核(hé)心(xīn)竞(jìng)争力配置(zhì)中国大陆、中国香港股票(piào)市(shì)值占基金净值比例分别(bié)达到56.01％、38.59％，而去年底这两个数(shù)据是(shì)63.63％、30.91％。

　　从招商核心(xīn)竞(jìng)争力配置(zhì)来看，重点布局了(le)信息技(jì)术(shù)、可选消(xiāo)费等(děng)。前十大重(zhòng)仓股(gǔ)来看，重仓卫(wèi)宁健康、振华科技、美(měi)的集(jí)团、金蝶国际等。其中卫宁健(jiàn)康持有(yǒu)比例达到(dào)11.46％。

　　相较去(qù)年(nián)底，朱红裕(yù)整体(tǐ)做了一些持仓调整，绿城(chéng)服务、中国民(mín)航(háng)信息网络、安琪(qí)酵(jiào)母新进(jìn)前十大重仓(cāng)股之列，通威股(gǔ)份(fèn)、希望教育、中(zhōng)航光(guāng)电(diàn)则退出(chū)前十大。

　　朱(zhū)红裕(yù)也在季报中(zhōng)写道(dào)，一季度(dù)初期，我们基于对(duì)经(jīng)济(jì)复苏预期大概率(lǜ)偏(piān)弱的判(pàn)断(duàn)，主要(yào)减(jiǎn)持了(le)经济复苏敏(mǐn)感度相(xiāng)对较(jiào)高(gāo)的部分(fēn)制造业，增持了计算(suàn)机、大众消(xiāo)费品等行业，同时，我(wǒ)们亦在一季度(dù)末期(qī)逐步逢低增持(chí)了港股中(zhōng)可能(néng)面临(lín)业(yè)绩拐点的物(wù)业及计(jì)算机等公(gōng)司(sī)。

　　他(tā)也坦言，虽(suī)然创造了一定(dìng)的超额收益，但市场的博(bó)弈程(chéng)度(dù)超出(chū)了我们的预期，导致对(duì)部分行(xíng)业的(de)定(dìng)价(jià)出现(xiàn)了较为(wèi)显(xiǎn)著(zhù)的偏离。我们将基(jī)于中(zhōng)长期(qī)的行业研究视野，逆势而(ér)行。

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