金融界(jiè)5月5日消息 央行、香港证券及(jí)期货事务监察(chá)委员(yuán)会、香港金融管理局即将(jiāng)正式启(qǐ)动香港与内地利率互(hù)换市场互联互通合作(zuò)。北向互换通下的交易将于(yú)2023年5月15日(rì)启动。初期(qī)，全部境外投(tóu)资者通过(guò)北向互换通(tōng)开(kāi)展利率互换(huàn)交易在轧差后的(de)名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可(kě)根(gēn)据市场(chǎng)情况适时调(diào)整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民银行、香港证券及期货事(shì)务监察委员会(huì)、香港(gǎng)金(jīn)融管理局(jú)即将正式启动(dòng)香(xiāng)港与内地利率互换市场(chǎng)互联互通合(hé)作

　　为促进内(nèi)地(dì)与香(xiāng)港(gǎng)金融(róng)衍(yǎn)生(shēng)品市场(chǎng)的协同发展，构建高(gāo)水平金融开放格局，2022年7月(yuè)4日，中国人(rén)民银行（以下简(jiǎn)称(chēng)人民银行）、香港证券及期货事(shì)务监10根虫草泡8斤酒合适吗，一斤酒放多少冬虫夏草泡合适察委员会(huì)（以下简(jiǎn)称香(xiāng)港证监会）、香港(gǎng)金(jīn)融管理局（以下简称香港(gǎng)金管局）发布联合(hé)公告，同意中国外汇(huì)交易(yì)中心（全国银行间同业拆(chāi)借中心）（以(yǐ)下简称外汇(huì)交易中心）、银行间市场清算所股份有(yǒu)限公司(sī)（以下简称上(shàng)海清算所）和香港场(chǎng)外结算有限公(gōng)司（以下(xià)简称场外(wài)结算公司）开展香(xiāng)港与内地利(lì)率互换(huàn)市场互联互(hù)通(tōng)合作（以下简(jiǎn)称“互换通”），初期先行开通“北向(xiàng)互换通”，香港及其他(tā)国家(jiā)和地(dì)区的(de)境外投资者可通过两地基础设施互(hù)联(lián)互通参(cān)与(yǔ)内地银行间(jiān)金融衍生品市场。自联合公(gōng)告发布以来，“互(hù)换(huàn)通”的各项准(zhǔn)备工作进展(zhǎn)顺利(lì)，“北(běi)向互换通”下的(de)交易将于2023年5月(yuè)15日启动。为(wèi)便(biàn)于(yú)“北向互换通”的顺利(lì)推出，现就(jiù)有关事宜说明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的相关交易及(jí)结算(suàn)安排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向互换通”初期可交易(yì)品种(zhǒng)为利率(lǜ)互换产品(pǐn)，报价、交易及结算币种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向(xiàng)互换通”的境内投资者（即互换通报价商(shāng)）需(xū)与(yǔ)外汇(huì)交易(yì)中(zhōng)心签(qiān)署报(bào)价(jià)商协议，并为上海(hǎi)清算所(suǒ)利(lì)率(lǜ)互(hù)换集(jí)中(zhōng)清算业务的(de)清(qīng)算会员或(huò)该类会员(yuán)的(de)清算(suàn)客(kè)户。

　　2.参与“北向互换通(tōng)”的境外投资者为(wèi)符合(hé)人民(mín)银(yín)行(xíng)要(yào)求并完成内地银行间债券市场准(zhǔn)入备案的境(jìng)外机构投资者，并经外汇交易中心开通(tōng)“北向互换通”交易权限。拟申(shēn)请开通“北(běi)向互换通(tōng)”交(jiāo)易权限的境外投资者需同时申请成(chéng)为场外结算(suàn)公司的(de)清算会员或该类(lèi)会(huì)员的(de)清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易(yì)安排：外汇交易中心与人民银(yín)行认可的(de)境外电子交易平台(tái)互联(lián)提供交易服务(wù)。

　　2.清(qīng)算(suàn)安排：上海清(qīng)算所和场外(wài)结算公(gōng)司(sī)建(jiàn)立中央(yāng)对(duì)手(shǒu)方清算机构互联(lián)互通，共同向境内外投(tóu)资者(zhě)提供清算、结算服10根虫草泡8斤酒合适吗，一斤酒放多少冬虫夏草泡合适(fú)务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易(yì)额度(dù)：初期，全部境外投(tóu)资者(zhě)通过(guò)“北向互换通”开(kāi)展(zhǎn)利率(lǜ)互换交易在轧差后的名义本金净(jìng)额每日不超过人(rén)民币200亿(yì)元，后续可根(gēn)据市场情(qíng)况(kuàng)适(shì)时调整额度。

　　2.清算(suàn)额度：上海清算所(suǒ)与场外结算公(gōng)司(sī)针对双方清算所(suǒ)之间(jiān)的风(fēng)险敞口建立“互换(huàn)通”资源(yuán)池(chí)。初期，上海清算所与场外结(jié)算(suàn)公司之间净头(tóu)寸(cùn)对应的“互换通(tōng)”资(zī)源池(chí)风险敞口设(shè)定上限不超过人(rén)民币(bì)40亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　二、人(rén)民(mín)银行、香港证监(jiān)会和香港金管局已就“互换通”涉及的(de)跨境监管合(hé)作原则(zé)和具体(tǐ)安排达成共识，并签署了(le)《关于内地-香(xiāng)港债券及衍生品(pǐn)市场相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健(jiàn)全了两地监管机构在债(zhài)券(quàn)及衍生品市场方面的监管合作(zuò)安(ān)排和联络协商机制，共(gòng)同维护“互换通”的正常运行、金融市场稳定和公平交易(yì)秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和场外结算(suàn)公司应(yīng)当依法履行“互(hù)换(huàn)通”下的各项职责，组织市场各方有序开展“北向互换通(tōng)”业务。清算会员应当遵守相(xiāng)关监管规(guī)定及业务规则，加强内部控制(zhì10根虫草泡8斤酒合适吗，一斤酒放多少冬虫夏草泡合适)，防(fáng)范(fàn)和控(kòng)制风险，做(zuò)好投(tóu)资者教育和服(fú)务(wù)，切实维护(hù)投资者合法权益。投资者(zhě)应当(dāng)充(chōng)分了解两地市场法律(lǜ)法规、业(yè)务规(guī)则和实践操作的差异，评(píng)估和控(kòng)制(zhì)风险，理(lǐ)性开展相关投资(zī)。

　　市场各方应(yīng)进(jìn)一步做好(hǎo)准备工作，确(què)保“北向互(hù)换通”顺利启动(dòng)。有(yǒu)兴趣参与(yǔ)“北(běi)向互换通”的投资者可联系外汇交易中心、上(shàng)海清(qīng)算所(suǒ)、场外结算公司为(wèi)参与做准备。

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